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如何处理选股时的情绪化交易

5639人 学过2022.09.21

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做出理性的决定似乎很容易,但其中许多决定都是基于情绪和偏见。例如,冠状病毒大流行是从2020年2月20日开始的一次重大而突然的全球事件。随着3月份疫情开始蔓延,世界各地的政府官员关闭了他们的经济活动。随着恐慌情绪的加剧,美国进入了封锁模式,导致超过2000万人失业。出于恐惧和不确定性,许多投资者决定退出市场,认为会继续下跌。市场的恐慌反应导致了美国历史上最严重的股市崩盘之一。从2月12日到3月23日,道琼斯指数下跌了37%。然而,2020年4月,在美联储的帮助下,美国股市开始反弹。

由恐惧和贪婪引导的交易可能会导致交易者在买卖股票时做出非理性的决定。作为人类,我们倾向于让我们的情绪对我们的思考和决策拥有太多的权力,并排挤批判性思维。让我们学习如何管理我们的情绪,并以此为目标做出我们将引以为豪的更理性的决定。

把你的情绪从交易中拉回来的重要性

交易员通常发现,在决定买入或卖出时,很难确定市场的时机。然而,学习市场波动的行为以及如何在不同的情况下做出反应,可以帮助你计划和推理。

在投资之前,了解你的风险承受能力是至关重要的。了解你的风险承受能力可能会帮助你管理自己的情绪反应。

了解自己的情绪

人们在日常生活中往往会走捷径。这些思维捷径帮助每个人更好地管理他们一天中必须处理的许多复杂任务和事件。然而,在制定交易策略时,你需要保持客观。换句话说,你应该避免走这些捷径,因为它们会对偏见和情绪做出反应,这可能会让你走上错误的投资道路。要做到这一点,你需要知道如何管理自己的情绪。

人们倾向于在三个主要领域走捷径。看看这些因素在挑选股票时如何影响理性思维。

  1. 认清你的损失厌恶心理。例如,投资者往往期望获胜,因此他们不会纠结于自己的胜利。然而,亏损可能会占据他们的脑海,导致他们重新评估股票,甚至出售股票,尽管这不是他们最初的计划。虽然有时最好的做法可能是减少损失并抛售,但你需要确保这不属于情绪反应类别。

  2. 认识到你的诊断偏向。当你有一个先入为主的想法时,你往往会意识到证实你信念的信息,但决定将其置之不理。挑选股票时也会出现同样的现象,人类的大脑倾向于更多地关注股票的好消息,而不是更少地关注负面消息。在评估一只股票时,需要进行尽职调查和研究,以便对公司做出公平的评估。

  3. 审视你的承诺、价值归因和先入为主的偏见。例如,假设你认为一家公司是一项糟糕的投资。在这种情况下,你可能会忽视好的方面或注意到变化,比如一个全新的董事会,或者公司朝着一个新的方向前进,产生了令人兴奋的发展。你可能会错过一些期待的机会。

认识到这三个关键的情绪反应可能会帮助你更客观地评估公司和交易,并帮助你朝着更好的投资决策迈出第一步。

你想要培育的良性循环

你越了解情绪是如何影响你的交易决策的,你就可以通过自我观察纠正自己的行为,因为你接受了客观的思考。

确定一个符合您需求的交易计划。了解你的投资目标。问自己一些问题,比如:

  • 你对金钱有多大的灵活性?

  • 这是你的生命线基金吗?是生活必需品吗?

  • 你是否迫切需要这笔钱,或者你能冒更大的风险吗?

  • 这笔钱能长期留在投资中吗,或者你需要更早地撤资?

当你确定这些问题的答案时,你会更好地了解你的风险承受能力和投资策略。

在每笔交易之后,分析你的交易行为并反思你为什么做出特定的决定是至关重要的。质疑你的选择可以帮助你区分情绪化决策和理性决策。这种批判性思维可能会帮助你不断地采取改进措施。

恐惧和贪婪的情绪从根本上推动了市场。把情绪从方程式中剔除,看看企业和市场正在发生什么。

如何在交易时控制情绪

你可以使用一些策略来帮助缓解情绪化交易。

记日记

职业交易员通常会在每次交易后记下日记,记录他们的行为和情绪。

开始写日记,帮助你记录你的交易动向。记录下这些动作,以及是什么促使你做出那个特定的决定。如果交易达到了你的预期,超过了你的预期,或者没有达到你的预期,就做好笔记,并注意是什么驱使着你的行为。事件的可视化记录可以帮助您了解哪些思维模式和决策支持您的交易目标,哪些不支持。

