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301062 上海艾录

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+0.31+3.02%

已收盘 05/06 15:00 (北京)

42.40亿总市值43.76市盈率TTM

上海艾录关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

12.12%2.38亿

-13.13%9.51亿

-9.26%7.05亿

-15.38%4.59亿

-17.64%2.12亿

19.68%10.94亿

8.84%7.77亿

11.99%5.43亿

-2.15%2.57亿

19.73%9.15亿

收到的税费返还

--1.63万

-84.77%298.79万

-84.71%298.79万

-75.80%298.61万

----

411.19%1,961.83万

704.91%1,953.8万

588.37%1,233.85万

133.72%244.84万

-12.01%383.78万

收到其他与经营活动有关的现金

85.51%3,340.43万

42.34%7,055.15万

23.24%3,958.55万

19.41%3,089.45万

7.70%1,800.63万

6.38%4,956.7万

-1.02%3,211.95万

30.37%2,587.24万

17.99%1,671.97万

55.84%4,659.27万

经营活动现金流入小计

17.87%2.71亿

-11.97%10.24亿

-9.78%7.48亿

-15.11%4.93亿

-16.84%2.3亿

20.59%11.64亿

10.66%8.29亿

14.75%5.81亿

-0.61%2.77亿

20.91%9.65亿

购买商品、接受劳务支付的现金

59.31%1.47亿

-29.30%4.65亿

-36.36%3亿

-39.22%1.99亿

-49.81%9,242.81万

-2.57%6.57亿

-3.24%4.71亿

-6.03%3.28亿

-4.34%1.84亿

34.82%6.74亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.79%4,860.13万

2.98%1.66亿

-0.46%1.25亿

-2.70%8,435.35万

-0.81%4,551万

10.27%1.61亿

15.47%1.26亿

20.47%8,669.39万

17.32%4,588.08万

53.05%1.46亿

支付的各项税费

-36.24%750.56万

5.46%4,978.22万

18.81%3,683.53万

5.91%2,581.86万

15.44%1,177.24万

25.01%4,720.28万

-14.37%3,100.36万

-7.31%2,437.72万

-43.00%1,019.78万

32.58%3,775.88万

支付其他与经营活动有关的现金

113.60%4,611.98万

67.85%1.17亿

85.30%1.02亿

43.13%5,251.49万

46.07%2,159.13万

-17.41%6,990.29万

-2.06%5,520.19万

-2.21%3,668.95万

-42.63%1,478.13万

30.26%8,463.83万

经营活动现金流出小计

45.63%2.49亿

-14.72%7.98亿

-17.41%5.64亿

-23.90%3.62亿

-32.83%1.71亿

-0.80%9.36亿

-0.77%6.83亿

-1.87%4.76亿

-7.36%2.55亿

36.83%9.43亿

经营活动产生的现金流量净额

-63.20%2,158.66万

-0.71%2.26亿

26.01%1.83亿

24.48%1.31亿

173.05%5,865.22万

945.60%2.28亿

140.82%1.46亿

385.39%1.05亿

635.43%2,148.02万

-79.95%2,181.26万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-57.16%1.31亿

