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什麼是股票市場技術分析?

5703人 學過2023/09/13

技術分析是一種交易學科,專注於通過分析從交易活動(如價格變動和交易量)收集的統計趨勢來評估投資並識別潛在的交易機會。基本面分析根據業務結果(例如銷售和收益)評估證券的價值,但技術分析則著重於價格和數量的研究。

這種方法使用各種 圖表工具 產生交易信號,但它也可以改善相對於更廣泛的市場或其中一個行業對證券的強弱或弱點的評估。技術分析通常可以應用於任何具有歷史交易數據的證券,包括股票,期貨,商品,固定收益,貨幣和其他證券。

第 1 部分:如何使用技術分析

專業分析師經常使用技術分析與其他形式的研究結合。零售交易者可完全根據證券價格圖表及類似統計數據作出決定。儘管如此,執業股票分析師很少將他們的研究僅限於基本面或技術分析。

一些常用的技術指標和圖表模式包括趨勢線,渠道,移動平均線和動量指標。技術分析師將研究以下廣泛類型的指標:價格趨勢、圖表模式、交易量和動量指標、震盪指標、移動平均線以及可能的支撐和阻力位。

技術分析的核心假設是,所有已知的基本面都被納入價格; 因此,沒有必要密切監察這些基本面。技術分析師不會試圖衡量證券的內在價值,而是使用股票圖表來識別可能暗示安全未來會做什麼的模式和趨勢。

第 2 部分:技術分析與基本面分析

基本面分析包括分析公司的財務報表以確定業務的公允價值,而技術分析則假設證券的價格已經反映了所有可公開獲得的信息,而是側重於價格變動的統計分析。

儘管一些分析師和學術研究人員預計歷史價格和交易量數據不包含任何可操作的信息,但業務基礎知識也不應提供任何可行的信息。這些觀點被稱為「有效市場假設」(EMH)的弱形式和半強形式。

篇 3:通用技術分析指標

技術分析師已經開發了數百種模式和信號來支持技術分析交易。一些指標主要集中在識別當前市場趨勢,包括可能的支撐和阻力區域,而另一些指標則集中在評估趨勢的強度及其延續的可能性。

常用的技術指標和 圖表模式 包括:

趨勢線:趨勢線是許多交易者和分析師使用的工具,用於直觀地表示金融證券價格變動的方向和速度。通過連接樞軸高點或低點,它有助於識別趨勢並預測未來價格走勢。趨勢線可應用於不同的時間框架和間隔,使其廣泛適用於技術分析和有用。

KDJ:KDJ 是一種廣泛使用的技術指標,反映了價格走勢的強度,並在期貨和股票市場的短期趨勢分析中產生超買/超賣和交易信號。

OSC:振盪器是在技術分析中使用的工具,創建由高和低頻段界限的趨勢指標.交易者使用振盪器來幫助確定短期潛在的超買或超賣市場狀況。與其他技術指標結合使用時,特別是在橫向市場中,震盪指標最有效。

RSI:相對強弱指數 (RSI) 是股票交易中使用的一種技術指標,用於根據收市價來衡量動力。它顯示為 0 和 100 之間的振盪器,其中 70 以上的值表示超買條件和低於 30 的值表示超賣情況。RSI 由 Jr. Welles Wilder Jr. 開發的 RSI 通常被投資者用於協助確定股票是否被低估還是被高估。

馬:移動平均線(MA)是金融業的技術分析工具,可通過創建不斷更新的平均價格來幫助平滑價格數據。它是基於過去價格的追隨趨勢或滯後指標,有兩種類型:簡單移動平均線(SMA)和指數移動平均線(EMA)。球:布林帶提供有關價格和波動性的見解。這些樂隊由 John Bouringer 於 1980 年代創建,可幫助交易者確定交易的進入和退出點,識別超買和超賣的市場狀況,並監控潛在的突破。這個簡單的交易工具廣泛用於多個市場的專業和家庭交易者。

MACD:移動平均收斂背離(MACD)是一種技術分析指標,用於監視兩個移動平均線之間的關係,並識別安全價格的趨勢變化。它採用信號線來嘗試確認趨勢的強度,使其成為交易者中廣泛使用的工具。

姆莫應用程式提供上述所有技術指標,並附帶方便 繪圖工具 供您使用,讓您有機會對自己的投資旅程更加自信。

第 4 部分:技術分析的可能優勢和局限性

技術分析最顯著的潛在好處之一是它能夠幫助識別市場趨勢,從而提供洞察它們是看漲,看跌還是其他方面的見解。

此外,技術分析還提供了入場和退出信號,使投資者能夠更好地識別何時進入和退出交易。這在嘗試降低風險時特別有用。此外,技術分析基於客觀數據和數學計算,為證券分析提供了一種清晰的方法。

但是,使用技術分析也有限制。一個缺點是它可以是主觀的,並且可能會產生衝突的信號,特別是在隔離使用時。技術分析也僅基於價格和交易量數據,這意味著它可能不會考慮可能對證券價值產生重大影響的基本因素。

此外,技術分析可能無法在所有類型的市場條件下運作,並且可能會發出虛假信號。最後,有效地使用技術分析可能需要一些技巧和經驗,從而使新交易者難以使用。儘管有這些限制,但技術分析仍然是投資者中廣泛使用的工具,可通過檢查從交易活動收集的統計趨勢來評估投資貿易前景。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。

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