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DU4 MERMAID海事

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延时10分钟行情交易中 05/14 10:02 (北京)
2.06亿总市值16.22市盈率TTM

MERMAID海事关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-61.56%1,195.4万
-36.29%274.6万
-22.35%1,543万
-245.27%-412.6万
-125.83%-209.6万
1,511.71%3,110万
150.86%431万
17,029.31%1,987万
-38.63%-119.5万
15.65%811.5万
扣除非现金调整前净利润
2,759.17%966.4万
59.52%438.2万
121.15%693.3万
32.02%324.5万
38.82%-489.6万
102.16%33.8万
164.53%274.7万
174.93%313.5万
178.11%245.8万
-95.98%-800.2万
非现金项目调整总额
46.60%2,959万
-16.72%1,030万
37.73%637.4万
2,757.71%500.1万
162.69%791.5万
82.12%2,018.4万
276.73%1,236.8万
150.03%462.8万
-95.57%17.5万
50.65%301.3万
-折旧与摊销
33.79%2,505.3万
6.78%641.1万
2.45%626.9万
93.66%626.5万
81.35%610.8万
26.62%1,872.6万
64.49%600.4万
67.41%611.9万
-13.08%323.5万
-10.47%336.8万
-在损益中确认的减值损失回拨
11,200.00%44.4万
-202.16%-23.7万
163.48%26.6万
203.80%24万
68.27%17.5万
-100.33%-4,000
-65.88%23.2万
-296.71%-41.9万
-34.71%7.9万
-42.86%10.4万
-联营企业份额
-33.48%-386.7万
-351.26%-196.3万
-31.83%-72.9万
10.42%-72.2万
58.93%-45.3万
-443.53%-289.7万
60.27%-43.5万
-380.71%-55.3万
-540.44%-80.6万
-706.04%-110.3万
-处置利润
90.16%-1.2万
---1.2万
50.00%-2,000
166.67%2,000
--0
94.06%-12.2万
--0
-102.00%-4,000
94.12%-3,000
83.87%-11.5万
-汇兑损益净额
148.52%39.4万
-24.75%367.6万
46.79%-150.8万
11.11%-267.3万
524.31%89.9万
84.00%-81.2万
450.11%488.5万
0.07%-283.4万
-235.23%-300.7万
106.45%14.4万
-养老金及员工福利费用
16.44%60.2万
-5.22%12.7万
50.00%10.2万
15.44%17.2万
21.08%20.1万
30.23%51.7万
4.69%13.4万
325.00%6.8万
12.03%14.9万
38.33%16.6万
-递延所得税
-4.10%152万
77.32%78.2万
-48.63%58.3万
4,611.11%42.4万
---26.9万
111.33%158.5万
226.67%44.1万
4,440.00%113.5万
-97.12%9,000
--0
-其他非现金项目
70.98%545.6万
36.95%151.6万
24.82%139.3万
149.13%129.3万
179.29%125.4万
97.59%319.1万
185.31%110.7万
192.91%111.6万
22.12%51.9万
6.65%44.9万
营运资本变动
-358.08%-2,730万
-10.47%-1,193.6万
-82.46%212.3万
-223.20%-1,237.2万
-139.03%-511.5万
343.52%1,057.8万
-44.07%-1,080.5万
394.37%1,210.7万
-130.05%-382.8万
44.00%1,310.4万
-应收款（增）减
-10,598.55%-4,356.9万
-150.16%-526.7万
-1,028.34%-1,752.7万
-27.65%-1,477.2万
-1,397.01%-600.3万
102.05%41.5万
139.91%1,050万
733.56%188.8万
-252.80%-1,157.2万
-104.14%-40.1万
-存货（增）减
100.67%4,000
-297.83%-36.6万
-98.58%7,000
122.17%5.1万
140.36%31.2万
-7,612.50%-60.1万
-387.50%-9.2万
888.00%49.4万
-560.00%-23万
-523.39%-77.3万
-应付款（减）增
108.23%2,288万
101.36%28.5万
102.01%1,964.5万
-71.47%230.7万
-95.46%64.3万
-49.07%1,098.8万
-211.53%-2,098.7万
224.06%972.5万
1,896.79%808.7万
2,282.28%1,416.3万
-其他流动资产变动
-2,853.13%-661.5万
-2,815.04%-658.8万
---2,000
137.17%4.2万
-158.26%-6.7万
-122.24%-22.4万
-425.58%-22.6万
--0
-109.73%-11.3万