-94.53%1,130万

-91.69%1,130万

----

52.27%3.07亿

302.59%2.07亿

165.15%1.36亿

-59.06%2,100万

1,241.95%2.01亿

取得投资收益收到的现金

----

-85.75%12.66万

-91.34%5.08万

-84.41%5.08万

-41.39%1.19万

141.42%88.84万

3,106.11%58.68万

1,681.71%32.61万

10.85%2.03万

1,787.57%36.8万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--18.87万

-96.82%2.21万

----

206.56%69.59万

5.53%54.59万

-48.15%11.77万

----

-98.39%22.7万

投资活动现金流入小计

1,486.47%18.87万

-57.33%1.31亿

-94.53%1,135.08万

-91.68%1,135.08万

-99.94%1.19万

52.60%3.08亿

300.62%2.08亿

164.75%1.36亿

-59.03%2,102.03万

564.80%2.02亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

20.38%1.17亿

99.69%4.85亿

131.34%3.13亿

205.56%1.66亿

345.59%9,704.45万

127.11%2.43亿

133.13%1.35亿

13.00%5,446.22万

-39.78%2,177.87万

-11.48%1.07亿

投资支付的现金

----

-62.59%1.3亿

-96.34%980万

-94.40%980万

-97.00%180万

72.39%3.47亿

422.49%2.68亿

241.18%1.75亿

16.98%6,000万

1,241.95%2.01亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--715.76万

----

投资活动现金流出小计

10.20%1.17亿

5.45%6.22亿

-18.13%3.3亿

-20.09%1.83亿

29.62%1.06亿

91.38%5.9亿

268.81%4.03亿

130.64%2.29亿

-6.49%8,177.87万

126.93%3.08亿

投资活动产生的现金流量净额

-10.04%-1.17亿

-74.07%-4.91亿

-62.89%-3.19亿

-84.93%-1.72亿

-74.45%-1.06亿

-164.96%-2.82亿

-240.17%-1.96亿

-93.98%-9,301.84万

-68.08%-6,075.84万

-0.86%-1.06亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-94.81%49万

--2,157.5万

--945万

----

--1.23亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-94.81%49万

--2,157.5万

--945万

----

发行债券收到的现金

----

--4.93亿

----

取得借款收到的现金

-55.09%4,587.52万

26.24%5.7亿

48.15%4.4亿

27.70%2.5亿

-7.57%1.02亿

83.49%4.52亿

69.74%2.97亿

158.50%1.96亿

102.04%1.11亿

6.42%2.46亿

筹资活动现金流入小计

-58.45%4,636.52万

140.10%10.84亿

51.33%4.5亿

32.53%2.59亿

0.98%1.12亿

22.23%4.52亿

-0.42%2.97亿

158.50%1.96亿

102.04%1.11亿

59.76%3.69亿

偿还债务支付的现金

-8.25%7,791.9万

71.51%4.38亿

100.07%3.65亿

224.57%2.22亿

87.38%8,492.75万

10.58%2.56亿

48.39%1.82亿

-6.37%6,826.71万

-4.66%4,532.38万

14.03%2.31亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

0.30%453.88万

-13.42%3,464.87万

-15.91%3,000.89万

-19.09%2,552.08万

33.59%452.53万

209.11%4,001.88万

264.11%3,568.5万

373.83%3,154.32万

-1.49%338.76万

15.82%1,294.65万

支付其他与筹资活动有关的现金

-33.80%282.64万

5.02%1,470.06万

-13.68%905.01万

-24.43%559.67万

-6.36%426.97万

-41.29%1,399.8万

-41.16%1,048.5万

119.16%740.63万

810.86%455.96万

491.53%2,384.18万

筹资活动现金流出小计

-9.00%8,528.42万

57.53%4.88亿

76.74%4.04亿

135.69%2.53亿

75.94%9,372.25万

15.56%3.1亿

51.84%2.29亿

29.26%1.07亿

3.48%5,327.09万

22.95%2.68亿

筹资活动产生的现金流量净额

-317.75%-3,891.9万

320.27%5.96亿

-33.21%4,587.97万

-92.50%663.52万

-68.78%1,787.29万

39.84%1.42亿

-53.57%6,869.13万

1,320.73%8,846.6万

1,676.14%5,724.23万

663.03%1.01亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

136.98%53.01万

-40.19%139.34万

-49.87%148.59万