在我们最近的网络研讨会上,如何阻止情绪化交易,我们提供了进行交易后分析的建议。

回顾你的交易并分析原因,如原始计划与实际风险回报、目标、进场和出场价格。然后,您可以分析与初始分析的任何偏差,并提出改进意见。

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这仅用于说明目的。

你可以使用这些建议来帮助你建立你的日记和交易记录。

使用纸交易

纸面交易帮助你在不投资真金白银的情况下进行交易;它让你可以比较别人对你的投资所做的事情,并从他们的策略中学习。它让你体验到做出投资决定的经历,而你通常不会因为害怕未知而做出这些决定。票据交易可以帮助你看到潜在的结果,并更好地适应这种理性的方法。

你可以按照以下步骤开始票据交易,并尝试不同的投资,通过moomoo应用程序潜在地改进你的策略。

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查找交易课程

目标、教育信息在交易课程可以帮助你学习有价值的技能,比如用期权进行交易。你越了解交易策略,你就越能理性地执行你的交易计划,避免基于你的情绪进行交易。

可靠的交易策略可以帮助交易者减少因情绪引起的决策失误。

当你有一个有计划的战略时,跟踪你实现投资目标的进度会更容易。策略还可以帮助你决定何时买入或卖出你的投资。例如,如果你计划持有一只股票5-10年,暂时的下跌可能不会诱使你卖出。

定义参数以帮助您确定何时销售。了解你的风险承受能力也会支持这一决定。

使用像moomoo这样足智多谋的交易应用

数据和信息在目标投资中起着至关重要的作用。Moomoo的应用程序可以很容易地跟踪市场走势--只需一个简单的应用程序。我们的应用程序汇集了不同来源的信息,让您的新闻和分析触手可及。人工智能支持的功能可以分析趋势,并可能帮助您改进股票选择。然后你可以将你的结果与你的预测进行比较。

Moomoo应用程序为投资者和交易员简化了研究、分析、交易和监控。该应用程序提供了相关股票信息,交易员可能会发现这有助于做出客观的投资决策。投资者可以很容易地从彭博社等各种来源获取金融新闻,道琼斯、Benzinga、CNBC和雅虎财经,以及关注他们在观察名单上监控的股票的新闻报道。

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使用moomoo应用程序选股

要找到与您的投资目标匹配的股票,必须根据数据选择股票。Moomoo让这一过程变得更容易。

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  1. 使用热图。Mooomoo的热图功能允许您跟踪不同市场中潜在的热门股票、行业和行业。它为您提供了开始搜索的区域。

  2. 并不是一个板块中的每一只股票都会表现良好,你应该选择正确的股票。以机构投资者为参照点可以帮助你找到几只可以观察的股票。一旦他们被选中,就把他们添加到你的观察名单中。你可以通过moomoo应用追踪机构的持有量。

  3. 进一步研究你的目标股票。关注他们的股本回报率,看看管理团队运营得有多好。还可以看看季度收益报告。不要只使用一个指标;研究要创造一个整体的理解。

  4. 选择最适合你的投资或交易策略的股票。遵循上述步骤可能会帮助你选择适合你的目标和策略的股票和行业。

与moomoo一起构建您的交易策略

建立高级交易策略和投资组合需要了解情绪和偏见是如何影响你的投资决策的。知道如何理性地思考你所投资的公司可以帮助你成为一名更成熟的投资者。

快来探索moomoo应用程序,看看这款信息量丰富的应用程序如何帮助您改进交易策略。

  1. Https://www.cnbc.com/2020/05/08/jobs-report-april-2020.html

  2. Https://www.npr.org/2020/12/31/952267894/stocks-2020-a-stunning-crash-then-a-record-setting-boom-created-centibillionaire

投资产品和服务通过富途成员FINRA/SIPC提供。要使用moomoo应用程序的一些功能,你必须在富途公司拥有一个获得批准的经纪账户。这些信息仅供参考和教育之用,并不是投资建议、推荐或对任何特定投资或投资策略的背书。它的提供不考虑个人投资者的财务成熟程度、财务状况、投资时间范围或风险承受能力。所有的投资都有风险,包括潜在的本金损失。不能保证使用moomoo应用程序上提供的任何工具或数据,或本文讨论的任何投资策略或方法都会导致投资成功。本文中提供的任何图像或参考的证券均严格用于说明目的。不能保证任何意见或前瞻性声明都会成为现实。此处包含的信息来自第三方提供商,从可靠的来源获得。然而,它的准确性、完整性或可靠性无法得到保证。


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