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什麼是股票市場技術分析?

6564人 學過2024/07/10

技術分析是一種交易領域,專注於評估投資並通過分析從交易活動收集的統計趨勢(例如價格變動和交易量)來識別潛在的交易機會。基本分析根據業務結果(例如銷售和收益)評估證券的價值,但技術分析專注於價格和交易量的研究。

這種方法使用各種 圖表工具 產生交易信號,但它還可以改善對證券的實力或弱點相對於更廣泛的市場或其中一個行業的評估。技術分析一般可以應用於任何具有歷史交易數據的證券,包括股票,期貨,商品,固定收益,貨幣和其他證券。

如何使用技術分析

專業分析師經常將技術分析與其他形式的研究結合使用。零售交易者可以僅根據證券的價格圖表和類似統計數據做出決定。儘管如此,實踐的股票分析師很少將他們的研究限制在基本或技術分析上。

一些常用的技術指標和圖表模式包括趨勢線、通道、移動平均線和動量指標。技術分析師查看以下廣泛類型的指標:價格趨勢,圖表模式,交易量和動量指標,振盪器,移動平均線,以及可能的支撐和阻力水平。

技術分析的核心假設是所有已知的基礎知識都被考慮到價格中;因此,不必密切監視這些基礎知識。技術分析師不會試圖衡量證券的內在價值,而是使用股票圖表來識別可能表明證券將來會做什麼的模式和趨勢。

技術分析與基本分析

基本分析涉及分析公司的財務報表以確定業務的公平價值,而技術分析假設證券的價格已經反映了所有公開可用的信息,而是專注於價格變動的統計分析。

雖然某些分析師和學術研究人員預期歷史價格和量數據不包含任何可行動的信息,但業務基礎知識也不應提供任何可行動的信息。這些觀點被稱為有效市場假設(EMH)的弱形式和半強勢形式。

穆莫技術分析

通用技術分析指標

技術分析師已經開發了數百種模式和信號來支持技術分析交易。一些指標主要專注於識別當前市場趨勢,包括可能的支撐和阻力區域,而其他指標則專注於評估趨勢的強度和其繼續的可能性。

常用的技術指標和 圖表模式 包括:

趨勢線:趨勢線是許多交易者和分析師使用的工具,可以直觀地表示金融證券價格變動方向和速度。通過連接樞軸高點或低點,它有助於識別趨勢並預測未來價格走勢。趨勢線可以應用於不同的時間範圍和間隔,使它們廣泛應用並對技術分析有用。

KDJ:KDJ 是一種廣泛使用的技術指標,它反映了價格變動的強度,並在期貨和股票市場的短期趨勢分析中產生超買/過賣和交易信號。

OSC:振盪器是用於技術分析的工具,可創建受高和低頻段限制的趨勢指標。交易者使用振盪器來幫助確定短期潛在的超買或過賣的市場情況。振盪器與其他技術指標結合時最有效,尤其是在橫向市場中。

RSI:相對強度指數(RSI)是一種技術指標,用於在股票交易中根據收盤價衡量動力。它顯示為 0 到 100 之間的振盪器,其值 70 以上表示超買條件,值低於 30 表示超賣條件。由 JWelles Wilder Jr. 開發的 RSI 通常被投資者使用來協助判斷股票是否被低估還是過估。

MA:移動平均線(MA)是金融領域的技術分析工具,通過創建不斷更新的平均價格來幫助平滑價格數據。它是基於過去價格的趨勢追蹤或延遲指標,有兩種類型:簡單移動平均線(SMA)和指數移動平均線(EMA)。

BOLL:布林格帶提供了價格和波動性的見解。由約翰·博林格於 1980 年代創建的帶有助於交易者確定交易的入口和退出點,識別超買和過賣的市場情況,並監控潛在突破。這個簡單的交易工具廣泛用於多個市場的專業和家庭交易者。

MACD:移動平均融合差異(MACD)是一種技術分析指標,可監控兩個移動平均線之間的關係並識別證券價格的趨勢變化。它使用信號線來嘗試確認趨勢的強度,使其成為交易者廣泛使用的工具。

穆穆應用程式提供上述所有技術指標,並附帶方便的 繪圖工具 供您使用,讓您有機會在投資過程中變得更加自信。

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技術分析的可能優勢和限制

技術分析的最重要潛在好處之一是它能夠幫助識別市場趨勢,從而提供了洞察它們是看漲、看跌還是其他趨勢。

此外,技術分析提供進出信號,使投資者能夠更好地識別何時進入和退出交易。這在嘗試降低風險時特別有用。此外,技術分析基於客觀數據和數學計算,提供了清晰的分析方法來分析證券。

但是,使用技術分析也存在限制。一個缺點是它可以是主觀的,並可能發出衝突的信號,尤其是在獨立使用時。技術分析也僅基於價格和量數據,這意味著它可能不會考慮可能對證券價值產生重大影響的基本因素。

此外,技術分析可能不適用於所有類型的市場條件,並且可能會發出虛假信號。最後,有效地使用技術分析可能需要一些技能和經驗,從而使新交易者難以使用。儘管有這些限制,但技術分析仍然是投資者廣泛使用的工具,通過檢查從交易活動收集的統計趨勢來評估投資貿易前景。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。

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