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        美国存托凭证(ADR)代收费用

        1. ADR介绍

        ADR,美国存托凭证 (ADRs, American Depository Receipts) 是指由美国存托银行发行的代表特定数量股份的可转让凭证,通常是非美国公司的股票,使投资者可在美股市场上交易。

         

        2. ADR费用

        ADR除了会定期收取ADR托管费以外,部分ADR还会收取股息费用、比例变更费用等等。因各个ADR情况有所不同,具体费用资讯请参阅各ADR的招股说明书或通过 SEC EDGAR 企业搜索工具查询。

        费用类型

        费用说明

        收取金额

        收取次数

        托管费用

        ADR发⾏机构会向券商或者结算公司收取托管费⽤,券商再向持有ADR的投资者收取

        平均每股$0.02至$0.05

        不定,每年可能多次收取

        股息派发/

        拆合股费用

        ADR分红时可能产生股息费或者因拆合股而产生相关费用

        具体金额不定

        随发生次数收取

        取消发行费用

        ADR退市或取消发行,有可能产生相关费用

        平均每股$0.02至$0.05

        随发生次数收取

        比例变更费用

        ADR与正股比例发生变更,存托行会因比例变更而收取相关费用

        平均每股$0.02至$0.05

        随发生次数收取

        注:以上费用仅供参考,具体收取的金额、频率和时间会因不同的ADR而有所不同。

         

        3. 如何收取ADR费用

        一般来说, ADR的费用收取方式为在收取日当天扣除对应的现金。当ADR费用产生时,托管行会定时更新这些规则日期,如登记日,收取日等。券商会在登记日提前冻结应收金额,再根据存托行实际收取日扣除。

        登记日:在登记日持有ADR已交收持仓,即登记日T-2交易日收盘时持有则会被收取费用。如在登记日当天及之后卖出股票则仍会被收取相关费用。

        收取日:银行实际扣款日,由于资金交收等原因,券商扣款日可能与银行收取日有所不同。

        请留意:ADR的费用在冻结或扣除时,将有系统消息及邮件通知。

         

        4. ADR费用查询

        一般市场上大部分 ADR 托管在四家托管行,即纽约梅隆银行,德意志银行,花旗银行以及摩根大通银行。

        部分 ADR 为单一银行独家托管,若一家银行无法找到相关信息,请尝试搜索另外三家银行。

        4.1 纽约梅隆银行

        登陆纽约梅隆银行后选择 'Symbol',输入股票代码,即会弹出相关 ADR 详情界面

        在 ADR 详情页面点击 'Distribution/DSF',点击 'Depositary Service Fee', 即可查看 ADR 收费详情,点击 'PDF' 可查看或下载银行原文通告。

        4.2 德意志银行

        登陆德意志银行后在搜索栏内输入股票代码,点击对应 'DR Ticker' 后出现ADR详情页面。

        在弹出的详情页点击 'Corporate Actions',即可查看ADR收费详情,也可点击右侧链接下载银行原文通告。

        4.3 花旗银行

        登陆花旗银行后在搜索栏内输入股票代码,点击搜索后会弹出 ADR 详情页面。

        在弹出的详情页右侧导航栏点击 'Company Dividends/GDN Interest Payments' / 'Company DSF Notices',即可查看ADR收费详情,也可通过点击PDF标志下载银行原文通告。

        4.4 摩根大通银行

        登陆摩根大通银行后在搜索栏内输入股票代码,点击搜索后会弹出 ADR  详情页面。

        在弹出的详情页下方'Program Activity'点击'Fees',即可查看 ADR 收费详情,也可通过点击 PDF 标志下载银行原文通告。

         

        5. ADR 扣费明细

        在日结单中,请留意备注里面的ADR费用描述,也可以通过 app > "账户" > "全部功能" > "资金明细" 查看扣费明细。