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601089 福元医药

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休市中 05/31 15:00 (北京)

72.77亿总市值14.33市盈率TTM

福元医药关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.51%8.26亿

2.07%32.05亿

3.41%23.56亿

9.97%15.89亿

10.04%7.68亿

12.20%31.4亿

12.58%22.78亿

11.84%14.45亿

20.75%6.98亿

9.76%27.99亿

收到的税费返还

22.04%83.39万

18.72%355.07万

-15.11%286.74万

-34.33%160.13万

-66.57%68.33万

-58.05%299.1万

-43.89%337.78万

-52.41%243.83万

-36.49%204.39万

12.39%713.06万

收到其他与经营活动有关的现金

-8.93%3,669.09万

9.94%1亿

19.91%9,909.93万

122.77%6,762.59万

242.22%4,029万

56.14%9,138.98万

67.64%8,264.25万

-36.19%3,035.71万

627.59%1,177.31万

93.82%5,852.99万

经营活动现金流入小计

6.70%8.64亿

2.31%33.09亿

3.96%24.58亿

12.22%16.58亿

13.66%8.09亿

12.92%32.35亿

13.72%23.64亿

9.89%14.77亿

22.11%7.12亿

10.74%28.64亿

购买商品、接受劳务支付的现金

7.43%1.74亿

6.64%5.33亿

-5.72%4.59亿

-2.10%3.07亿

22.61%1.62亿

10.98%5亿

58.20%4.87亿

54.67%3.14亿

14.74%1.32亿

11.04%4.51亿

支付给职工以及为职工支付的现金

10.07%2.09亿

9.28%5.86亿

8.78%4.44亿

9.18%3.07亿

16.63%1.9亿

15.75%5.36亿

15.41%4.08亿

14.61%2.81亿

9.56%1.63亿

16.26%4.63亿

支付的各项税费

-31.62%8,289.13万

21.39%3.81亿

35.49%3.08亿

45.19%2.27亿

50.41%1.21亿

9.23%3.14亿

0.91%2.27亿

2.79%1.56亿

-2.49%8,059.46万

21.64%2.87亿

支付其他与经营活动有关的现金

0.20%2.54亿

2.32%12.53亿

0.56%8.33亿

1.41%5.36亿

1.05%2.53亿

7.88%12.25亿

3.72%8.28亿

1.86%5.28亿

16.21%2.51亿

-2.08%11.35亿

经营活动现金流出小计

-0.92%7.2亿

6.93%27.53亿

4.78%20.44亿

7.60%13.76亿

16.00%7.26亿

10.20%25.75亿

15.75%19.5亿

14.36%12.79亿

11.40%6.26亿

6.21%23.36亿

经营活动产生的现金流量净额

73.41%1.44亿

-15.74%5.56亿

0.12%4.14亿

41.98%2.82亿

-3.42%8,297.3万

24.95%6.6亿

5.04%4.14亿

-12.22%1.98亿

308.18%8,590.71万

36.56%5.28亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-28.13%241.86万

199.86%241.86万

198.96%241.13万

----

31.32%336.54万

-20.71%80.66万

31.86%80.66万

-14.04%256.29万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4,627.98%857.11万

