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SATS (SGX:S58) Shareholders Have Endured a 47% Loss From Investing in the Stock Five Years Ago

SATS(SGX:S58)の株式に5年前に投資して以来、株主は47%の損失を被っています。

Simply Wall St ·  04/08 22:00

多くの人にとって、投資の主なポイントは、市場全体よりも高いリターンを生み出すことです。しかし、最高の株式ピッカーでさえ勝つのは 一部 セレクション。ですから、株式が5年間で52%下落したことで、SATS株式会社(SGX: S58)の長期株主が保有の決定を疑ったことを非難するつもりはありません。最近下落が加速し、過去3か月で株価が 10% 下落しました。

こうした期待はずれな株主還元と足並みを揃えて会社の経済が動いているのか、それとも両者に何らかの格差があるのかを評価する価値はあります。それではそれをやってみましょう。

現時点では、SATSの過去12か月間の控えめな利益が市場の注目を集めているとは思いません。収益はおそらくより良い指針だと思います。一般的に言えば、利益の量が非常に低いという理由だけで、このような株は赤字企業と並んで検討します。株主が企業の利益を大幅に伸ばすことを確信させるには、収益を増やす必要があります。

5年間で、SATSは年間11%の収益を伸ばしました。それはかなり立派な成長率です。株価収益率はそれほど高くなく、この期間の年間損失は9%です。おそらく、ビジネスは当初の期待に応えられなかったようです。悲観的な市場は機会を生み出すことができます。

収益と収益が時間の経過とともにどのように変化したかを下の画像で確認できます(グラフをクリックすると正確な値が表示されます)。

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SGX: S58 2024年4月9日の収益と収益の伸び

SATSが長年にわたってどのように利益を伸ばしてきたかを見るのはもちろん素晴らしいことですが、株主にとって未来はより重要です。貸借対照表にあるこの無料のレポートで、SATSの財務状況をより詳しく調べてください。

株主総利回り(TSR)はどうですか?

SATSの株価動向についてはすでに説明しましたが、その株主総利回り(TSR)についても触れておく必要があります。TSRは、配当(あたかも再投資されたかのように)のほか、株主に提供されるスピンオフや割引資本調達の価値を把握しようとしています。SATSのTSRは、5年間で47%の損失でした。配当を支払っているので、それは株価のリターンほど悪くはありませんでした。

異なる視点

残念なことに、SATSの株主は今年8.6%減少しました。残念ながら、これは市場全体の 0.8% の下落よりも悪いです。そうは言っても、市場が下落すると一部の株が売られ過ぎになることは避けられません。重要なのは、根本的な進展から目を離さないことです。残念ながら、過去5年間に発生した8%の損失を考えると、長期株主はさらに苦しんでいます。株価が安定するという見方をする前に、会社が成長することを示唆する明確な情報が必要です。市況が株価に与えるさまざまな影響を検討する価値はありますが、さらに重要な要因は他にもあります。たとえば、リスクを冒してください。SATSには、知っておくべき2つの警告標識(そして無視してはいけないものが1つ)があります。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在シンガポールの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

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