如何閱讀市場心理學：每個交易者都應該知道的關鍵點

1.2萬人學過2024/03/22

通常情況下，技術指標可以反映市場心理學的原則。因此，如果您想理解某些技術指標的基本原理，也應該了解人群行為。很難預測市場心理。但是，投資者可以在一些值得信賴的指標的幫助下更好地估計方向變化。

以下是一些受市場心理學影響的技術指標：

動力和變化速率 (RoC)

動量指標比較當前和早期的價值共識，以衡量大規模悲觀主義和樂觀情緒的變化。實際價格與特定措施進行比較，例如 RoC 和動量。價格上漲時，頂部可能會接近，但變化率或動力下降。另一方面，當價格觸及新高時，賣出信號就會實現，但 RoC 或動量達到較低的頂部。這些規格也適用於新的低點或價格下跌。

簡單地說，移動平均收斂背離 MACD）是一個指標，可幫助跟踪從看漲到看跌的共識變化，反之亦然。另一方面，MACD 直方圖提供了深入的見解，並幫助確定價值的長期和短期共識之間的差異。

J·Welles Wilder，Jr. 開發了方向系統，以識別交易者可靠和有價值的指標。在方向線的幫助下，可以確定趨勢是看跌還是看漲。當正方向線高於負線時，看漲交易者是最有效的。相反的情況表明看光。

平均方向指標（ADX）隨著負線和正面線之間的傳播而增加，更具信息性。ADX 的上升表明投資更大量且有利可圖，輸家也較弱。

RSI 還以與威廉姆斯％R（Wm％R）相同的方式評估市場心理學。0 到 100 之間的數值表示超賣或超買情況；因此，RSI 提供看漲或看跌指示。RSI 幾乎總是使用計算機進行評估，通常超過七天或九天的範圍。

目前的指數移動平均線（平均一致）與早期平均一致的平均變化率進行比較。平滑的變化率只是 RoC 動量指標的改進版本，旨在減少 RoC 在評估市場是看漲還是看跌時出錯的機會。

Wm%R 是一種側重於收盤價的方法，以幫助比較收盤價和當前每天的價值共識範圍。Wm%R 發出看漲信號，如果多頭成功地將市場推向最近區間的頂部，如果空頭成功地將市場推向其範圍的底部，則會發出看跌信號。

隨機指標（Stochastics）與範圍相比，測量收盤價格與 Wm%R 類似，隨機指標將下降，如果多頭試圖在白天提高價格但不能在範圍頂部收盤，則會發出賣出信號。如果空頭試圖降低價格但不成功，也是如此; 在這種情況下，將出現買入信號。

確定市場心理學的一個很好的技術是查看交易的股票總量。交易量告訴投資者的情緒狀態。交易量激增將是不良投資的衝擊，也是合理投資的興奮來源。另一方面，低交易量不會太大影響投資者的情緒。

一般來說，當情緒處於最低水平時，趨勢會持續最長。當交易量適中時，市場的態度會持續下去，直至市場態度改變為止。在這樣的長期趨勢中，輕微的價格變化通常不會引起強烈的情緒反應。即使是隨著時間的推移反复發生的微小變化，也不會對投資者的反應產生重大影響。

當涉及到賣空，市場上漲可以幫助驅逐那些快速的人，促使他們平倉並推動市場走高。另一方面，同樣的規則適用：當多頭救助和放棄時，下降沿著其他位置不佳的投資拖動。從根本上講，當投資者在短倉和多頭頭寸上虧損並集體出售其頭寸時，將出現高交易量趨勢。

使用具體的措施來評估市場趨勢和心理學有時可能毫無成果。但是，如果您在選擇指標時非常謹慎，請考慮所有限制並將其合併以確定市場情緒。反過來，它將幫助您根據市場的情緒進行調整。

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