你好,
moomoo ID:0
登出
中文简体
返回
登录后咨询在线客服

如何分析股市走势:技术分析与基本面分析

3358人 学过2022.09.21
https://courseimg.futunn.com/2022080400001436903d1e7bb93.jpg


在做出交易决策时,你可以利用一只股票的收入和估值,但仅有这些是不够的。如果你真的想了解全貌,你还应该看看整体市场趋势,以获得更广泛的图景。分析股市走势是运用技术和基本面的重要组成部分。

在本文中,我们将讨论:

1.什么是市场趋势

2.不同类型的市场趋势

3.如何分析股市走势

4.可能影响市场走势的事件和因素。

了解股票市场的走向和趋势对所有交易员和投资者都很重要。让我们从准确地理解市场趋势意味着什么开始。

什么是市场趋势?

投资股票可能是一种疯狂的旅程,它会触发我们的情绪,控制我们的决定。当股票快速上涨或下跌时,我们可能会变得冲动,并做出相应的反应。然而,像这样的投资可能会有风险。与其根据情绪做出决定,你能做的最好的事情就是花时间分析市场趋势。

市场趋势可以让你看到通常的起伏,以及一只股票在一段时间内的表现,帮助你了解一段时间内的典型走势、消费者习惯和行为。适当地分析数据可能会揭示该股的整体历史趋势。也许,在发布收益报告后,股价总是会下跌,然后才会回升。如果你能看到一只股票在特定经济环境下的表现,你就可以一瞥它在未来同样的条件下可能会做出什么反应,并做好准备,以防历史像往常一样重演。

三种类型的市场趋势

股市并不总是不断地上下波动。相反,股票通常会涨至新高,跌至新低,而价格则遵循整体趋势。有三种类型的市场趋势是投资者倾向于在市场上关注的。

上升趋势

上升趋势包括股票的高峰(顶部)和谷底(底部),而价格在更长的一段时间内继续上涨。股价可能会周期性地触及新高,然后再跌至比以前更低的水平。然而,着眼于更大的趋势,可以防止许多交易员在短暂的低谷期间抛售。如果股价在短期的高峰和低谷中继续上涨,这可能表明市场情绪积极。

下降趋势

下跌趋势是指股票连续下跌。通常情况下,连续的峰值和连续的低谷会更低,并让投资者相信该股将继续下跌。即使是最轻微的上涨,投资者也倾向于抛售自己的股票,而不是买入更多股票,因为他们预计股价不会回升。

横盘/横盘趋势

在横盘走势下,该股既不会向上也不会向下移动。然而,在较长一段时间内,波峰和波谷往往是一致的,这使得投资者很难决定是买入还是卖出。

什么会影响市场趋势?

很多因素都会影响市场趋势。主要的影响因素是经济活动,但无论我们喜欢与否,地缘政治和政府行为都是市场稳定或不稳定的因素。供求关系也影响市场参与度。虽然这些因素密切相关,但它们也造成和造成了短期和长期的市场波动。

投资者和交易员需要识别趋势,以确定市场价格或证券的动能,无论趋势是上涨还是下跌,这样他们才能在上涨的早期阶段买入,并在跌至太低而无法获利之前卖出。

让我们来看看可以更好地分析股市趋势的十种方法:

如何分析市场趋势

分析股票的两种主要方法是基本面分析和技术分析。有了这两种方法,就有了几种工具和计算来分析股票价格以及是买入还是卖出。

https://courseimg.futunn.com/20220804000014356c6020c1fb1.png

使用基本面分析

基本面分析是指分析影响企业股票和证券公平市场价值的财务报表、配给和经济因素。

研究整体收益

收益可能是一家公司健康状况的领先指标,你想投资于健康和增长的东西。如果同一家公司没有拉动预期收益,它可能会压低股价。

计算每股收益

一旦你确定了一家公司的收益,你可能想要做一些数学运算来计算出每股收益。将收益除以可用股数,即可计算出每股收益。

确定净利润率

决定价值不需要一家公司单独赚取收益,而是他们这样做的效率有多高。你可以通过将净利润除以销售数量来确定他们的净利润率。一些公司预计会有比其他公司更高的收入来源,所以这是一个获得更好财务状况的好方法。

现金流指标

现金流是衡量公司手头现金效率的极好指标:剩余现金越多,回购股票或支付股息的能力就越强。

市盈率

一旦一家公司公布了年度收益,你就可以确定其市盈率。你将收益除以股票数量,这样你就可以看到每一股的全部市值。

决定市盈率增长

为了更好地了解一家公司的市盈率及其表现,你可以用一段时间内的增长率除以市盈率。

股本回报率

你可以用净收益除以股东持有的股本来衡量一家公司的股本回报率。这个数字将告诉你,他们在用股东的钱创造收入方面有多出色。

确定高估或低估的股票

在试图确定一家公司的价值时,你可以看看公司本身在账簿上写了什么。查看资产负债表是判断一只股票是否被低估的好方法。当一只股票的当前价格与其市盈率或盈利预期不符时,就被认为被高估了。