-17.93%52.01万

-63.09%24.43万

-6.20%20.95万

399.96%18.13万

136.97%63.37万

459.28%66.19万

248.81%22.34万

5,080.00%3.63万

-87.50%26.74万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-17.32%3.89亿

285.00%3.85亿

280.00%3.8亿

----

-34.27%4.7亿

-75.90%1亿

-54.55%1亿

204.26%7.15亿

投资活动现金流入小计

4,627.98%857.11万

-17.39%3.92亿

282.05%3.88亿

278.72%3.83亿

-99.82%18.13万

-33.97%4.74亿

-75.62%1.01亿

-75.72%1.01亿

-54.29%1.01亿

198.95%7.18亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

70.47%9,990.07万

170.36%3.66亿

208.01%2.61亿

203.16%1.62亿

147.58%5,860.48万

-29.83%1.35亿

-46.70%8,466.21万

-57.82%5,338.22万

-73.86%2,367.13万

14.21%1.93亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

11.12%4.11亿

11.08%4.11亿

--3.8亿

--3.6亿

-51.63%3.7亿

-34.51%3.7亿

----

151.64%7.65亿

投资活动现金流出小计

-76.13%9,990.07万

53.78%7.77亿

47.75%6.72亿

915.01%5.42亿

1,668.41%4.19亿

-47.24%5.05亿

-37.19%4.55亿

-89.14%5,338.22万

-91.56%2,367.13万

102.55%9.58亿

投资活动产生的现金流量净额

78.17%-9,132.96万

-1,127.98%-3.86亿

19.56%-2.84亿

-434.14%-1.59亿

-642.20%-4.18亿

86.92%-3,140.57万

-14.79%-3.53亿

163.14%4,764.78万

228.71%7,717.15万

-3.13%-2.4亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--16.69亿

----

取得借款收到的现金

-11.33%3,990万

9.03%5,500万

330.76%4,500万

-76.46%5,044.67万

-74.78%5,044.67万

-88.39%1,044.67万

46.56%2.14亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,600万

----

筹资活动现金流入小计

-11.33%3,990万

-96.83%5,500万

70.15%4,500万

710.15%17.36亿

767.97%17.36亿

-70.61%2,644.67万

46.56%2.14亿

偿还债务支付的现金

350.00%4,500万

-37.98%4,494.39万

-39.33%4,247.2万

--1,000万

-66.08%7,247.2万

-43.39%7,000万

7.36%7,000万

----

-42.73%2.14亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-45.80%41.14万

74.96%1.95亿

76.99%1.95亿

76.10%1.94亿

-99.30%75.91万

-2.62%1.11亿

-2.32%1.1亿

-0.91%1.1亿

8,011.27%1.09亿

-4.25%1.14亿

支付其他与筹资活动有关的现金

2,483.64%1.56亿

-61.85%2,214.37万

-61.63%1,729.21万

482.77%1,168.63万

42.76%603.36万

124.62%5,804.43万

634.87%4,506.51万

-48.65%200.53万

137.84%422.65万

6,973.23%2,584.11万

筹资活动现金流出小计

1,098.72%2.01亿

8.25%2.62亿

13.19%2.55亿

36.16%2.48亿

-85.13%1,679.27万

-31.66%2.42亿

-7.14%2.26亿

1.05%1.82亿

133.65%1.13亿

-28.21%3.54亿

筹资活动产生的现金流量净额

-672.19%-1.61亿

-113.83%-2.07亿

-113.26%-2亿

-112.40%-1.93亿

132.63%2,820.73万

1,171.61%14.94亿

5,382.22%15.1亿

7,673.19%15.54亿

-307.39%-8,644.66万

59.76%-1.39亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

64.57%-1.09亿

-101.72%-3,643.9万

-104.47%-7,026.03万

-103.90%-7,017.71万

-500.93%-3.07亿

1,329.86%21.23亿

2,633.30%15.71亿

955.32%18亿

2,662.56%7,663.2万

177.04%1.48亿

加:期初现金及现金等价物余额

-1.43%25.05亿

507.33%25.41亿

54.99%4.18亿

-41.65%2.7亿

期末现金及现金等价物余额

7.25%23.96亿

-1.43%25.05亿

24.20%24.71亿

11.37%24.71亿

351.24%22.34亿

507.33%25.41亿

507.57%19.89亿

403.62%22.18亿

81.52%4.95亿

54.99%4.18亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.51%8.26亿	2.07%32.05亿	3.41%23.56亿	9.97%15.89亿	10.04%7.68亿	12.20%31.4亿	12.58%22.78亿	11.84%14.45亿	20.75%6.98亿	9.76%27.99亿
收到的税费返还	22.04%83.39万	18.72%355.07万	-15.11%286.74万	-34.33%160.13万	-66.57%68.33万	-58.05%299.1万	-43.89%337.78万	-52.41%243.83万	-36.49%204.39万	12.39%713.06万
收到其他与经营活动有关的现金	-8.93%3,669.09万	9.94%1亿	19.91%9,909.93万	122.77%6,762.59万	242.22%4,029万	56.14%9,138.98万	67.64%8,264.25万	-36.19%3,035.71万	627.59%1,177.31万	93.82%5,852.99万
经营活动现金流入小计	6.70%8.64亿	2.31%33.09亿	3.96%24.58亿	12.22%16.58亿	13.66%8.09亿	12.92%32.35亿	13.72%23.64亿	9.89%14.77亿	22.11%7.12亿	10.74%28.64亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.43%1.74亿	6.64%5.33亿	-5.72%4.59亿	-2.10%3.07亿	22.61%1.62亿	10.98%5亿	58.20%4.87亿	54.67%3.14亿	14.74%1.32亿	11.04%4.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金	10.07%2.09亿	9.28%5.86亿	8.78%4.44亿	9.18%3.07亿	16.63%1.9亿	15.75%5.36亿	15.41%4.08亿	14.61%2.81亿	9.56%1.63亿	16.26%4.63亿