189.36%154.93万

-2,595.67%-143.32万

374.80%232.96万

875.79%296.39万

234.64%53.54万

57.47%-5.32万

37.59%-84.77万

现金及现金等价物净增加额

-331.84%-1.33亿

268.82%3.34亿

-510.76%-8,810.52万

-132.07%-3,254万

-272.51%-3,089.83万

463.12%9,044.67万

-85.75%2,144.94万

399.57%1.01亿

159.45%1,791.09万

5.42%1,606.18万

加:期初现金及现金等价物余额

159.00%5.43亿

75.78%2.1亿

15.55%1.19亿

17.30%1.03亿

期末现金及现金等价物余额

129.15%4.1亿

159.00%5.43亿

-13.57%1.22亿

-19.72%1.77亿

30.33%1.79亿

75.78%2.1亿

-44.51%1.41亿

218.05%2.21亿

87.62%1.37亿

15.55%1.19亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.12%2.38亿	-13.13%9.51亿	-9.26%7.05亿	-15.38%4.59亿	-17.64%2.12亿	19.68%10.94亿	8.84%7.77亿	11.99%5.43亿	-2.15%2.57亿	19.73%9.15亿
收到的税费返还	--1.63万	-84.77%298.79万	-84.71%298.79万	-75.80%298.61万	----	411.19%1,961.83万	704.91%1,953.8万	588.37%1,233.85万	133.72%244.84万	-12.01%383.78万
收到其他与经营活动有关的现金	85.51%3,340.43万	42.34%7,055.15万	23.24%3,958.55万	19.41%3,089.45万	7.70%1,800.63万	6.38%4,956.7万	-1.02%3,211.95万	30.37%2,587.24万	17.99%1,671.97万	55.84%4,659.27万
经营活动现金流入小计	17.87%2.71亿	-11.97%10.24亿	-9.78%7.48亿	-15.11%4.93亿	-16.84%2.3亿	20.59%11.64亿	10.66%8.29亿	14.75%5.81亿	-0.61%2.77亿	20.91%9.65亿
购买商品、接受劳务支付的现金	59.31%1.47亿	-29.30%4.65亿	-36.36%3亿	-39.22%1.99亿	-49.81%9,242.81万	-2.57%6.57亿	-3.24%4.71亿	-6.03%3.28亿	-4.34%1.84亿	34.82%6.74亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.79%4,860.13万	2.98%1.66亿	-0.46%1.25亿	-2.70%8,435.35万	-0.81%4,551万	10.27%1.61亿	15.47%1.26亿	20.47%8,669.39万	17.32%4,588.08万	53.05%1.46亿
支付的各项税费	-36.24%750.56万	5.46%4,978.22万	18.81%3,683.53万	5.91%2,581.86万	15.44%1,177.24万	25.01%4,720.28万	-14.37%3,100.36万	-7.31%2,437.72万	-43.00%1,019.78万	32.58%3,775.88万
支付其他与经营活动有关的现金	113.60%4,611.98万	67.85%1.17亿	85.30%1.02亿	43.13%5,251.49万	46.07%2,159.13万	-17.41%6,990.29万	-2.06%5,520.19万	-2.21%3,668.95万	-42.63%1,478.13万	30.26%8,463.83万
经营活动现金流出小计	45.63%2.49亿	-14.72%7.98亿	-17.41%5.64亿	-23.90%3.62亿	-32.83%1.71亿	-0.80%9.36亿	-0.77%6.83亿	-1.87%4.76亿	-7.36%2.55亿	36.83%9.43亿
经营活动产生的现金流量净额	-63.20%2,158.66万	-0.71%2.26亿	26.01%1.83亿	24.48%1.31亿	173.05%5,865.22万	945.60%2.28亿	140.82%1.46亿	385.39%1.05亿	635.43%2,148.02万	-79.95%2,181.26万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-57.16%1.31亿	-94.53%1,130万	-91.69%1,130万	----	52.27%3.07亿	302.59%2.07亿	165.15%1.36亿	-59.06%2,100万	1,241.95%2.01亿
取得投资收益收到的现金	----	-85.75%12.66万	-91.34%5.08万	-84.41%5.08万	-41.39%1.19万	141.42%88.84万	3,106.11%58.68万	1,681.71%32.61万	10.85%2.03万	1,787.57%36.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--18.87万	-96.82%2.21万	----	----	----	206.56%69.59万	5.53%54.59万	-48.15%11.77万	----	-98.39%22.7万
投资活动现金流入小计	1,486.47%18.87万	-57.33%1.31亿	-94.53%1,135.08万	-91.68%1,135.08万	-99.94%1.19万	52.60%3.08亿	300.62%2.08亿	164.75%1.36亿	-59.03%2,102.03万	564.80%2.02亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20.38%1.17亿	99.69%4.85亿	131.34%3.13亿	205.56%1.66亿	345.59%9,704.45万	127.11%2.43亿	133.13%1.35亿	13.00%5,446.22万	-39.78%2,177.87万	-11.48%1.07亿
