-
市场
-
产品
-
资讯
-
Moo社区
-
课堂
-
查看更多
-
功能介绍
-
费用费用透明,无最低余额限制
投资选择、功能介绍、费用相关信息由Moomoo Financial Inc.提供
- English
- 中文繁體
- 中文简体
- 深色
- 浅色
Investors Will Want Aspen Technology's (NASDAQ:AZPN) Growth In ROCE To Persist
Investors Will Want Aspen Technology's (NASDAQ:AZPN) Growth In ROCE To Persist
There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Firstly, we'd want to identify a growing return on capital employed (ROCE) and then alongside that, an ever-increasing base of capital employed. Basically this means that a company has profitable initiatives that it can continue to reinvest in, which is a trait of a compounding machine. Speaking of which, we noticed some great changes in Aspen Technology's (NASDAQ:AZPN) returns on capital, so let's have a look.
Return On Capital Employed (ROCE): What Is It?
For those who don't know, ROCE is a measure of a company's yearly pre-tax profit (its return), relative to the capital employed in the business. The formula for this calculation on Aspen Technology is:
Return on Capital Employed = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) ÷ (Total Assets - Current Liabilities)
0.0015 = US$23m ÷ (US$15b - US$301m) (Based on the trailing twelve months to June 2022).
Therefore, Aspen Technology has an ROCE of 0.2%. Ultimately, that's a low return and it under-performs the Software industry average of 10%.
Check out our latest analysis for Aspen Technology
NasdaqGS:AZPN Return on Capital Employed September 27th 2022In the above chart we have measured Aspen Technology's prior ROCE against its prior performance, but the future is arguably more important. If you'd like, you can check out the forecasts from the analysts covering Aspen Technology here for free.
So How Is Aspen Technology's ROCE Trending?
Aspen Technology has recently broken into profitability so their prior investments seem to be paying off. About one year ago the company was generating losses but things have turned around because it's now earning 0.2% on its capital. In addition to that, Aspen Technology is employing 845% more capital than previously which is expected of a company that's trying to break into profitability. This can tell us that the company has plenty of reinvestment opportunities that are able to generate higher returns.
The Key Takeaway
Long story short, we're delighted to see that Aspen Technology's reinvestment activities have paid off and the company is now profitable. Since the stock has returned a staggering 248% to shareholders over the last five years, it looks like investors are recognizing these changes. So given the stock has proven it has promising trends, it's worth researching the company further to see if these trends are likely to persist.
If you want to continue researching Aspen Technology, you might be interested to know about the 1 warning sign that our analysis has discovered.
If you want to search for solid companies with great earnings, check out this free list of companies with good balance sheets and impressive returns on equity.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
如果我们想要识别下一个多袋子,有几个关键趋势需要寻找。首先,我们想要确定一个不断增长的退货在已使用资本(ROCE)上,然后在此基础上,不断增加基地已动用资本的比例。基本上,这意味着一家公司有盈利的举措,可以继续进行再投资,这是复合机器的一个特点。说到这里,我们注意到了一些很大的变化Aspen Technology的纳斯达克(Sequoia Capital:AZPN)的资本回报率,我们来看看。
资本回报率(ROCE):它是什么?
对于那些不知道的人来说,ROCE是一家公司的年度税前利润(其回报)相对于业务资本的衡量标准。Aspen Technology的此计算公式为:
已动用资本回报率=息税前收益(EBIT)?(总资产-流动负债)
0.0015美元=2300万美元(150亿美元-3.01亿美元)(根据截至2022年6月的往绩12个月计算).
所以呢,Aspen Technology的净资产收益率为0.2%。归根结底,这是一个低回报,而且它的表现低于软件行业10%的平均水平。
查看我们对Aspen Technology的最新分析
NasdaqGS:AZPN资本回报率2022年9月27日在上面的图表中,我们比较了Aspen Technology之前的ROCE和它之前的表现,但可以说,未来更重要。如果您愿意,您可以在此处查看Aspen Technology分析师的预测免费的。
那么,Aspen Technology的ROCE趋势如何?