-40.41%11.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
28.43%-183万
-16.21%-92.5万
38.64%-18.9万
79.87%-6.1万
43.04%-65.5万
-340.86%-255.7万
-1,143.75%-79.6万
-271.08%-30.8万
-200.00%-30.3万
-246.39%-115万
其他经营现金流入（流出）
-7.84%-16.5万
87.76%-6,000
-207.69%-8万
-230.77%-4.3万
44.62%-3.6万
-109.59%-15.3万
-226.67%-4.9万
21.21%-2.6万
48.00%-1.3万
-6.5万
经营活动现金净额
-64.92%995.9万
-47.62%181.5万
-22.39%1,516.1万
-179.95%-423万
-140.39%-278.7万
1,094.05%2,839万
140.51%346.5万
--1,953.6万
-52.94%-151.1万
3.22%690万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
13.66%-1,108.9万
-24.60%-496.3万
49.59%-189.5万
-962.03%-198.6万
54.32%-224.5万
42.57%-1,284.4万
48.71%-398.3万
-0.05%-375.9万
98.10%-18.7万
-403.07%-491.5万
业务交易净额
--0
--0
--0
--0
--0
101.21%3.1万
--0
--0
--0
--3.1万
投资产品交易净额
--0
--0
--0
--0
--0
-57.93%288万
--0
-99.57%2,000
--0
--287.8万
向其他方提供的预付现金及贷款
-60.00%-200万
40.00%-75万
---102.2万
----
----
-9.65%-125万
-1,853.13%-125万
--0
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
----
--109.2万
--0
--0
--0
--109.2万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
88.57%19.8万
120.31%14.1万
-67.57%1.2万
--1.5万
650.00%3万
650.00%10.5万
966.67%6.4万
640.00%3.7万
--0
-75.00%4,000
投资活动现金净额
-29.09%-1,289.1万
-7.80%-557.2万
21.91%-290.5万
-1,075.94%-219.9万
-143.41%-221.5万
47.99%-998.6万
2.08%-516.9万
-10.12%-372万
98.05%-18.7万
5.31%-91万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
485.87%3,963.7万
5,765.97%2,534.1万
140.13%143.2万
350.34%893.2万
210.20%393.2万
-77.84%-1,027.2万
-69.83%43.2万
-87.00%-356.8万
-87.79%-356.8万
-4.94%-356.8万
租赁融资增减
-89.00%-1,030.8万
-3.24%-264.7万
8.35%-256.8万
-5,711.36%-255.7万
-5,663.64%-253.6万
-2,292.11%-545.4万
-5,862.79%-256.4万
-4,347.62%-280.2万
21.43%-4.4万
33.33%-4.4万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-80.53%-398.6万
-70.99%-117.3万
-81.52%-105.1万
-82.50%-91.8万
-91.82%-84.4万
-40.73%-220.8万
-85.41%-68.6万
-55.65%-57.9万
-26.07%-50.3万
-2.80%-44万
融资活动现金净额
241.31%2,534.3万
863.70%2,152.1万
68.53%-218.7万
232.61%545.7万
113.62%55.2万
-136.82%-1,793.4万
-376.55%-281.8万
-196.59%-694.9万
-74.73%-411.5万
-4.06%-405.2万
现金净流量
期初现金流
-2.28%780.1万
0.35%1,244.6万
-39.25%244.7万
-65.22%343.6万
-2.28%780.1万
-78.86%798.3万
-40.33%1,240.3万
-84.83%402.8万
-75.02%988万
-78.86%798.3万
现金变动
4,668.30%2,241.1万
492.84%1,776.4万
13.56%1,006.9万
83.28%-97.2万
-329.62%-445万
101.59%47万
64.71%-452.2万
254.99%886.7万
55.03%-581.3万
5.90%193.8万
汇率变动影响
116.10%10.5万
233.75%10.7万
85.77%-7万
56.41%-1.7万
307.32%8.5万
-355.94%-65.2万
-900.00%-8万
-1,194.74%-49.2万
48.00%-3.9万
-2.50%-4.1万
期末现金
288.63%3,031.7万
288.63%3,031.7万
0.35%1,244.6万
-39.25%244.7万
-65.22%343.6万
-2.28%780.1万
-2.28%780.1万
