ゴールドマン・サックスは、より良い収益に加えて投資家の関心を取り戻す必要がある

$ゴールドマン サックス グループ(GS.US)$ は、市場が開く前の2024年4月15日（月曜日）に第1四半期の収益を発表する予定です。先週、米国の銀行競合企業から、それほど好調ではない収益結果が相次いでいました。

GSも金曜日のセッションの終わりには、2.01％下落し、時間外取引ではさらに1.15％下落して、いくらか弱気を見せました。金曜日（4月12日）の市場売却の影響から抜け出せなかったようです。

市場は、市場の上昇が企業の資産管理部門と資産管理部門、および取引パイプラインを押し上げているため、GSの業績が予想を上回ると予想しています。彼らが集めた有利な手数料は、成長が鈍い時期を経て回復の兆しが見られることを示しています。

GSは、129億ドルの収益に対して、8.73ドルの1株当たり利益を報告する予定です。前年同期に、銀行は122億ドルの収益に対して1株あたり8.79ドルを報告しました。

週末に起こった紛争によって株価が下落する可能性があり、利下げへの期待も薄れてきました。現在、投資家は債券や防衛株などのより安全な投資先を探しています。

テクニカル分析によると、投資家のセンチメントは4月の初めから低下しており、MACDから売り力が高まっており、シグナルは低下しています。

これはGSにとって好都合ではありません。1株当たりの利益が予想を上回るとしても、投資家が中東紛争や利下げが間近ではないことを示唆する経済データの影響を避けるために銀行株に焦点を当てない限り、株価は依然として下落する可能性があります。

GSの直近の収益インプライドボラティリティ（IV30）は 22.0。GSが前回収益を発表したとき、インプライドボラティリティは 19.8、その結果、暗黙のボリュームクラッシュが発生しました 10%. 収益から5日後、30日間のIVは 19.1。

GS収益の平均インプライド・ボラティリティ・クラッシュ： 11%

収益の1日前の30日間のインプライドボラティリティの平均値： 28.3

決算日の平均GS 30日IV： 25.4

収益発生から5日後の平均30日間のインプライド・ボラティリティ： 26.2

オプション市場はGS株の収益の動きを過大評価していました 83%過去12四半期の時の。決算発表後に予想される動きは ± 3.6%平均と、実際の収益変動の平均との比較 2.4%(絶対的には)。

オプション評価は過大評価されており、収益後の価格変動を示唆しています。2023年10月と2024年1月の過去2回の収益をそれぞれ見ると、収益の前後に蓄積された出来高が重要であることがわかります。

2023年10月、決算発表の前後に売り（かなり高い）出来高があり、その結果、GSの株価は2023年11月までに新たな安値（300未満）まで下落しました。一方、2024年1月には、売買量がかなりバランスが取れており、その結果、GSの株価は横ばいになりました。

今後の収益については、売り取引量が増加しているため、投資家がポートフォリオを調整する可能性があります。今日（4月15日）、投資家がGSトレードをどのように認識しているかを引き続き監視することをお勧めします。

先週の銀行部門の決算発表を見てみると、ほとんどの主要銀行が先週の金曜日（4月12日）の売却を免れていないことがわかりました。では、銀行の収益が予想を上回るとはどういう意味ですか？しかし、市場はセンチメントや信頼に応えていません。

テクニカル分析は、決算発表の前後に株価がどのように動くかの傾向を見つけるのに役立つと思います。

中東紛争の課題やインフレの軟化を示唆する経済データの中で、GSがトレーダーや投資家の信頼を得ることができると思うかどうか、コメント欄であなたの考えを共有していただければ幸いです。

免責事項：提示されている分析と結果は、当該株式への投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋に分析用です。