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Return Trends At National Vision Holdings (NASDAQ:EYE) Aren't Appealing
Return Trends At National Vision Holdings (NASDAQ:EYE) Aren't Appealing
Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key financial metrics. In a perfect world, we'd like to see a company investing more capital into its business and ideally the returns earned from that capital are also increasing. Basically this means that a company has profitable initiatives that it can continue to reinvest in, which is a trait of a compounding machine. However, after briefly looking over the numbers, we don't think National Vision Holdings (NASDAQ:EYE) has the makings of a multi-bagger going forward, but let's have a look at why that may be.
Return On Capital Employed (ROCE): What Is It?
For those that aren't sure what ROCE is, it measures the amount of pre-tax profits a company can generate from the capital employed in its business. Analysts use this formula to calculate it for National Vision Holdings:
Return on Capital Employed = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) ÷ (Total Assets - Current Liabilities)
0.062 = US$120m ÷ (US$2.3b - US$354m) (Based on the trailing twelve months to July 2022).
So, National Vision Holdings has an ROCE of 6.2%. In absolute terms, that's a low return and it also under-performs the Specialty Retail industry average of 17%.
View our latest analysis for National Vision Holdings
NasdaqGS:EYE Return on Capital Employed September 12th 2022Above you can see how the current ROCE for National Vision Holdings compares to its prior returns on capital, but there's only so much you can tell from the past. If you're interested, you can view the analysts predictions in our free report on analyst forecasts for the company.
How Are Returns Trending?
The returns on capital haven't changed much for National Vision Holdings in recent years. The company has consistently earned 6.2% for the last five years, and the capital employed within the business has risen 41% in that time. Given the company has increased the amount of capital employed, it appears the investments that have been made simply don't provide a high return on capital.
The Key Takeaway
As we've seen above, National Vision Holdings' returns on capital haven't increased but it is reinvesting in the business. And with the stock having returned a mere 20% in the last three years to shareholders, you could argue that they're aware of these lackluster trends. Therefore, if you're looking for a multi-bagger, we'd propose looking at other options.
If you'd like to know about the risks facing National Vision Holdings, we've discovered 1 warning sign that you should be aware of.
For those who like to invest in solid companies, check out this free list of companies with solid balance sheets and high returns on equity.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
找到一家具有大幅增长潜力的企业并非易事,但如果我们看看几个关键的财务指标,这是可能的。在一个完美的世界里,我们希望看到一家公司向其业务投入更多资本,理想情况下,从这些资本中赚取的回报也在增加。基本上,这意味着一家公司有盈利的举措,可以继续进行再投资,这是复合机器的一个特点。然而,在简单地看了一下数字之后,我们认为国视控股纳斯达克(Tmall:Eye)具备了未来实现多管齐下的条件,但让我们看看为什么会这样。
资本回报率(ROCE):它是什么?
对于那些不确定ROCE是什么的人,它衡量的是一家公司可以从其业务中使用的资本产生的税前利润。分析人士使用以下公式来计算国景控股的股价:
已动用资本回报率=息税前收益(EBIT)?(总资产-流动负债)
0.062美元=1.2亿美元(23亿美元-3.54亿美元)(根据截至2022年7月的往绩12个月计算).
所以,National Vision Holdings的净资产收益率为6.2%。按绝对值计算,这是一个较低的回报率,也低于专业零售行业17%的平均水平。
查看我们对National Vision Holdings的最新分析
NasdaqGS:眼部资本回报率2022年9月12日上面你可以看到National Vision Holdings目前的净资产收益率(ROCE)与其先前的资本回报率相比如何,但你只能从过去知道这么多。如果您感兴趣,您可以在我们的免费分析师对该公司的预测报告。
回报趋势如何?
近年来,国景控股的资本回报率没有太大变化。过去五年,该公司的收益一直保持在6.2%,同期公司内部资本增长了41%。鉴于该公司增加了已动用资本的数量,这些投资似乎根本不能带来高的资本回报。
关键的外卖
正如我们上面看到的,National Vision Holdings的资本回报率并没有增加,但它正在对这项业务进行再投资。过去三年,该公司股票向股东的回报率仅为20%,你可以说,他们意识到了这些低迷的趋势。因此,如果您正在寻找一个多袋子,我们建议寻找其他选择。
如果您想了解National Vision Holdings面临的风险,我们发现1个警告标志这一点你应该知道。
对于那些喜欢投资于稳固的公司,看看这个免费资产负债表稳健、股本回报率高的公司名单。
对这篇文章有什么反馈吗?担心内容吗? 保持联系直接与我们联系。或者,也可以给编辑组发电子邮件,地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰写,具有概括性。我们仅使用不偏不倚的方法提供基于历史数据和分析师预测的评论,我们的文章并不打算作为财务建议。它不构成买卖任何股票的建议,也没有考虑你的目标或你的财务状况。我们的目标是为您带来由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不会将最新的对价格敏感的公司公告或定性材料考虑在内。Simply Wall St.对上述任何一只股票都没有持仓。
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