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今日大行评级 | Wedbush看高特斯拉至1000美元,中信维持阿里买入评级

今日大行評級 | Wedbush看高特斯拉至1000美元,中信維持阿里買入評級

Moomoo News ·  2021/10/12 09:43

編輯/Zoe

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Wedbush:柏林、奧斯汀超級工廠將顯著擴大產能,重申特斯拉1000美元目標價

Wedbush分析師Daniel Ives指出,儘管芯片短缺對$特斯拉(TSLA.US)$和整個汽車/科技行業來説是一個明顯的不利因素,但他認為,在全球範圍內擴大製造能力仍然是該公司在2022年及以後取得成功的關鍵。

Ives認為,在這一點上,如果未來幾個月在奧斯汀和柏林的工廠開始投入使用,將顯著擴大特斯拉的全球產能。

該分析師認為,柏林新工廠將在下個月獲得批准運營並開始投產,而奧斯汀將在未來幾年成為特斯拉產能建設的中心。隨着時間的推移,越來越多的生產從弗裏蒙特轉移到奧斯汀,而考慮到奧斯汀計劃的規模和範圍,到2022年,以Cybertruck為核心,可以預見特斯拉的汽車利潤將會增加。

該分析師重申該股「跑贏大市」評級,目標價為1000美元。

截至發稿,特斯拉盤前漲0.53%,報796.13美元。

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中信:下調阿里巴巴目標價至238港元,維持「買入」評級

中信證券發研報指,受暴雨及疫情等因素影響,2021年7-8月實物電商總體增速放緩,阿里核心商業貨幣化預計將保持相對穩定,該行預計9月季度公司核心電商GMVyoy+8%,客户服務收入yoy+8%。

該行還認為,淘寶特價版,淘菜菜,本地生活等業務的投入規模環比加大,將影響利潤釋放,預計9月季度核心商業EBITAMargin下滑至20%。雲業務方面,頭部大客户流失及教育行業影響依然存在,未來政企業務拓展將成為業績增長主要驅動。

考慮到消費大盤疲軟,核心商業領域競爭加劇及新業務的持續投入,該行下調阿里巴巴集團2022~2024財年收入預測至9,111億元/11,416億元/13,873億元(原預測為9,303億元/11,704億元/14,207億元),同比+27%/+25%/+22%;下調2022-2024財年淨利潤(Non-GAAP)預測至1,508億元/1,760億元/1,928億元(原預測為1,672億元/1,905億元/2,120億元),同比-12%/+17%/+9%,現價對應公司港股PE(Non-GAAP)17x/14x/13x。該行給予核心商業15xPE,雲計算10xPS,同時考慮菜鳥等其他業務估值,基於SOTP估值測算,該行下調公司港股目標價至238港元/股,美股目標價至243美元/ADR。

中信證券認為,公司股價下跌較大部分反映短期基本面悲觀預期,但長期來看,公司作為行業龍頭,數字化商業服務領域綜合競爭優勢顯著領先,該行維持對公司中長期的相對樂觀態度,維持公司港股及美股「買入」評級。

阿里港股今日收跌3.87%,報161.3港元。

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瑞穗:將騰訊目標價從530港元下調至510港元,維持中性評級

瑞穗分析師James Lee將$騰訊控股(00700.HK)$的目標價從530港元下調至510港元,並維持對該股的中性評級。這位分析師預計,由於監管趨嚴並缺少大型遊戲的發佈,騰訊的遊戲業務仍將承壓。

Lee在一份研究報告中告訴投資者,對騰訊營收同比增長12%的普遍預期「似乎有些激進」。這位分析師補充稱,而除了遊戲這一核心業務之外,另一核心業務廣告方面,騰訊亦同時面臨教育和遊戲兩大板塊廣告收入下降的壓力。

騰訊今日收跌2.58%,報483.2港元。

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