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Hengxin Shambala Culture Co.,Ltd. (SZSE:300081) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 33% Price Plummet

Hengxin Shambala Culture Co.,Ltd. (SZSE:300081) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 33% Price Plummet

恒信香巴拉文化有限公司, Ltd.(深圳证券交易所代码:300081)最近股价暴跌了33%,可能跑得太快了
Simply Wall St ·  02/04 19:07

恒信香巴拉文化有限公司, Ltd.(深圳证券交易所代码:300081)股东不会高兴地看到股价经历了一个非常艰难的月份,下跌了33%,抵消了前一时期的积极表现。在过去十二个月中已经持股的股东没有获得回报,反而坐视股价下跌了14%。

尽管价格大幅下跌,但与中国软件行业的其他公司相比,恒信香巴拉文化有限公司6.8倍的市销率(或 “市盈率”)仍可能使其看起来像是强劲的抛售,中国约有一半的公司的市盈率低于4.3倍,甚至市盈率低于2倍也很常见。但是,我们需要更深入地挖掘,以确定市销售率大幅上升是否有合理的依据。

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SZSE: 300081 对比行业的市销比率 2024 年 2 月 5 日

恒信香巴拉文化有限公司最近的表现如何?

恒信香巴拉文化有限公司近来收入增长异常强劲,表现非常出色。也许市场预计未来的收入表现将超过整个市场,这似乎引起了人们对该股的兴趣。你真的希望如此,否则你会无缘无故地付出相当大的代价。

尽管没有分析师对恒信香巴拉文化有限公司的估计,但请看一下这个免费的数据丰富的可视化工具,看看该公司如何增加收益、收入和现金流。

关于高市盈率,收入增长指标告诉我们什么?

人们固有的假设是,如果像恒信香巴拉文化有限公司这样的市销率被认为是合理的,公司的表现应该远远超过该行业。

如果我们回顾一下去年的收入增长,该公司公布了97%的惊人增长。令人高兴的是,得益于过去12个月的增长,总收入也比三年前增长了36%。因此,可以公平地说,该公司最近的收入增长非常好。

这与该行业的其他部门形成鲜明对比,预计明年该行业将增长34%,大大高于该公司最近的中期年化增长率。

有鉴于此,令人震惊的是,恒信香巴拉文化有限公司的市销率高于其他多数公司。显然,该公司的许多投资者比最近所表示的要看涨得多,他们不愿意以任何价格抛售股票。只有最大胆的人才会假设这些价格是可持续的,因为近期收入趋势的延续最终可能会严重压制股价。

关键要点

股价的大幅下跌对衡信香巴拉文化有限公司非常高的市销率没有起到什么作用。尽管市销率不应该成为你是否买入股票的决定性因素,但它是一个相当有力的收入预期晴雨表。

我们对恒信香巴拉CultureLtd的审查显示,其糟糕的三年收入趋势并没有像我们那样影响市销售率,因为它们看起来比当前的行业预期还要糟糕。目前,我们对高市销率不满意,因为这种收入表现不太可能长期支撑这种积极情绪。除非公司的中期业绩有显著改善,否则很难防止市销率下降到更合理的水平。

在投资之前,还有其他重要的风险因素需要考虑,我们发现了恒信香巴拉文化有限公司的两个警告信号,你应该注意这些信号。

如果这些风险让你重新考虑你对恒信香巴拉文化有限公司的看法,请浏览我们的高质量股票互动清单,了解还有什么。

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