支付的各项税费	-31.62%8,289.13万	21.39%3.81亿	35.49%3.08亿	45.19%2.27亿	50.41%1.21亿	9.23%3.14亿	0.91%2.27亿	2.79%1.56亿	-2.49%8,059.46万	21.64%2.87亿
支付其他与经营活动有关的现金	0.20%2.54亿	2.32%12.53亿	0.56%8.33亿	1.41%5.36亿	1.05%2.53亿	7.88%12.25亿	3.72%8.28亿	1.86%5.28亿	16.21%2.51亿	-2.08%11.35亿
经营活动现金流出小计	-0.92%7.2亿	6.93%27.53亿	4.78%20.44亿	7.60%13.76亿	16.00%7.26亿	10.20%25.75亿	15.75%19.5亿	14.36%12.79亿	11.40%6.26亿	6.21%23.36亿
经营活动产生的现金流量净额	73.41%1.44亿	-15.74%5.56亿	0.12%4.14亿	41.98%2.82亿	-3.42%8,297.3万	24.95%6.6亿	5.04%4.14亿	-12.22%1.98亿	308.18%8,590.71万	36.56%5.28亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	-28.13%241.86万	199.86%241.86万	198.96%241.13万	----	31.32%336.54万	-20.71%80.66万	-20.71%80.66万	31.86%80.66万	-14.04%256.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,627.98%857.11万	-17.93%52.01万	-63.09%24.43万	-6.20%20.95万	399.96%18.13万	136.97%63.37万	459.28%66.19万	248.81%22.34万	5,080.00%3.63万	-87.50%26.74万
收到其他与投资活动有关的现金	----	-17.32%3.89亿	285.00%3.85亿	280.00%3.8亿	----	-34.27%4.7亿	-75.90%1亿	-75.90%1亿	-54.55%1亿	204.26%7.15亿
投资活动现金流入小计	4,627.98%857.11万	-17.39%3.92亿	282.05%3.88亿	278.72%3.83亿	-99.82%18.13万	-33.97%4.74亿	-75.62%1.01亿	-75.72%1.01亿	-54.29%1.01亿	198.95%7.18亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70.47%9,990.07万	170.36%3.66亿	208.01%2.61亿	203.16%1.62亿	147.58%5,860.48万	-29.83%1.35亿	-46.70%8,466.21万	-57.82%5,338.22万	-73.86%2,367.13万	14.21%1.93亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	11.12%4.11亿	11.08%4.11亿	--3.8亿	--3.6亿	-51.63%3.7亿	-34.51%3.7亿	----	----	151.64%7.65亿
投资活动现金流出小计	-76.13%9,990.07万	53.78%7.77亿	47.75%6.72亿	915.01%5.42亿	1,668.41%4.19亿	-47.24%5.05亿	-37.19%4.55亿	-89.14%5,338.22万	-91.56%2,367.13万	102.55%9.58亿
投资活动产生的现金流量净额	78.17%-9,132.96万	-1,127.98%-3.86亿	19.56%-2.84亿	-434.14%-1.59亿	-642.20%-4.18亿	86.92%-3,140.57万	-14.79%-3.53亿	163.14%4,764.78万	228.71%7,717.15万	-3.13%-2.4亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--16.69亿	--16.69亿	--16.69亿	----	----
取得借款收到的现金	-11.33%3,990万	9.03%5,500万	9.03%5,500万	9.03%5,500万	330.76%4,500万	-76.46%5,044.67万	-76.46%5,044.67万	-74.78%5,044.67万	-88.39%1,044.67万	46.56%2.14亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--1,600万	--1,600万	--1,600万	--1,600万	----
筹资活动现金流入小计	-11.33%3,990万	-96.83%5,500万	-96.83%5,500万	-96.83%5,500万	70.15%4,500万	710.15%17.36亿	710.15%17.36亿	767.97%17.36亿	-70.61%2,644.67万	46.56%2.14亿
偿还债务支付的现金	350.00%4,500万	-37.98%4,494.39万	-39.33%4,247.2万	-39.33%4,247.2万	--1,000万	-66.08%7,247.2万	-43.39%7,000万	7.36%7,000万	----	-42.73%2.14亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-45.80%41.14万	74.96%1.95亿	76.99%1.95亿	76.10%1.94亿	-99.30%75.91万	-2.62%1.11亿	-2.32%1.1亿	-0.91%1.1亿	8,011.27%1.09亿	-4.25%1.14亿
支付其他与筹资活动有关的现金	2,483.64%1.56亿	-61.85%2,214.37万	-61.63%1,729.21万	482.77%1,168.63万	42.76%603.36万	124.62%5,804.43万	634.87%4,506.51万	-48.65%200.53万	137.84%422.65万	6,973.23%2,584.11万
筹资活动现金流出小计	1,098.72%2.01亿	8.25%2.62亿	13.19%2.55亿	36.16%2.48亿	-85.13%1,679.27万	-31.66%2.42亿	-7.14%2.26亿	1.05%1.82亿	133.65%1.13亿	-28.21%3.54亿
筹资活动产生的现金流量净额	-672.19%-1.61亿	-113.83%-2.07亿	-113.26%-2亿	-112.40%-1.93亿	132.63%2,820.73万	1,171.61%14.94亿	5,382.22%15.1亿	7,673.19%15.54亿	-307.39%-8,644.66万	59.76%-1.39亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	64.57%-1.09亿	-101.72%-3,643.9万	-104.47%-7,026.03万	-103.90%-7,017.71万	-500.93%-3.07亿	1,329.86%21.23亿	2,633.30%15.71亿	955.32%18亿	2,662.56%7,663.2万	177.04%1.48亿
加:期初现金及现金等价物余额	-1.43%25.05亿	507.33%25.41亿	507.33%25.41亿	507.33%25.41亿	507.33%25.41亿	54.99%4.18亿	54.99%4.18亿	54.99%4.18亿	54.99%4.18亿	-41.65%2.7亿
期末现金及现金等价物余额	7.25%23.96亿	-1.43%25.05亿	24.20%24.71亿	11.37%24.71亿	351.24%22.34亿	507.33%25.41亿	507.57%19.89亿	403.62%22.18亿	81.52%4.95亿	54.99%4.18亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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