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什么是股票市场中的技术分析?

4441人 学过2023/09/13

技术分析是一门交易学科,其重点是通过分析从交易活动中收集的统计趋势(例如价格走势和交易量)来评估投资和识别潜在的交易机会。基本面分析根据销售额和收益等业务结果评估证券的价值,而技术分析则侧重于价格和交易量的研究。

此方法使用各种 制图工具 生成交易信号,但它也可以改善对证券相对于整个市场或其行业的优势或劣势的评估。技术分析通常可以应用于任何具有历史交易数据的证券,包括股票、期货、商品、固定收益、货币和其他证券。

第 1 部分:如何使用技术分析

专业分析师经常将技术分析与其他形式的研究结合使用。零售交易者可以仅根据证券的价格图表和类似的统计数据做出决定。尽管如此,执业股票分析师很少将研究局限于基本面或技术分析。

一些常用的技术指标和图表模式包括趋势线、通道、移动平均线和动量指标。技术分析师关注以下主要类型的指标:价格趋势、图表模式、成交量和动量指标、振荡指标、移动平均线以及可能的支撑位和阻力位。

技术分析的核心假设是,所有已知的基本面都被计入价格;因此,没有必要密切关注这些基本面。技术分析师并不试图衡量证券的内在价值,而是使用股票图表来识别模式和趋势,这些模式和趋势可能表明该证券将来的走势。

第 2 部分:技术分析与基本面分析

基本面分析包括分析公司的财务报表以确定业务的公允价值,而技术分析则假设证券的价格已经反映了所有公开信息,而是侧重于价格变动的统计分析。

尽管一些分析师和学术研究人员预计,历史价格和交易量数据不包含任何可操作的信息,但商业基本面也不应提供任何可操作的信息。这些观点被称为有效市场假设(EMH)的弱形式和半强形式。

第 3 部分:通用技术分析指标

技术分析师已经开发了数百种模式和信号来支持技术分析交易。一些指标主要侧重于识别当前的市场趋势,包括可能的支撑和阻力区域,而另一些指标则侧重于评估趋势的强度及其持续的可能性。

常用的技术指标和 图表模式 包括:

趋势线:趋势线是许多交易者和分析师用来直观地表示金融证券价格变动方向和速度的工具。通过连接枢轴的高点或低点,它有助于识别趋势并预测未来的价格走势。趋势线可以应用于不同的时间范围和间隔,使其广泛适用并可用于技术分析。

KDJ:KDJ是一种广泛使用的技术指标,它反映了价格走势的强度,并在期货和股票市场的短期趋势分析中生成超买/超卖和交易信号。

OSC:振荡器是一种用于技术分析的工具,用于创建以高低波段为界的趋势指标。交易者使用振荡指标来帮助确定短期潜在的超买或超卖市场状况。当与其他技术指标结合使用时,振荡指标最为有效,尤其是在横盘市场中。

RSI:相对强弱指数(RSI)是一种用于股票交易的技术指标,用于根据收盘价来衡量动量。它显示为介于 0 和 100 之间的振荡器,值大于 70 表示超买情况,低于 30 的值表示超卖情况。RSI由J.Welles Wilder Jr. 开发,通常被投资者用来帮助确定股票是被低估还是被高估。

妈妈:移动平均线(MA)是金融领域的技术分析工具,它通过创建不断更新的平均价格来帮助平滑价格数据。它是一个基于过去价格的趋势跟踪或滞后指标,有两种类型:简单移动平均线(SMA)和指数移动平均线(EMA)。BOLL:布林带提供了对价格和波动性的见解。这些波段由约翰·布林格(John Bollinger)在20世纪80年代创建,可帮助交易者确定交易的入场和退出点,识别超买和超卖的市场状况,并监测潜在的突破。这种简单的交易工具广泛用于多个市场的专业和家庭交易者。

MACD:移动平均线收敛散度(MACD)是一种技术分析指标,用于监控两条移动平均线之间的关系并识别证券价格的趋势变化。它使用信号线来尝试确认趋势的强度,使其成为交易者广泛使用的工具。

那个 Moomoo 应用程序提供上述所有技术指标,并附带方便的 绘图工具 供你使用,让你有机会对自己的投资之旅更有信心。

第 4 部分:技术分析可能的优势和局限性

技术分析最显著的潜在好处之一是它能够帮助识别市场趋势,从而深入了解这些趋势是看涨、看跌还是其他趋势。

此外,技术分析提供进入和退出信号,这使投资者能够更好地确定何时进入和退出交易。这在尝试降低风险时可能特别有用。此外,技术分析基于客观数据和数学计算,为分析证券提供了一种清晰的方法。

但是,使用技术分析也有局限性。一个缺点是它可能是主观的,可能会发出相互矛盾的信号,尤其是在单独使用时。技术分析也仅基于价格和交易量数据,这意味着它可能不会考虑可能对证券价值产生重大影响的基本因素。

此外,技术分析可能无法在所有类型的市场条件下起作用,并且可能会给出错误的信号。最后,有效使用技术分析可能需要一定的技能和经验,这使得新交易者难以使用。尽管存在这些局限性,但技术分析仍然是投资者广泛使用的工具,通过研究从交易活动中收集的统计趋势来评估投资交易前景。

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