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Guangzhou Lingnan Group Holdings' (SZSE:000524) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

広州嶺南グループホールディングス(SZSE:000524)の業績は、収益が示唆する以上にさらに優れています

Simply Wall St ·  03/23 21:29

広州リンナン・グループ・ホールディングス(000524:SZSE)が発表した堅調な業績に、投資家たちは期待感に欠けている。我々の分析によれば、強い利益は確かな基礎の上に築かれており、投資家たちは楽観的であるべきである。

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SZSE:000524の収益と売上の履歴(2024年3月24日)

広州リンナン・グループ・ホールディングスの収益を詳しく見る

高度な金融では、企業が報告された利益をフリーキャッシュフロー(FCF)にどのように変換しているかを測定するために使用される主要指標は、(キャッシュフローからの) 加速率である。 平易な表現で言うと、この比率は、FCFから純利益を引き、その数値を当該期間の企業平均運用資産で除算するものである。この比率は、企業の利益のうちフリーキャッシュフローに基づかない部分がどの程度あるかを示している。

したがって、企業が負の加速率を持っているのは実際には良いことであり、加速率が正である場合は悪いことである。加速率がゼロ以上であることに関心はないが、比較的高い加速率を持つ企業がある場合には注目する価値があると考えている。これは、加速率が高い企業は、通常、近い将来の利益について悪い兆候であると示唆する一部の学術的な証拠があるためである。

2023年12月期において、広州リンナン・グループ・ホールディングスの加速率は-0.25であった。これは非常に良好なキャッシュコンバージョンを示しており、昨年の利益がフリーキャッシュフローを大幅に下回っていることを示している。 実際、昨年はCN¥291mのフリーキャッシュフローを生み出し、法定利益であるCN¥68.8mよりもはるかに多くの利益を上げた。さらに、広州リンナン・グループ・ホールディングスは昨年、フリーキャッシュフローがマイナスだったため、今期のCN¥291mの生産は歓迎すべき改善であった。

アナリストが将来の利益性に対して予測しているものについては、ここをクリックすると、その予測に基づく将来の利益性を示すインタラクティブなグラフを確認できます。

前述のように、広州リンナン・グループ・ホールディングスの加速率は、利益をフリーキャッシュフローに変換する強い要因を示しており、このことは企業にとって肯定的である。これにより、広州リンナン・グループ・ホールディングスの潜在的な収益力は、法定利益で示唆されている以上に良好であり、おそらくさらに良好であると考えています!そして、昨年の失態にもかかわらず、今年は利益を上げたということには、明らかなポジティブがあることは間違いありません。もちろん、収益を分析する際には、マージン、予測成長、投資利益率、その他の要因を考慮すべきです。企業の法定収益が実際の収益力をどの程度反映しているかを慎重に考慮することは非常に重要であり、将来のアナリスト予測についても確認する価値があります。さらに詳しく知るには、ここをクリックしてください。

今日は、広州リンナン・グループ・ホールディングスの利益の性質をよりよく理解するために、単一のデータポイントに注目しました。しかし、細部に心を集中できる場合、さらに発見することができます。一部の人々は、質の高いビジネスの良い兆候としてROEの高いことを考えるかもしれません。調査に少し時間を費やす必要があるかもしれませんが、こちらのリストは、ROEが高い企業の無料コレクションで、こちらのリストは、内部者が購入している株式の一覧です。

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この記事はSimply Wall Stによるもので、一般的な内容を含んでいます。私たちは、中立的な方法論を用いた歴史データやアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は金融アドバイスを意図したものではありません。本記事は、株式の売買を推奨するものではなく、利益追求や財政状況を考慮していません。私たちは、基本的なデータに基づく長期的な分析を提供することを目指しています。私たちの分析は、最新の価格に敏感な企業の発表や質的な材料を考慮することがない場合があります。Simply Wall Stは、言及された株式に対して任意のポジションを持っていません。

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