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Investors Can Find Comfort In Qilian International Holding Group's (NASDAQ:QLI) Earnings Quality

投資家はキリアン・インターナショナル・ホールディング・グループ(NASDAQ: QLI)の収益の質に安心感を感じることができます

Simply Wall St ·  2023/05/01 06:37

の市場 キリアン・インターナショナル・ホールディング・グループ・リミテッドの (NASDAQ: QLI) の株式は、最近低調な収益を記録した後、あまり動きませんでした。少し掘り下げてみましたが、収益は見かけよりも好調だと思います。

キリアン・インターナショナル・ホールディング・グループの最新の分析をご覧ください

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ナスダックGM: QLIの収益と収益の歴史 2023年5月1日

キリアン・インターナショナル・ホールディング・グループグループの収益を拡大しています

企業が利益をフリーキャッシュフロー(FCF)にどれだけうまく転換しているかを測定するために使用される重要な財務比率の1つは、 発生率。発生率とは、一定期間の利益からFCFを引き、その結果をその期間の会社の平均営業資産で割ったものです。キャッシュフローからの発生率は「非FCF利益率」と考えることができます。

したがって、実際には企業の発生率がマイナスの場合は良いことですが、発生率がプラスの場合は悪いことと考えられます。発生率がゼロを超えることはほとんど問題ではありませんが、企業の発生率が比較的高い場合は注目する価値があると思います。これは、発生率が高いと利益が下がるか、利益の伸びが鈍くなる傾向があるという学術研究があるからです。

2022年9月までの1年間、キリアン・インターナショナル・ホールディング・グループ・グループの発生率は-0.17でした。これは、フリーキャッシュフローが法定利益を大幅に上回ったことを示しています。つまり、この期間に940万米ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、報告された108万米ドルの利益を下回りました。キリアン・インターナショナル・ホールディング・グループグループの前期のフリーキャッシュフローがマイナスだったことを考えると、過去12か月の業績である940万米ドルは正しい方向への一歩と思われます。しかし、考慮すべきことはそれだけではありません。珍しい品目が法定利益、ひいては発生率に影響を与えていることがわかります。

メモ: 私たちは常に、投資家には貸借対照表の強さを確認することを勧めています。ここをクリックすると、キリアン・インターナショナル・ホールディング・グループ・グループの貸借対照表分析が表示されます。

珍しいアイテムは利益にどのように影響しますか?

キリアン・インターナショナル・ホールディング・グループ Groupの利益は、過去12か月間に813,000米ドル相当の異常な項目によって減少しました。これにより、珍しい品目に反映されているように、高い現金転換率を生み出すことができました。これらの珍しい項目に現金以外の請求が含まれるシナリオでは、発生率が高くなると予想されます。これはまさにこのケースで起こったことです。珍しい項目による控除は、最初は期待外れですが、希望の兆しがあります。世界中の上場企業の大半を分析したところ、重要で珍しい項目は繰り返されないことが多いことがわかりました。そして、これらの品目は珍しいと考えられているので、それは驚くことではありません。キリアン・インターナショナル・ホールディング・グループ Groupでこれらの異常な経費が繰り返されない場合、他の条件が同じであれば、来年の利益は増加すると予想されます。

キリアン・インターナショナル・ホールディング・グループグループの利益実績に対する私たちの見解

キリアン・インターナショナル・ホールディング・グループ Groupの発生率と特別項目の両方を考慮すると、その法定収益が会社の基礎となる収益力を誇張する可能性は低いと思います。これらの要因に基づいて、キリアン・インターナショナル・ホールディング・グループ・グループの基礎となる収益の可能性は、法定利益が見かけているのと同じかそれ以上であると私たちは考えています!企業としてのキリアン・インターナショナル・ホールディング・グループについて詳しく知りたい場合は、そのグループが直面しているリスクを知ることが重要です。その好例:見つけました キリアン・インターナショナル・ホールディング・グループへの5つの警告サイン 注意すべきですが、そのうちの2つは私たちとあまり相性が悪いです。

キリアン・インターナショナル・ホールディング・グループ・グループの利益の性質を調査した結果、私たちは会社について楽観的であることがわかりました。しかし、あなたが細部に集中できるなら、発見すべきことは常にたくさんあります。自己資本利益率が高いことは、質の高いビジネスの良い兆候だと考える人もいます。だから、あなたはこれを見たいと思うかもしれません 無料 高い株主資本利益率を誇る企業の集まり、またはインサイダーが購入しているこの株式のリスト。

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Simply Wall Stによるこの記事は、本質的に一般的な内容です。 過去のデータやアナリストの予測に基づいた解説は、偏りのない方法論のみを使用して提供しており、記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。 これは株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮したものでもありません。私たちは、ファンダメンタルデータに基づいた長期的に焦点を絞った分析を提供することを目指しています。当社の分析では、価格に敏感な最新の企業発表や定性的な資料は考慮されていない場合があることに注意してください。単にウォールストリートは、上記のどの株にもポジションを持っていません。

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