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What XD Inc.'s (HKG:2400) 34% Share Price Gain Is Not Telling You

What XD Inc.'s (HKG:2400) 34% Share Price Gain Is Not Telling You

什么 XD Inc. 's (HKG: 2400) 34% 的股价收益并不能告诉你
Simply Wall St ·  02/16 17:20

那些持有XD Inc.(HKG: 2400)股票的人会松一口气,因为股价在过去三十天中反弹了34%,但它需要继续修复最近对投资者投资组合造成的损失。尽管如此,30天的上涨并没有改变这样一个事实,即在过去十二个月中,长期股东的股票因股价下跌59%而暴跌。

尽管股价出现了大幅反弹,但当香港娱乐业的市盈率中位数约为1.6倍时,仍然没有多少人认为XD的1.3倍市销率(或 “市盈率”)值得一提。尽管这可能不会引起任何关注,但如果市销率不合理,投资者可能会错过潜在的机会或无视迫在眉睫的失望情绪。

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SEHK: 2400 与行业的股价销售比率 2024 年 2 月 16 日

XD 最近的表现如何?

XD 可能会做得更好,因为它最近的收入增长幅度低于大多数其他公司。许多人可能预计,平淡无奇的收入表现将积极增强,这阻止了市销售率的下降。如果不是,那么现有股东可能会对股价的可行性有些紧张。

想了解分析师如何看待 XD 的未来与行业的对立吗?在这种情况下,我们的免费报告是一个很好的起点。

收入预测是否与市盈率相符?

XD 的市销率对于一家预计只会实现适度增长且重要的是表现与行业持平的公司来说是典型的。

如果我们回顾一下去年的收入增长,该公司公布了23%的惊人增长。收入总额也比三年前增长了21%,这主要归功于过去12个月的增长。因此,股东可能会对中期收入增长率感到满意。

谈到前景,根据关注该公司的十二位分析师的估计,明年将实现18%的增长。这将大大低于整个行业49%的增长预期。

有了这些信息,我们发现有趣的是,与行业相比,XD的市销率相当相似。显然,该公司的许多投资者没有分析师所表示的那么看跌,并且不愿意立即放弃股票。如果市销率降至更符合增长前景的水平,这些股东可能会为未来的失望做好准备。

我们可以从 XD 的市销率中学到什么?

其股价已大幅上涨,现在XD的市销率已恢复在行业中位数范围内。有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的较差指标,但它可以是一个有力的商业信心指标。

我们对分析师对XD收入前景的预测的研究表明,其较差的收入前景不会像我们预期的那样对市销售率产生负面影响。目前,我们对市销率没有信心,因为预期的未来收入不太可能长期支撑更积极的情绪。这使股东的投资处于风险之中,潜在投资者面临支付不必要的溢价的危险。

别忘了可能还有其他风险。例如,我们已经确定了 XD 的 1 个警告标志,您应该注意。

如果您不确定XD业务的实力,为什么不浏览我们的互动式股票清单,这些股票具有稳健的业务基本面,其中列出了您可能错过的其他一些公司。

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