-40.33%1,240.3万
-84.83%402.8万
-75.02%988万
自由现金流
-108.60%-115.8万
-512.74%-317.4万
-15.90%1,326.4万
-265.65%-621.6万
-5,196.84%-503.2万
148.95%1,345.9万
97.03%-51.8万
519.80%1,577.2万
84.34%-170万
-102.09%-9.5万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -61.56%1,195.4万-36.29%274.6万-22.35%1,543万-245.27%-412.6万-125.83%-209.6万1,511.71%3,110万150.86%431万17,029.31%1,987万-38.63%-119.5万15.65%811.5万
扣除非现金调整前净利润 2,759.17%966.4万59.52%438.2万121.15%693.3万32.02%324.5万38.82%-489.6万102.16%33.8万164.53%274.7万174.93%313.5万178.11%245.8万-95.98%-800.2万
非现金项目调整总额 46.60%2,959万-16.72%1,030万37.73%637.4万2,757.71%500.1万162.69%791.5万82.12%2,018.4万276.73%1,236.8万150.03%462.8万-95.57%17.5万50.65%301.3万
-折旧与摊销 33.79%2,505.3万6.78%641.1万2.45%626.9万93.66%626.5万81.35%610.8万26.62%1,872.6万64.49%600.4万67.41%611.9万-13.08%323.5万-10.47%336.8万
-在损益中确认的减值损失回拨 11,200.00%44.4万-202.16%-23.7万163.48%26.6万203.80%24万68.27%17.5万-100.33%-4,000-65.88%23.2万-296.71%-41.9万-34.71%7.9万-42.86%10.4万
-联营企业份额 -33.48%-386.7万-351.26%-196.3万-31.83%-72.9万10.42%-72.2万58.93%-45.3万-443.53%-289.7万60.27%-43.5万-380.71%-55.3万-540.44%-80.6万-706.04%-110.3万
-处置利润 90.16%-1.2万---1.2万50.00%-2,000166.67%2,000--094.06%-12.2万--0-102.00%-4,00094.12%-3,00083.87%-11.5万
-汇兑损益净额 148.52%39.4万-24.75%367.6万46.79%-150.8万11.11%-267.3万524.31%89.9万84.00%-81.2万450.11%488.5万0.07%-283.4万-235.23%-300.7万106.45%14.4万
-养老金及员工福利费用 16.44%60.2万-5.22%12.7万50.00%10.2万15.44%17.2万21.08%20.1万30.23%51.7万4.69%13.4万325.00%6.8万12.03%14.9万38.33%16.6万
-递延所得税 -4.10%152万77.32%78.2万-48.63%58.3万4,611.11%42.4万---26.9万111.33%158.5万226.67%44.1万4,440.00%113.5万-97.12%9,000--0
-其他非现金项目 70.98%545.6万36.95%151.6万24.82%139.3万149.13%129.3万179.29%125.4万97.59%319.1万185.31%110.7万192.91%111.6万22.12%51.9万6.65%44.9万
营运资本变动 -358.08%-2,730万-10.47%-1,193.6万-82.46%212.3万-223.20%-1,237.2万-139.03%-511.5万343.52%1,057.8万-44.07%-1,080.5万394.37%1,210.7万-130.05%-382.8万44.00%1,310.4万
-应收款（增）减 -10,598.55%-4,356.9万-150.16%-526.7万-1,028.34%-1,752.7万-27.65%-1,477.2万-1,397.01%-600.3万102.05%41.5万139.91%1,050万733.56%188.8万-252.80%-1,157.2万-104.14%-40.1万
-存货（增）减 100.67%4,000-297.83%-36.6万-98.58%7,000122.17%5.1万140.36%31.2万-7,612.50%-60.1万-387.50%-9.2万888.00%49.4万-560.00%-23万-523.39%-77.3万
-应付款（减）增 108.23%2,288万101.36%28.5万102.01%1,964.5万-71.47%230.7万-95.46%64.3万-49.07%1,098.8万-211.53%-2,098.7万224.06%972.5万1,896.79%808.7万2,282.28%1,416.3万
-其他流动资产变动 -2,853.13%-661.5万-2,815.04%-658.8万---2,000137.17%4.2万-158.26%-6.7万-122.24%-22.4万-425.58%-22.6万--0-109.73%-11.3万-40.41%11.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 28.43%-183万-16.21%-92.5万38.64%-18.9万79.87%-6.1万43.04%-65.5万-340.86%-255.7万-1,143.75%-79.6万-271.08%-30.8万-200.00%-30.3万-246.39%-115万
