今週の「長期にわたる高金利」への Fedの変更が市場を崩壊させる可能性があります

先週の「暖かい」インフレデータを見ても、決定はロックされたように見えます。

食品とエネルギーを除く消費者物価指数は0.4%上昇しました。CPIの2月の増加を受けて、Fedは金利引き下げに対してより慎重になるべきだと考えています。1か月分のデータを超えた場合、この根本的な傾向が加速する理由が他にもあり、それが起これば、インフレはFedの目標に沿わないレベルで停滞する可能性があります。それにより、Fedが金利を引き下げる回数が今年減少するため、現在の回数は3回です。

Fedが利上げを考える可能性があるとする経済学者もいます。CMEのデータを見ると、金利が変わらない可能性がより高いようです。

何がFedに利上げが考えられるかについて再考させる可能性があるでしょうか？

今週の会議では、金利に関してFedが何もすることはないと個人的に考えています。インフレデータが再び上昇傾向を示し続ければ、次の数か月の間に利下げが終了する可能性があります。

ただし、Fedの会議はリスクのないイベントではありません。むしろ、私は通常、議長のパウエルのコメントや発言に注意を払い、考慮する傾向があります。過去の会議で、発言が金利自体よりも損害をもたらしたことを見ると。

今週の会議に向けてのメッセージやコメントを見逃さないようにしましょう。

市場が微妙な言葉遣いに夢中になっている間に、現在有名な「より長期にわたる高金利」から派生する強い派生を探して、金利の動向に真実の物語を与えることができるかどうかに注目する方がよいと思います。

「より長期にわたる高金利」が復活する場合、強力な防御株ETFを選ぶことができます。 $生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP.US)$

銀行業界のETFを調べると、資本が減少した銀行が1、2つあり、これが最近市場に動揺を引き起こしています。したがって、去年の銀行の不況を思い出させるような恐れを鎮めるメッセージがあり、銀行業界のETFに関心を持つことができます。

このツールにより、先物市場が6月12日に最初の利下げを予想し、これは50/50の提案です。

2月の消費者物価指数報告書によりインフレが加速したため、Fedファンドの先物市場は、6月に最初の25ベーシスポイントの利下げを価格設定し続けています。

トレーダーたちは、6月のミーティング後、現在の5.25％〜5.50％の範囲から、少なくとも25ポイントの利下げがある可能性が50.4％あると見ています。これはCME FedWatchToolによるものです。

5月のミーティングで少なくとも25ベーシスポイントの利下げの可能性は、3月11日には21.9％程度だったものが8.8％に価格設定されています。 Fed-Funds-Futuresも、来週の3月の政策ミーティングの終了時にレートが同じままになる可能性が99％であることを示しています。

水曜日のFOMCミーティングは、市場にとってリスクと報酬のバランスが必要です。市場の技術的、感情的な背景から、ジェローム・パウエルとFOMCのコメントには、遅く夏まで低下することがないと投資家が考えることができるホークトーンの言及を避ける必要があります。

インフレに対してより積極的に取り組むFedの意思表示のヒントがあれば、私たちが話した健全性を引き起こします。

執筆時点で、米国先物市場は水曜日のミーティングを待ちながらあまり動いていないように見えます。

投資家として、私たちは防御的な株式戦略の準備に戻りたいと思うかもしれません。さらに3か月も経たないうちに利下げが行われる可能性があるためです。

水曜日のFed委員長のコメントがホークトーンになった場合、NASDAQとS＆P 500がどのように下落したかを見ることができるため、重く取引されるテック株を避けることを考えたほうがよいと思います。

水曜日にFedがホークトーンのコメントとなる可能性を、コメントセクションにご意見をお寄せいただけますか？

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