一只股票可能被认为被低估的原因有多种,因为它并不是单靠价格来衡量的。它可能是新兴领域的一家新公司,也可能是新技术或新服务,导致它被低估,因为它是一个新概念。增长潜力可能会转向任何一个方向。如果你觉得这家公司在生产大规模的产品或服务,当其他人也有同样的感觉时,股价可能会上涨。如果发生这种情况,你可能会获得高于平均水平的投资回报。确定一只股票的价值是否被低估可能感觉像是一种令人左右为难的情况,因为如果该公司没有蓬勃发展,该股票毕竟得到了适当的估值。

请记住,市场是周期性的,当市场下跌时,往往是基于负面反应,不断将股票推向下行趋势。有时,这可能是以较低价格买入股票的最佳时机,随着市场反弹,它可以产生利润。

资产回报率

最后,你会想知道一家公司有多好地利用其资产创造了丰厚的利润。资产回报率(ROA)是通过将公司的净收入除以其总资产的平均值来计算的。什么是好的ROA?一般来说,5%是一个很好的比例;但是,根据行业的不同,它可能会有所不同。

应用技术分析

技术分析有助于根据股票的历史变化来考虑市场活动的统计数据。历史趋势可能有助于预测未来股价的变化和交易量的变化。

技术指标

技术指标是通过统计算法从股市历史数据中计算出来的。

当你可以利用技术指标时,你可以通过提供市场信号、趋势反转和超买或超卖来看到市场是在追随趋势还是处于盘整状态。

最常用的趋势指标类型包括移动平均(MA)、移动平均收敛背离(MACD)、指数移动平均(EMA)、超买/超卖指标(KDJ、RSI、BIAS)、压力/支撑指标(Boll)等。此外,还有特殊指标,如一号云,可以帮助你更好地判断股票走势。

股票的移动平均线

移动平均线是一种用来确定特定股票价格的市场趋势的统计数据。移动平均线的快速上升或下降通常意味着买入或卖出的好时机。如果股价反转移动均线,则可能被视为跌破。

成交量

交易量是指在特定的一天、一周或一个月内交易的股票数量。如果价格波动没有成交量,通常情况下,它将没有什么价值。

空头股数和支撑位,以及阻力位

虽然空头股数衡量的是已被卖空的股票,但支撑位和阻力位是价格;超过这一水平,该指数不会朝着特定方向发展。这三个领域可以帮助定义买卖前景。

分析的重要性

在做出明智的交易决策时,结合其他指标分析股市趋势是必不可少的。无论你是使用基本面分析、技术分析,还是两者兼而有之,你都需要做出明智的选择,并基于数据进行交易。花时间分析可以帮助你避免情绪化交易,特别是如果你了解市场在过去和未来的表现。

与moomoo一起分析市场

评估股市趋势当然是一门科学。分析了股票生命的每一个部分,从过去的表现到未来的预测。先进的股票筛选器包括100多个指标和图表工具以及60个级别的2级数据,所有这些都是免费的,您可以在手边找到您需要的所有信息。

这个Moomoo APP使投资者更容易发现市场趋势,从而做出明智的投资决策。下载应用程序立即开始使用强大的数据驱动型战略构建您的产品组合。

投资产品和服务通过以下途径提供Moomoo金融股份有限公司,FINRA/SiPC成员。要使用moomoo应用的一些功能,你必须在moomoo金融公司拥有一个经过批准的经纪账户。

此信息仅供参考和教育之用,并不是对任何特定投资或投资战略的投资建议、推荐或认可。它的提供不考虑个人投资者的财务成熟程度、财务状况、投资时间范围或风险容忍度。

所有投资都涉及风险,包括潜在的本金损失,不能保证使用moomoo应用程序上提供的任何工具或数据或本文讨论的任何投资策略或方法都会导致投资成功。本文中提供的任何图像或参考的证券均严格用于说明目的。

像专业人士一样用moomoo交易

获得免费股票,从今天开始你的专业交易

适用条款和细则 right-arrow

本内容仅用作提供信息及教育之目的,不构成对任何特定证券或投资策略的推荐或认可。本内容中的信息仅用于说明目的,可能不适用于所有投资者。本内容未考虑任何特定人士的投资目标、财务状况或需求,并不应被视作个人投资建议。建议您在做出任何投资于任何资本市场产品的决定之前,应考虑您的个人情况判断信息的适当性。过去的投资表现不能保证未来的结果。投资涉及风险和损失本金的可能性。

moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融信息和交易应用程序。

在美国,moomoo上的投资产品和服务由Moomoo Financial Inc.提供,一家受美国证券交易委员会(SEC)监管的持牌主体。 Moomoo Financial Inc.是金融业监管局(FINRA)和证券投资者保护公司(SIPC)的成员。

在新加坡,moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供,该公司受新加坡金融管理局(MAS)监管(牌照号码︰CMS101000) ,持有资本市场服务牌照 (CMS) ,持有财务顾问豁免(Exempt Financial Adviser)资质。本内容未经新加坡金融管理局的审查。

在澳大利亚,moomoo上的金融产品和服务是通过Futu Securities (Australia) Ltd提供,该公司是受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管的澳大利亚金融服务许可机构(AFSL No. 224663)。请阅读并理解我们的《金融服务指南》、《条款与条件》、《隐私政策》和其他披露文件,这些文件可在我们的网站https://www.futuau.comhttps://www.moomoo.com/au中获取。Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.和Futu Securities (Australia) Ltd是关联公司。

相关推荐