投资支付的现金	----	-62.59%1.3亿	-96.34%980万	-94.40%980万	-97.00%180万	72.39%3.47亿	422.49%2.68亿	241.18%1.75亿	16.98%6,000万	1,241.95%2.01亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	--715.76万	--715.76万	--715.76万	--715.76万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	10.20%1.17亿	5.45%6.22亿	-18.13%3.3亿	-20.09%1.83亿	29.62%1.06亿	91.38%5.9亿	268.81%4.03亿	130.64%2.29亿	-6.49%8,177.87万	126.93%3.08亿
投资活动产生的现金流量净额	-10.04%-1.17亿	-74.07%-4.91亿	-62.89%-3.19亿	-84.93%-1.72亿	-74.45%-1.06亿	-164.96%-2.82亿	-240.17%-1.96亿	-93.98%-9,301.84万	-68.08%-6,075.84万	-0.86%-1.06亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-94.81%49万	--2,157.5万	--945万	--945万	--945万	----	----	----	----	--1.23亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-94.81%49万	--2,157.5万	--945万	--945万	--945万	----	----	----	----	----
发行债券收到的现金	----	--4.93亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-55.09%4,587.52万	26.24%5.7亿	48.15%4.4亿	27.70%2.5亿	-7.57%1.02亿	83.49%4.52亿	69.74%2.97亿	158.50%1.96亿	102.04%1.11亿	6.42%2.46亿
筹资活动现金流入小计	-58.45%4,636.52万	140.10%10.84亿	51.33%4.5亿	32.53%2.59亿	0.98%1.12亿	22.23%4.52亿	-0.42%2.97亿	158.50%1.96亿	102.04%1.11亿	59.76%3.69亿
偿还债务支付的现金	-8.25%7,791.9万	71.51%4.38亿	100.07%3.65亿	224.57%2.22亿	87.38%8,492.75万	10.58%2.56亿	48.39%1.82亿	-6.37%6,826.71万	-4.66%4,532.38万	14.03%2.31亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.30%453.88万	-13.42%3,464.87万	-15.91%3,000.89万	-19.09%2,552.08万	33.59%452.53万	209.11%4,001.88万	264.11%3,568.5万	373.83%3,154.32万	-1.49%338.76万	15.82%1,294.65万
支付其他与筹资活动有关的现金	-33.80%282.64万	5.02%1,470.06万	-13.68%905.01万	-24.43%559.67万	-6.36%426.97万	-41.29%1,399.8万	-41.16%1,048.5万	119.16%740.63万	810.86%455.96万	491.53%2,384.18万
筹资活动现金流出小计	-9.00%8,528.42万	57.53%4.88亿	76.74%4.04亿	135.69%2.53亿	75.94%9,372.25万	15.56%3.1亿	51.84%2.29亿	29.26%1.07亿	3.48%5,327.09万	22.95%2.68亿
筹资活动产生的现金流量净额	-317.75%-3,891.9万	320.27%5.96亿	-33.21%4,587.97万	-92.50%663.52万	-68.78%1,787.29万	39.84%1.42亿	-53.57%6,869.13万	1,320.73%8,846.6万	1,676.14%5,724.23万	663.03%1.01亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	136.98%53.01万	-40.19%139.34万	-49.87%148.59万	189.36%154.93万	-2,595.67%-143.32万	374.80%232.96万	875.79%296.39万	234.64%53.54万	57.47%-5.32万	37.59%-84.77万
现金及现金等价物净增加额	-331.84%-1.33亿	268.82%3.34亿	-510.76%-8,810.52万	-132.07%-3,254万	-272.51%-3,089.83万	463.12%9,044.67万	-85.75%2,144.94万	399.57%1.01亿	159.45%1,791.09万	5.42%1,606.18万
加:期初现金及现金等价物余额	159.00%5.43亿	75.78%2.1亿	75.78%2.1亿	75.78%2.1亿	75.78%2.1亿	15.55%1.19亿	15.55%1.19亿	15.55%1.19亿	15.55%1.19亿	17.30%1.03亿
期末现金及现金等价物余额	129.15%4.1亿	159.00%5.43亿	-13.57%1.22亿	-19.72%1.77亿	30.33%1.79亿	75.78%2.1亿	-44.51%1.41亿	218.05%2.21亿	87.62%1.37亿	15.55%1.19亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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