其他经营现金流入（流出） -7.84%-16.5万87.76%-6,000-207.69%-8万-230.77%-4.3万44.62%-3.6万-109.59%-15.3万-226.67%-4.9万21.21%-2.6万48.00%-1.3万-6.5万
经营活动现金净额 -64.92%995.9万-47.62%181.5万-22.39%1,516.1万-179.95%-423万-140.39%-278.7万1,094.05%2,839万140.51%346.5万--1,953.6万-52.94%-151.1万3.22%690万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 13.66%-1,108.9万-24.60%-496.3万49.59%-189.5万-962.03%-198.6万54.32%-224.5万42.57%-1,284.4万48.71%-398.3万-0.05%-375.9万98.10%-18.7万-403.07%-491.5万
业务交易净额 --0--0--0--0--0101.21%3.1万--0--0--0--3.1万
投资产品交易净额 --0--0--0--0--0-57.93%288万--0-99.57%2,000--0--287.8万
向其他方提供的预付现金及贷款 -60.00%-200万40.00%-75万---102.2万---------9.65%-125万-1,853.13%-125万--0--------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ----------------------109.2万--0--0--0--109.2万
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 88.57%19.8万120.31%14.1万-67.57%1.2万--1.5万650.00%3万650.00%10.5万966.67%6.4万640.00%3.7万--0-75.00%4,000
投资活动现金净额 -29.09%-1,289.1万-7.80%-557.2万21.91%-290.5万-1,075.94%-219.9万-143.41%-221.5万47.99%-998.6万2.08%-516.9万-10.12%-372万98.05%-18.7万5.31%-91万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 485.87%3,963.7万5,765.97%2,534.1万140.13%143.2万350.34%893.2万210.20%393.2万-77.84%-1,027.2万-69.83%43.2万-87.00%-356.8万-87.79%-356.8万-4.94%-356.8万
租赁融资增减 -89.00%-1,030.8万-3.24%-264.7万8.35%-256.8万-5,711.36%-255.7万-5,663.64%-253.6万-2,292.11%-545.4万-5,862.79%-256.4万-4,347.62%-280.2万21.43%-4.4万33.33%-4.4万
已付利息（筹资活动产生的现金流） -80.53%-398.6万-70.99%-117.3万-81.52%-105.1万-82.50%-91.8万-91.82%-84.4万-40.73%-220.8万-85.41%-68.6万-55.65%-57.9万-26.07%-50.3万-2.80%-44万
融资活动现金净额 241.31%2,534.3万863.70%2,152.1万68.53%-218.7万232.61%545.7万113.62%55.2万-136.82%-1,793.4万-376.55%-281.8万-196.59%-694.9万-74.73%-411.5万-4.06%-405.2万
现金净流量
期初现金流 -2.28%780.1万0.35%1,244.6万-39.25%244.7万-65.22%343.6万-2.28%780.1万-78.86%798.3万-40.33%1,240.3万-84.83%402.8万-75.02%988万-78.86%798.3万
现金变动 4,668.30%2,241.1万492.84%1,776.4万13.56%1,006.9万83.28%-97.2万-329.62%-445万101.59%47万64.71%-452.2万254.99%886.7万55.03%-581.3万5.90%193.8万
汇率变动影响 116.10%10.5万233.75%10.7万85.77%-7万56.41%-1.7万307.32%8.5万-355.94%-65.2万-900.00%-8万-1,194.74%-49.2万48.00%-3.9万-2.50%-4.1万
期末现金 288.63%3,031.7万288.63%3,031.7万0.35%1,244.6万-39.25%244.7万-65.22%343.6万-2.28%780.1万-2.28%780.1万-40.33%1,240.3万-84.83%402.8万-75.02%988万
自由现金流 -108.60%-115.8万-512.74%-317.4万-15.90%1,326.4万-265.65%-621.6万-5,196.84%-503.2万148.95%1,345.9万97.03%-51.8万519.80%1,577.2万84.34%-170万-102.09%-9.5万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元

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