When you buy shares in a company, there is always a risk that the price drops to zero. But if you pick the right business to buy shares in, you can make more than you can lose. For example, the XPO, Inc. (NYSE:XPO) share price has soared 118% in the last 1 year. Most would be very happy with that, especially in just one year! On top of that, the share price is up 20% in about a quarter. The company reported its financial results recently; you can catch up on the latest numbers by reading our company report. Unfortunately the longer term returns are not so good, with the stock falling 18% in the last three years.
Since the stock has added US$661m to its market cap in the past week alone, let's see if underlying performance has been driving long-term returns.
View our latest analysis for XPO
There is no denying that markets are sometimes efficient, but prices do not always reflect underlying business performance. One flawed but reasonable way to assess how sentiment around a company has changed is to compare the earnings per share (EPS) with the share price.
Over the last twelve months, XPO actually shrank its EPS by 18%.
Given the share price gain, we doubt the market is measuring progress with EPS. Indeed, when EPS is declining but the share price is up, it often means the market is considering other factors.
We think that the revenue growth of 110% could have some investors interested. We do see some companies suppress earnings in order to accelerate revenue growth.
The company's revenue and earnings (over time) are depicted in the image below (click to see the exact numbers).
NYSE:XPO Earnings and Revenue Growth November 15th 2023
It's good to see that there was some significant insider buying in the last three months. That's a positive. That said, we think earnings and revenue growth trends are even more important factors to consider. So it makes a lot of sense to check out what analysts think XPO will earn in the future (free profit forecasts).
A Different Perspective
We're pleased to report that XPO shareholders have received a total shareholder return of 118% over one year. That gain is better than the annual TSR over five years, which is 29%. Therefore it seems like sentiment around the company has been positive lately. Given the share price momentum remains strong, it might be worth taking a closer look at the stock, lest you miss an opportunity. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. For example, we've discovered 3 warning signs for XPO that you should be aware of before investing here.
XPO is not the only stock that insiders are buying. For those who like to find winning investments this free list of growing companies with recent insider purchasing, could be just the ticket.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on American exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
会社の株を買うとき、価格がゼロになるリスクは常にあります。しかし、株式を購入する適切な企業を選べば、失う可能性以上の利益を得ることができます。たとえば、XPO, Inc.(NYSE: XPO)の株価は過去1年間で118%急騰しました。ほとんどの人は、特にたった1年で、それで非常に満足するでしょう!それに加えて、株価は約四半期で20%上昇しました。同社は最近、財務結果を報告しました。最新の数字は、当社のレポートを読むとわかります。残念ながら、過去3年間で株価は18%下落したため、長期的なリターンはあまり良くありません。
先週だけで株式の時価総額が6億6,100万米ドル増加したので、基礎となる業績が長期的なリターンを牽引しているかどうか見てみましょう。
XPOの最新の分析をご覧ください
市場が時には効率的であることは否定できませんが、価格は必ずしも基礎となる業績を反映しているわけではありません。企業に対する感情がどのように変化したかを評価する欠陥はあるが合理的な方法の1つは、1株当たり利益(EPS)を株価と比較することです。
過去12か月で、XPOは実際にEPSを18%削減しました。
株価の上昇を考えると、市場がEPSの進捗状況を測定しているとは思えません。確かに、EPSが下がっているのに株価が上がっている場合、それは多くの場合、市場が他の要因を考慮していることを意味します。
収益が110%増加すれば、一部の投資家が関心を持つようになると思います。収益の伸びを加速させるために収益を抑制している企業もあります。
会社の収益と収益(時系列)は、下の画像に示されています(クリックすると正確な数値が表示されます)。
ニューヨーク証券取引所:2023年11月15日のXPOの収益と収益の伸び
過去3か月間にインサイダーによる大規模な購入があったのは良いことです。それは良いことです。とはいえ、収益と収益の伸びの傾向は、考慮すべきさらに重要な要素だと考えています。したがって、アナリストがXPOが将来何を稼ぐと考えているかを確認することは非常に理にかなっています(無料の利益予測)。
異なる視点
XPOの株主は、1年間で合計118%の株主利益を受け取ったことを報告できてうれしいです。その増加は、5年間の年間TSRである29%よりも優れています。そのため、最近、会社を取り巻くセンチメントが好調なようです。株価の勢いが引き続き強いことを考えると、機会を逃さないように、株価を詳しく見てみる価値があるかもしれません。市況が株価に与えるさまざまな影響を考慮する価値はありますが、さらに重要な要因は他にもあります。たとえば、XPOに投資する前に知っておくべき3つの警告サインを発見しました。
インサイダーが買っている株はXPOだけではありません。勝てる投資を見つけたい人にとって、最近インサイダー購入を行っている成長企業のこの無料リストは、まさにチケットかもしれません。
この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。
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