如何分析交易中的賣空量？
賣空者只有在他們做空的公司股價下跌時才能賺錢，因此當股票開始快速升值時，他們想要退出。當股價上漲時，他們可能會失去一切。另一方面，他們的痛苦可能是做空的機會。
空頭擠壓分析
如果賣空者認為股票定價過高，股價可能會下跌，他們可以通過保證金賬户借入公司的股票。賣空者隨後從出售中獲利，並將資金存入保證金賬户。在未來的某個時候，賣家將被要求回購一些股票。當按保證金出售的股票價格高於後來全額買入的股票價格時，賣空者實現利潤。這一利潤可歸因於槓桿出售的股票與後來全額支付的股票之間的價差。然而，如果價格繼續上漲，回購價格可能會增加到高於最初出售價格的程度。在這種情況下，賣空者可能被迫立即出售資產，以防止更大的損失。
一個簡單的擠壓：一個例子
假設一個交易員用保證金借錢買了C公司的股票，然後以每股25美元的價格賣出了100股。幾天後，C公司的股價跌至每股5美元，這促使交易員回購它。在這種情況下，他們的利潤是2,000美元，計算方法如下：(25 X 100)減去(5 X 100)。另一方面，賣空者仍然對股票的全部銷售價格負責，即使公司的價格上漲。因此，交易員將蒙受每股5美元的損失，如果股票以30美元而不是5美元的價格回購(如前一個案例所示)，這相當於總計500美元。
然而，如果股價上漲，賣空者可能希望通過回購股票來回補頭寸。當經紀商推出股票時，股票可能飆升到多高是沒有限制的。追加保證金通知推動賣空者買入以回補頭寸。在這種情況下，他們將不得不相互競爭，因為其他人也渴望購買股票來彌補他們的賣空。正因為如此，賣空者回購股票可能支付的金額沒有上限。
賣空者在此時進入市場並買入股票，當陷入困境的賣空者由於近期需求增加而進一步推高股價時，他們就會這樣做。從事賣空的人需要預測和識別潛在的空頭擠壓，並選擇最佳時機出售處於或接近最高點的股票。
理解和預測空頭擠壓
需要解讀日均線圖表，計算空頭股數百分比和空頭股數比率，才能預見到空頭擠壓。
空頭股數百分比
第一個應該考慮的因素是空頭股數百分比，計算方法是借入股票總數除以當前流通的股票總數。為了説明起見，假設賣空者賣出了20,000股A公司股票，總共有200,000股流通股。在這種情況下，空頭股數的比例是10%。如果這一比例很大，那麼如果股價開始攀升，更多的賣空者將相互競爭回購股票。
空頭股數比率
空頭股數比率的計算方法是，空頭頭寸總數除以考慮中的公司日均交易量(ADTV)。如果賣空者擁有20萬股股票，而日均交易量(ADTV)為4萬股，賣空者需要5天時間才能回購他們的股票。
比率越大，表明賣空者更有可能推動價格上漲。空頭股數對總利息的高比率(5倍或更高)表明，賣空者可能會恐慌。
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所提供的圖像不是最新的，任何證券僅供説明之用。
日均線圖表
使用日均線的圖表顯示了一隻股票在一段時間內的交易價格。如果你看一個圖表，上面有一個移動平均線至少50天(或更長)，你將能夠確定一隻股票的價格是否已經達到任何峯值。移動平均圖表可以使用幾個圖表應用程序中的一個來查看。利用這一點，你可以適當地調整股票的圖表。
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摘要
成功把握短期擠壓的時間可能是一種非常有利可圖的技術，但伴隨着巨大風險的是潛在的收益。準確估計何時會出現峯值並不是一項簡單的任務。有意從可能的空頭擠壓中獲利的交易員，應該深入分析幾個空頭預測指標，如空頭股數、空頭股數比率、日均線和行業趨勢。
披露
當賣空時，股價可以漲到多高是沒有限制的，因此潛在損失是無限的。其他風險包括股息風險和保證金風險，這一策略並不適合所有投資者。
融資融券涉及更大的風險，包括但不限於保證金利息債務的損失和發生的風險，並不適合所有投資者。在進行保證金交易之前，請評估您的財務狀況和風險承受能力。