Aspen Technology最近进入了盈利领域,因此他们之前的投资似乎得到了回报。大约一年前,该公司还在亏损,但情况已经好转,因为它现在的资本回报率为0.2%。除此之外,Aspen Technology雇佣的资本比之前预计的要多845%,这是一家试图进军盈利领域的公司的预期。这可以告诉我们,该公司拥有大量能够产生更高回报的再投资机会。
关键的外卖
长话短说,我们很高兴看到Aspen Technology的再投资活动获得了回报,公司现在已经盈利。由于该股在过去五年里向股东回报了惊人的248%,看起来投资者正在意识到这些变化。因此,鉴于该股已证明其趋势看好,有必要对该公司进行进一步研究,看看这些趋势是否可能持续下去。
如果您想继续研究Aspen Technology,您可能有兴趣了解1个警告标志我们的分析发现。
如果你想寻找收入丰厚的可靠公司,看看这个免费拥有良好资产负债表和可观股本回报率的公司名单。
对这篇文章有什么反馈吗?担心内容吗? 保持联系直接与我们联系。或者,也可以给编辑组发电子邮件,地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰写,具有概括性。我们仅使用不偏不倚的方法提供基于历史数据和分析师预测的评论,我们的文章并不打算作为财务建议。它不构成买卖任何股票的建议,也没有考虑你的目标或你的财务状况。我们的目标是为您带来由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不会将最新的对价格敏感的公司公告或定性材料考虑在内。Simply Wall St.对上述任何一只股票都没有持仓。
moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融信息和交易应用程序。
在美国,moomoo上的投资产品和服务由Moomoo Financial Inc.提供,一家受美国证券交易委员会(SEC)监管的持牌主体。 Moomoo Financial Inc.是金融业监管局(FINRA)和证券投资者保护公司(SIPC)的成员。
在新加坡,moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供,该公司受新加坡金融管理局(MAS)监管(牌照号码︰CMS101000) ,持有资本市场服务牌照 (CMS) ,持有财务顾问豁免(Exempt Financial Adviser)资质。本内容未经新加坡金融管理局的审查。
在澳大利亚,moomoo上的金融产品和服务是通过Futu Securities (Australia) Ltd提供,该公司是受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管的澳大利亚金融服务许可机构(AFSL No. 224663)。请阅读并理解我们的《金融服务指南》、《条款与条件》、《隐私政策》和其他披露文件,这些文件可在我们的网站 https://www.moomoo.com/au中获取。
在加拿大,通过moomoo应用提供的仅限订单执行的券商服务由Moomoo Financial Canada Inc.提供,并受加拿大投资监管机构(CIRO)监管。
在马来西亚,moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供,该公司受马来西亚证券监督委员会(SC)监管(牌照号码︰eCMSL/A0397/2024) ,持有资本市场服务牌照 (CMSL) 。本内容未经马来西亚证券监督委员会的审查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd., Futu Securities (Australia) Ltd, Moomoo Financial Canada Inc.,和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd.是关联公司。
风险及免责提示
moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融信息和交易应用程序。
在美国,moomoo上的投资产品和服务由Moomoo Financial Inc.提供,一家受美国证券交易委员会(SEC)监管的持牌主体。 Moomoo Financial Inc.是金融业监管局(FINRA)和证券投资者保护公司(SIPC)的成员。
在新加坡,moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供,该公司受新加坡金融管理局(MAS)监管(牌照号码︰CMS101000) ,持有资本市场服务牌照 (CMS) ,持有财务顾问豁免(Exempt Financial Adviser)资质。本内容未经新加坡金融管理局的审查。
在澳大利亚,moomoo上的金融产品和服务是通过Futu Securities (Australia) Ltd提供,该公司是受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管的澳大利亚金融服务许可机构(AFSL No. 224663)。请阅读并理解我们的《金融服务指南》、《条款与条件》、《隐私政策》和其他披露文件,这些文件可在我们的网站 https://www.moomoo.com/au中获取。
在加拿大,通过moomoo应用提供的仅限订单执行的券商服务由Moomoo Financial Canada Inc.提供,并受加拿大投资监管机构(CIRO)监管。
在马来西亚,moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供,该公司受马来西亚证券监督委员会(SC)监管(牌照号码︰eCMSL/A0397/2024) ,持有资本市场服务牌照 (CMSL) 。本内容未经马来西亚证券监督委员会的审查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd., Futu Securities (Australia) Ltd, Moomoo Financial Canada Inc.,和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd.是关联公司。
- 分享到weixin
- 分享到qq
- 分享到facebook
- 分享到twitter
- 分享到微博
- 粘贴板
使用浏览器的分享功能,分享给你的好友吧