快验保は個人サービスセクターで最も価値がある株式でしょうか？#米国株

個人サービスセクター全体の収益力は高くありませんが、市場はプラットフォーム経済に期待しているため、セクターには高い評価がついています。

現在の収益状況と評価が重なり、1銘柄が選ばれています。

個人サービスセクター投資指数：⭐️
1. $メディファスト(MED.US)$ ⭐️⭐️⭐️

星の説明：
⭐️⭐️⭐️：最適な選択肢で、明らかな収益と成長の利点があり、価格はかなり割引されています
⭐️⭐️：最適な選択肢よりもやや低い価値または価格
⭐️：超小型株、超高速成長株、危機株、欠点株などの特定の投資ポートフォリオに適しています
星の数に基づいて積立金額を決めます例：1つ星100ドル、2つ星200ドル、3つ星300〜400ドル

以下は分析のプロセス 👇

今日は2022年4月28日、木曜日、米国株プレマーケットです。個人サービスセクターについて研究してみましょう。

合計18銘柄で、時価総額は2,000万から165億です。そのうち3億以上の14銘柄は、比較的小さなセクターです。

PER（株価収益率）で見ると、0未満の損失銘柄は5銘柄あり、8.5から25までの銘柄が5銘柄あり、25以上の銘柄が4銘柄あり、セクターの短期的な収益力は比較的低く、評価は高めです。

まずは0以上のPERを持つ9つの銘柄を見てみましょう。

$H&R ブロック(HRB.US)$売上高はコロナ前は約310億であり、2020年に14.7％減少して26.4億になり、2021年には29.3％増加して34億に達しました。営業利益は2019年に大幅な18％の減少、2020年に70％の減少、2021年に7.7億円に回復しました。純利益は2019年に3割近く減少し、2020年に若干の赤字を計上し、2021年に5.84億円に回復しました。

財年は6月30日に終了し、2022Q1の収益は前年比7割減の1.9億円に減少しました。Q2は更に1割減の1.6億円に落ち込み、当期営業利益と当期純利益はどちらも損転しました。しかし従来の記録から判断すると、主な収益はQ4に集中するため、現時点で全年の収益を予想するのは難しいです。

現在のperは8.9倍で、データのサポートが不十分です。

$WW インターナショナル(WW.US)$体重管理を提供する会社であり、収益、営業利益、当期純利益が3年連続で減少し、負債比率も132%に達しています。現在のperは10.7倍でデータがサポートされていません。

$メディファスト(MED.US)$新しい健康習慣を育成するための会社です。

収益、営業利益、当期純利益は連続して5年間急成長しています。5年間の平均純利益成長率は56％で、eps成長率も合致しています。

運営純額とフリーキャッシュフローは5年間は一貫して正流入を保っており、流動比率は1.8、速動比率は0.65、最近の現金は少し不足しています。

ROEは27％から91％まで大幅に向上しており、規模効果が非常に明確であり、粗利率は常に70％以上を維持しています。

近年、負債比率が急速に増加し、25.6％から49％に増加しましたが、利益と損益計算書から見ると、利息費用はなく、全て無利子負債である可能性があります。資産負債表には売掛金が0で、在庫は1.8億で、非常に良好です。固定資産は1.1億円で、総資産は4億円で、典型的な軽資産会社です。負債には支払予定費用が1.2億円、長短期賃貸料が3千万円あり、合計負債は2億円で、健全です。

全体的に、低コストな運営で急成長している会社であり、資金面で発展の障害にはならないと考えられます。主要な問題は、サブセクター市場の天井であり、現在の成長速度ではまだ天井は達成されていないようです。

現在のperは13倍で、(⭐️⭐️⭐️)を選択できます。

$サービス コーポレーション インターナショナル(SCI.US)$葬儀サービスを提供する会社であります。

収益と営業利益は5年間成長を続け、当期純利益は2018年と2019年に連続して大幅に減少しました。epsは当期純利益よりも成長が遅れており、4年間の平均成長率は13.3％です。

粗利率は最初の3年間ほとんど変わらず、基本的に23.5％前後を維持していましたが、2020年と2021年にそれぞれ28％と31.5％に増加しました。

2018年の当期純利益の減少は、2017年に税金を還付された結果、17年の当期純利益が虚高となったためです。2019年の減少も税金負担が1億円増加したためです。2020年と2021年も税金は増加し続けていますが、営業利益の増加速度がより速いため、当期純利益は依然として回復しています。

利益計算書には、利息費用が徐々に減少しており、現在は1.5億円で、営業利益の13％を占めていますが、負担は大きくないと考えられます。

負債比率は88％で、5年間ほとんど変化していません。売掛金と在庫は少なく、非流動資産の比率が高く、この業界では土地を多く買う必要があります。負債比率は非常に高いですが、業界の特殊性を考慮すると、問題はないと思われます。

