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交易教程-技術跟踪

215人 學過2024/05/21

英偉達「技術性調整」!市場預警訊號嚟啦?(2024.04.09)

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大家好,本周的【技術追蹤】,來分析下這輪美股牛市最閃耀的領軍者——英偉達$NVIDIA(NVDA.US)$

熱點事件

英偉達股價周二(4月9日)收跌2%,報853.54美元,這標誌着該股正式步入「技術性調整」區域。

所謂的「調整區域」,是華爾街通用的一個技術性定義,是指股價從牛市高點回撤10%-20%。另外,一旦股價回撤幅度超過20%,則被定義為「熊市」。

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就英偉達而言,該股收盤最高價是在3月25日創下的,為950.02美元。據此測算,當英偉達收盤價跌破855.02美元時,就正式步入調整區域;如果未來股價進一步跌破760.02美元,則意味着行情將由牛轉熊。

簡單說下英偉達股價調整的背景。公司在3月18-21日召開2024年的GTC開發者大會,發佈了全新的Blackwell架構的AI芯片,隨後幾天,股價一度沖高並創下收盤新高。不過,隨着市場熱度有所降溫,英偉達股價目前已回落至略低於GTC大會召開前的水平。

值得注意的是,美股「科技七巨頭」近期的表現是好壞參半。除了英偉達,蘋果也同樣步入了技術性調整區域,而更糟糕的特斯拉則是早就陷入技術性熊市中。另外四家巨頭——谷歌、亞馬遜、Meta和微軟,仍徘徊在歷史高位附近。

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針對英偉達的長期前景,D.A. Davidson分析師Gil Luria發表了謹慎的看法,認為英偉達可能會在今明兩年取得巨大成功,但到2026年或將迎來嚴重的周期性衰退。

該分析師賦予英偉達股票「持有」評級,目標價為620美元,處於華爾街最低目標價之列。根據FactSet數據,目前有53名華爾街分析師賦予英偉達「買入」評級,7名分析師賦予「持有」評級,暫無「賣出」評級;分析師的平均目標價則為972.95美元。

不得不說,英偉達是這輪美股牛市的強力領軍者,但是問題也來了:一旦英偉達股價走弱,是否意味着美股大盤將有回調的風險?

技術分析

趨勢分析:

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1. 周線圖顯示,英偉達從2022年10月啟動了牛市行情,到2023年7月,股價升幅超過280%。

2. 從2023年7月-12月,股價在矩形區間內進行橫盤整理。

3. 2024年初,股價重啟上升趨勢,一度飆升至900美元上方。

4. 最近幾周,股價出現回調,相比3月25日收盤最高點,回落逾10%。

指標解讀:

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  • 日線圖顯示,英偉達股價已經連續幾天收於20日均線(MA20)下方,50日均線(MA50)或將受到考驗。

  • 日線圖疑似出現「雙頂」形態,潛在的頸線位於850美元附近。

  • 成交量連續幾天低於10日成交量均線,暗示市場參與熱度有所下降。

  • 14日RSI指標跌破50分界線,這一現象為年初以來首次出現。

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從周線圖來看,英偉達股價連續三周下跌,雖然RSI指標仍顯示超買(>70),但KDJ指標已經脫離超買區域(<80),暗示行情可能需要一段時間的回調或休整。

關注方向:

英偉達股價目前處於1個月低位,短期來看,50日均線將是重要的多空分水嶺,關注潛在的雙頂形態的頸線位置(850美元)是否能夠守住。

本內容討論技術分析,其他的方法,包括基本面分析,可能提供不同的觀點。所提供的例子僅用於說明目的,並非反映預期結果。

所有投資都涉及風險,包括本金的潛在損失,不能保證任何投資策略都會成功。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。

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