(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.38%411.15亿 | 176.20%1,549.12亿 | 163.26%1,178.74亿 | 153.05%667.47亿 | 92.94%282.8亿 | -28.65%560.86亿 | -26.62%447.75亿 | -32.69%263.77亿 | 1.93%146.58亿 | 16.45%786.11亿 |
收到的税费返还 | -21.17%4.6亿 | -69.44%14.1亿 | -65.64%12.6亿 | -60.51%10.25亿 | 5,880.05%5.84亿 | 10,366.30%46.13亿 | 27,526.48%36.67亿 | 45,688.40%25.96亿 | 110.55%976.1万 | 31.00%4,407.4万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 134.40%31.42亿 | 37.07%67.36亿 | 2.70%39.71亿 | 62.59%37亿 | 11.32%13.4亿 | -62.56%49.14亿 | -44.47%38.67亿 | -57.80%22.76亿 | -25.88%12.04亿 | 63.40%131.25亿 |
经营活动现金流入小计 | 48.05%447.17亿 | 148.51%1,630.58亿 | 135.34%1,231.05亿 | 128.72%714.73亿 | 90.30%302.04亿 | -28.51%656.13亿 | -23.07%523.09亿 | -29.91%312.49亿 | -0.86%158.72亿 | 21.44%917.8亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.31%237.37亿 | 78.23%863.39亿 | 81.35%606.06亿 | 59.40%333.81亿 | 32.25%125.39亿 | 0.06%484.43亿 | -3.33%334.19亿 | -0.25%209.42亿 | 10.40%94.81亿 | 8.25%484.14亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.87%89.71亿 | 27.73%311.76亿 | 21.64%223.12亿 | 14.18%143.26亿 | 9.66%71.84亿 | 4.53%244.08亿 | 5.34%183.43亿 | 5.05%125.48亿 | -0.50%65.51亿 | 2.80%233.51亿 |
支付的各项税费 | 6.03%3.75亿 | 128.52%19.02亿 | 59.25%14.25亿 | 62.95%11.52亿 | 49.31%3.54亿 | -52.49%8.32亿 | -32.10%8.95亿 | -17.62%7.07亿 | -11.13%2.37亿 | -0.05%17.52亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -33.17%22.26亿 | -5.40%82.23亿 | 25.02%56.85亿 | -30.28%25.81亿 | -54.12%33.32亿 | 61.68%86.92亿 | 0.05%45.48亿 | 7.12%37.02亿 | 297.79%72.62亿 | 8.05%53.76亿 |
经营活动现金流出小计 | 50.84%353.09亿 | 54.95%1,276.39亿 | 57.38%900.29亿 | 35.73%514.41亿 | -0.52%234.08亿 | 4.41%823.75亿 | -1.11%572.05亿 | 1.74%378.99亿 | 36.30%235.3亿 | 6.37%788.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38.42%94.07亿 | 311.30%354.18亿 | 775.62%330.76亿 | 401.22%200.32亿 | 188.74%67.96亿 | -230.06%-167.62亿 | -148.23%-48.96亿 | -190.70%-66.5亿 | -510.61%-76.59亿 | 815.21%128.88亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -45.21%1.27亿 | 1,279.52%6.54亿 | 18,758.59%6.96亿 | --6.01亿 | 670.54%2.32亿 | -95.88%4,739.4万 | -99.78%369万 | ---- | -95.84%3,006.1万 | --11.5亿 |
取得投资收益收到的现金 | -21.21%1,928.6万 | -22.06%2.15亿 | -34.72%1.61亿 | 139.71%6,482.3万 | 10.95%2,447.9万 | 139.15%2.76亿 | 812.17%2.47亿 | 927.82%2,704.2万 | 7,482.13%2,206.4万 | -16.02%1.15亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 223.02%7,406.9万 | 96.65%13.24亿 | 41.06%8.03亿 | 62.70%7.38亿 | -90.20%2,293万 | 215.68%6.73亿 | 441.88%5.69亿 | 435.45%4.54亿 | 2,735.06%2.34亿 | 60.20%2.13亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -97.50%1.38亿 | 164.52%6.05亿 | 196.99%4.73亿 | 215.49%2.91亿 | 7,091.11%55.14亿 | 104.10%2.29亿 | 149.15%1.59亿 | 124.09%9,235.7万 | 146.40%7,667.5万 | -41.51%1.12亿 |
投资活动现金流入特殊项目 | ---- | 22,311.20%53.92亿 | 35,670.12%53.94亿 | 39,368.04%53.94亿 | ---- | -49.23%2,406.1万 | -41.04%1,508.1万 | -43.84%1,366.8万 | ---- | 2,666.78%4,739.5万 |
投资活动现金流入小计 | -93.82%3.58亿 | 555.50%81.9亿 | 656.87%75.28亿 | 1,108.36%70.9亿 | 1,497.05%57.93亿 | -23.72%12.49亿 | -47.73%9.95亿 | -59.63%5.87亿 | -52.43%3.63亿 | 253.09%16.38亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2.27%22.15亿 | 198.11%227.69亿 | 142.01%137.58亿 | 637.62%89.43亿 | 54.52%22.67亿 | 25.74%76.38亿 | 86.33%56.85亿 | 102.46%12.12亿 | 160.78%14.67亿 | -49.54%60.75亿 |
投资支付的现金 | 584.58%6.49亿 | 40.39%6.62亿 | -82.12%1.72亿 | -72.90%1.72亿 | -88.07%9,480.1万 | --4.71亿 | --9.61亿 | --6.34亿 | 1,488.69%7.94亿 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27.35%432.6万 | ---- | ---- | ---- | 118.60%339.7万 | ---- | ---- | ---- | -77.01%155.4万 | ---- |
