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85人 學過2024/04/28

如何使用公司評估

股票的市值由其當前股票價格反映。

估值是指評估其基礎公司內在價值的過程。

這涉及確定股票是否過估還是低估,這可以指導我們關於何時買賣的決定。

正如沃倫·巴菲特(Warren Buffet)聞名的那樣,「以合理的價格購買一家出色的公司更好,而不是以優惠的價格購買一家公平的公司。」

這裡的「價格」一詞意味著公司的估值。

評估公司最常見的方法是查看其 P/E(價格對收益),P/B(價格對帳本)和 P/S 比(價格對銷售比率)。

但這些指標可能還不夠。

moomoo 上的公司評估功能可以為您提供更多信息。

打開 moomoo,點擊股票 > 詳細報價 > 公司 > 財務,然後向下滾動到公司估價。

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內容中提供的任何應用程序圖像都不是最新的,並且顯示的任何證券僅供參考

您可以找到股票目前的 P/E、P/B 和 P/S 比率。

此外,請查看過去三個月,六個月,一年和兩年的歷史平均值。

模型公式:

1.PE(P/E 比率 TTM)= 股價/每股收益(每股收益 = 過去 12 個月內母公司股東應佔淨利潤/股份總數)

二.PB(P/B 比率)= 股價/每股資產淨值(每股資產淨值 = 股東權益/股份總數)

三.PS(P/S 比率)= 股價/每股收入(每股收入 = 總收入/股份總數)

建議規則:

1.PE 模型使用淨利潤指標來計算公司的估值,更適合穩定和盈利的公司。

二.PS 模型使用收入指標來計算公司的估值,這更適合不利潤的高增長公司。

三.PB 模型使用淨資產指標來計算公司的估值。它更適合擁有重量資產和收入不穩定的公司。

4.如果沒有符合上述條件,系統預設會顯示 PS 模型。

5.評估模型的建議是由系統根據相關財務指標計算的。本內容僅供參考,並不構成任何投資建議。

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此外,該功能使用戶能夠查看股票相對於其同行和更廣泛的市場的表現。

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點擊比較,您可以添加多達六個股票以比較其估值指標。

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以上信息可以告訴我們什麼?

1.通過將當前數字與其歷史平均值進行比較,我們可以評估公司是否被過估或被低估。如果指標的價值高於歷史平均值,則公司可能被過估,而如果指標較低,則公司可能被低估

二.此外,通過將股票的財務指標與其行業同業進行比較,我們可以深入了解基礎公司是否具有相對較高的估值(如果是行業領導者),還是如果它落後的則是較低的估值。

估值如何決定我們的投資決定?

如果您正在觀察的股票價格遠低於其估值,您可以將其視為潛在的買入。

但是,如果股票已經相對昂貴,或者其基本面似乎已經開始惡化,投資者可能會考慮該股價過估,並決定賣出。

估值指標也可以幫助評估風險。當市場進入熊市區時,過估的股票往往會更顯著下跌。在這種情況下,投資者可能會減少整體頭寸以管理風險。

重要的是要注意的是,股票的估值受到多種因素影響,包括業務模式和盈利能力。投資者需要在做出任何投資決定之前考慮其他方面。

特別說明:

1.當每股盈利或每股資產淨值為負數時,計算的估值也為負值,屬於虧損狀態;

二.行業(市場)平均值和行業(市場)排名的計算已消除了「負估值的公司和數字」。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。

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