現在のperは14.3で、最近の感染症の緩和を考慮すると、収益が急速に増加する可能性は低いため、現在は見送りをする必要があります。

$フロントドア(FTDR.US)$家庭用機器修理サービスを提供する会社で、2018年9月に上場しました。

収益は5年間連続して増加しています。営業利益は2018年と2020年に大幅に減少しましたが、5年間全体では大きな変化はありません。当期純利益は2018年と2020年に比較的厳しい減少を見せ、2021年には2017年のハイポイントから8割にしか回復していません。epsの変化は同様です。

利益計算書によると、2018年の営業利益の減少は粗利率の低下が主な原因でしたが、2020年の低下は販売および管理費用の急増が主な原因でした。2021年には、その他の特別費用が3千万円増加したため、当期純利益がより大幅に減少しました。

2018年には上場による一時的な波動があり、2020年には管理費の影響が徐々に小さくなり、特別費用の影響は予測できません。

ただ、資産負債比率が非常に高く、現在は99.72％、流動比率は0.78、速動比率は0.71、キャッシュフローにも問題があります。

現在、21倍の市盈率は過大評価されています。

$キャリエージ サービス(CSV.US)$葬儀サービスに従事する会社です。各種指標は、 $サービス コーポレーション インターナショナル(SCI.US)$いくつかの類似点があり、現在の27倍の市盈率は高すぎます。この業界は依然として人口構造から脱却できないため、2020年の感染症発生前は毎年の死亡者数の増加率は基本的に2.5％以下であり、感染症発生後は2020年の増加が高まり、将来の数年間の増加率は下がると考えられます。

$Terminix(TMX.US)$白蟻および害虫防除を行う会社で、2014年に上場しました。

売上高は2018年に大幅に下落し、その後は20億円前後で推移し、2018年には営業利益が2.9億円に減少し、さらに2.5億円に減少しました。一方、当期純利益は2018年に損失を計上し、2019年と2020年には2年間で増加し、2021年には1.25億円に減少しました。

現在、45.8倍の市盈率は、営業利益および当期純利益の両方がこの評価を支えることができないため、支えられません。

$ローリンズ(ROL.US)$グローバルな白蟻および害虫防除会社で、1968年に上場しました。

売上高と営業利益は5年連続で増加し、当期純利益は2019年に12％減少し、5年間の平均増加率は16％で、2021年の増加率は34.5％です。ただし、現在の47倍の市盈率にはそれほど魅力がありません。

幼少期の保育および教育に従事する会社です。

$ブライトホライズンファミリーソリューション(BFAM.US)$売上高は2020年に26.%減少し、2021年に回復傾向を見せていますが、2019年の85％にしか達していません。営業利益と当期純利益は2020年に大幅に減少し、2021年に完全に回復していません。

現在の106倍の市盈率は魅力的ではありません。

マイカー洗車会社で、2021年に上場しました。

2020年の売上高はわずか8.7％減少し、2021年には32％増加しましたが、営業利益は2020年に増加し、2021年には損失区間に入り、当期純利益と営業利益は比較的一致しています。

$ミスター カー ウオッシュ(MCW.US)$損益計算書によると、2020年の粗利率が上昇し、売上および管理費用の大幅な減少が重なり、営業利益が反転増加しました。これに対して、2021年には売上および営業費用が2.4億円大幅に増加し、粗利率が微減したため、当期純利益が大幅に減少しました。

この2.4億円のうち、いくらが上場に伴う一時的な費用であるかは現時点では判断が難しいため、次の第二四半期の決算報告書が出た後に判断します。

食品企業に対して感染症予防および清掃を提供する会社で、2021年に上場しました。

0未満の5つの赤字株式の市盈率を見てみましょう。

$Diversey Holdings(DSEY.US)$yes

過去4年間の売上変化はほぼなく、4年連続で赤字です。一度だけ赤字が減りましたが、2021年に再び拡大しました。

現在は魅力がありません。

$Rover Group(ROVR.US)$2021年に上場したオンラインペットケアプラットフォームです。

売上は2020年に半分に減少した後、2021年に再び成長しました。営業利益と当期純利益は損失のままで、当期純利益の損失は拡大しています。現在は魅力がありません。

$StoneMor(STON.US)$葬儀サービスに従事している会社です。

売上はあまり変わっていませんが、2017年から2019年までの営業利益は損失で、2020年と2021年はわずかに利益を上げました。

損益計算書によれば、同社の販売管理費用比率は非常に高く、このような会社が高額の費用をかけて販売推進を行う理由が分かりません。

現在の資産負債比率は108％で、魅力がありません。

$スマート・シェア・グローバル(EM.US)$2021年に上場した共有充電器会社です。

売上は2年連続で増加していますが、営業利益と当期純利益は2年連続で減少し、損失区間に入っています。魅力がありません。

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