投资活动现金流出特殊项目 | ---- | -56.22%470.1万 | 311.50%640.7万 | 308.03%634.9万 | ---- | -33.38%1,073.7万 | -89.45%155.7万 | -80.86%155.6万 | ---- | 512.08%1,611.6万 |
投资活动现金流出小计 | 21.30%28.68亿 | 188.61%234.36亿 | 109.65%139.37亿 | 393.57%91.22亿 | 4.51%23.65亿 | 33.32%81.2亿 | 116.83%66.48亿 | 204.46%18.48亿 | 265.41%22.63亿 | -62.70%60.91亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -173.23%-25.1亿 | -121.89%-152.46亿 | -13.37%-64.09亿 | -61.06%-20.32亿 | 280.42%34.28亿 | -54.30%-68.71亿 | -386.00%-56.53亿 | -249.05%-12.61亿 | -1,425.66%-19亿 | 71.93%-44.53亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -87.89%18.16亿 | --183.93亿 | --183.93亿 | --183.93亿 | --149.93亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.9亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --34亿 | ---- | --34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行债券收到的现金 | --20亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.62%159.5亿 | 121.43%139.5亿 | 84.88%79.5亿 | 721.43%57.5亿 | -45.96%160.5亿 |
取得借款收到的现金 | -18.78%112.21亿 | -53.24%512.26亿 | -49.61%401.77亿 | -33.93%303.34亿 | -8.09%138.15亿 | 101.86%1,095.56亿 | 121.40%797.4亿 | 63.32%459.11亿 | 10.10%150.3亿 | -14.68%542.73亿 |
筹资活动现金流入小计 | -47.80%150.37亿 | -44.53%696.19亿 | -37.49%585.7亿 | -9.53%487.27亿 | 38.63%288.08亿 | 77.23%1,255.06亿 | 118.87%936.9亿 | 63.71%538.61亿 | 40.02%207.8亿 | -24.11%708.13亿 |
偿还债务支付的现金 | -16.54%87.68亿 | -36.91%525.35亿 | -28.21%492.33亿 | 12.20%364.41亿 | -3.01%105.06亿 | 72.62%832.67亿 | 105.07%685.8亿 | 16.95%324.8亿 | 107.54%108.32亿 | -21.37%482.36亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.38%17.35亿 | 14.45%75.31亿 | 13.03%56.53亿 | 17.79%38.98亿 | 21.90%19.36亿 | 13.77%65.8亿 | 19.51%50.01亿 | 13.58%33.1亿 | 1.52%15.88亿 | -6.18%57.84亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 2,502.49%1,673.4万 | 1,435.71%989万 | --844.9万 | ---- | -97.58%64.3万 | -97.33%64.4万 | ---- | ---- | -71.91%2,654.9万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -12.08%45.02亿 | --1.3万 | --1.3万 | --1.3万 | 45.63%51.2亿 | ---- | ---- | ---- | -2.77%35.16亿 | ---- |
筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | 44.63%254亿 | 66.63%195.93亿 | 47.32%112.31亿 | ---- | 16.44%175.62亿 | 4.88%117.58亿 | -1.66%76.24亿 | ---- | 5.23%150.82亿 |
筹资活动现金流出小计 | -14.56%150.05亿 | -20.43%854.66亿 | -12.73%744.79亿 | 18.79%515.71亿 | 10.20%175.62亿 | 55.44%1,074.08亿 | 74.74%853.4亿 | 12.94%434.13亿 | 53.23%159.36亿 | -15.57%691.02亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99.72%3,129.3万 | -187.57%-158.47亿 | -290.54%-159.09亿 | -127.22%-28.44亿 | 132.17%112.45亿 | 957.50%180.97亿 | 238.44%83.5亿 | 288.67%104.48亿 | 9.07%48.44亿 | -85.07%17.11亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.74%-986.5万 | -59.91%8,363万 | 263.05%1.45亿 | 144.69%2.06亿 | -226.60%-2,512.5万 | 520.69%2.09亿 | 251.11%3,995万 | 418.66%8,413.9万 | -132.51%-769.3万 | 51.72%-4,958.5万 |
现金及现金等价物净增加额 | -67.74%69.19亿 | 182.77%44.09亿 | 604.95%109.02亿 | 486.09%153.62亿 | 554.05%214.44亿 | -152.76%-53.27亿 | -173.68%-21.59亿 | 0.29%26.21亿 | -240.83%-47.23亿 | 425.99%100.97亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41.56%150.17亿 | -33.43%106.08亿 | -33.43%106.08亿 | -33.43%106.08亿 | -33.43%106.08亿 | 172.95%159.35亿 | 172.95%159.35亿 | 172.95%159.35亿 | 172.95%159.35亿 | -34.66%58.38亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -31.56%219.35亿 | 41.56%150.17亿 | 56.14%215.1亿 | 39.96%259.7亿 | 185.88%320.52亿 | -33.43%106.08亿 | 57.11%137.76亿 | 119.55%185.56亿 | 21.98%112.12亿 | 172.95%159.35亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据