$Hang Seng Index (800000.HK)$ $HSI Futures Current Contract (HSIcurrent.HK)$ ในบทความเมื่อวานผมแชร์ไปว่า กราฟยังคงวิ่งอยู่ในกรอบ 25,000 ถึง 26,000 เพื่อรอเลือกทาง ซึ่งเมื่อวานนี้ร่วงลงไป 237 จุด ปิดที่ 25329 แม้ว่าราคาปิดจะยังอยู่ในกรอบนี้และยังไม่เลือกข้างชัดเจน แต่ถ้าดูจากทางเทคนิค ผมเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่าง จำได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่าชอบใช้ indicator ใน Timeframe 30 นาที? จากกราฟ 30 นาที จะเห็นว่าจุด High เริ่มต่ำลงเรื่อยๆ และจุด Low ก็ต่ำลงเช่นกัน จุดนี้เองที่ทำให้ผมเริ่มระมัดระวังมากขึ้น ต่อไปมาดูเรื่องรูปแบบราคาและโมเมนตัมตามภาพด้านล่างครับ:
1. เส้นสีเหลือง: ราคาเคยหลุดแนวรับเดิมซ้ำๆ หลายครั้ง และหากดูจากรูปแบบในกราฟ Day จะเห็นว่าแนวต้านเริ่มหนาขึ้น ในขณะที่แนวรับด้านล่างมีน้อยกว่าแนวต้านด้านบน ดังนั้นในระยะสั้นมีโอกาสที่การย่อตัวจะยังไม่จบ และน่าจะลงได้ต่อ
2. เส้นสีม่วง: ในช่วง 3 วันทำการที่ผ่านมา จะเห็นว่าราคาย่อแล้วเด้ง ย่อแล้วเด้ง แล้วก็ย่อลงมาอีก แสดงให้เห็นว่าการรีบาวด์ไม่สำเร็จ ไม่ตัดโอกาสที่ราคาจะไหลลงต่อทันที
จากเหตุผล 3 ข้อข้างต้น ทำให้ Bear Certificate ที่ผมเทรดเมื่อวานยังไม่ได้ Take Profit ทั้งหมด และยังถือข้ามคืนไว้บางส่วน รอดูว่าระยะสั้นจะลงไปก่อนไหม อย่างไรก็ตาม ผมเคยบอกไปแล้วว่าต่อให้ระยะสั้นจะลงก่อน แต่ก็ไม่คิดว่าตลาดจะลงลึกมาก ยกเว้นจะมีข่าวร้ายแรงจริงๆ ไม่อย่างนั้น...

หุ้นกลุ่ม AI ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ภาพรวมเริ่มมีการฟื้นตัว จากหุ้นตัวอย่าง 72 ตัว มี 41 ตัวที่ปิดบวก โดยบวกเฉลี่ย 0.48%
กลุ่ม Cybersecurity ยังคงนำตลาด โดยบวกเฉลี่ย 3.12% ตามด้วยกลุ่ม Storage/HBM บวก 1.24% และ Chip Design/GPU บวก 0.83%
กลุ่มที่ยังค่อนข้างอ่อนแอคือ Semiconductor Equipment/EDA และกลุ่ม Mag7 โดยลบไป 0.60% และ 0.36% ตามลำดับ
CRWD พุ่งทำ High ใหม่ต่อเนื่อง ตอกย้ำว่าหุ้นกลุ่ม Software ยังคงเป็นกลุ่มย่อยที่แข็งแกร่งที่สุด
$CrowdStrike (CRWD.US)$ วันเดียวพุ่งแรงถึง 5.77% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยในช่วง 5 วันที่ผ่านมาบวกไปแล้ว 21.15% และเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมาบวกไป 21.03% ยิ่งไปกว่านั้น หุ้นในกลุ่ม Cybersecurity ทั้ง 5 ตัวอย่างปิดบวกทั้งหมด โดย FTNT และ PANW อยู่ห่างจากจุดสูงสุดเดิมเพียงแค่ประมาณ 1% และ 3.5% เท่านั้น
ทิศทางที่แข็งแกร่งของกระแส AI รอบนี้คือกลุ่ม Cybersecurity ซึ่งยืนระยะมาได้สักพักแล้ว เม็ดเงินกำลังไหลเข้าสู่กลุ่มที่กำไรมีความชัดเจนสูงอย่าง Cybersecurity และ Software อย่างต่อเนื่อง ตราบใดที่ CRWD, FTNT และ PANW ยังรักษาฐานในระดับสูงไว้ได้ ความแข็งแกร่งของฝั่ง Software ก็ยังเป็นอะไรที่น่าติดตามต่อ
ในส่วนของ ETF ที่เกี่ยวข้อง $iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV.US)$ $First Trust Exch Traded Fund 2 Nasdaq Cybersecurity Etf (CIBR.US)$ $Global X Cybersecurity ETF (BUG.US)$ ยังคงได้รับความสนใจและมีความร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง
NVDA ดีดกลับ: แม้คาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยจะร้อนแรงขึ้น แต่ราคาหุ้นเริ่ม «ลงไม่ไหว» แล้ว
$NVIDIA (NVDA.US)$ บวก 1.48% ในรอบ 5...

ปีนี้ถือเป็นปีที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ แค่ผ่านไป 8 เดือน ผมป่วยไปแล้วกว่า 5 ครั้ง ซึ่งมากกว่าจำนวนครั้งที่ป่วยตลอด 5 ปีที่ผ่านมารวมกันเสียอีก สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของปี 'ม้าแดงแพะแดง' (ตามความเชื่อเรื่องดวง) ได้เป็นอย่างดี ครั้งนี้ผมติดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B และได้ลองใช้ยาเฉพาะทางรักษาเป็นครั้งแรก ถ้าเทียบจากข้อมูลที่ผ่านมา ยาตัวนี้รักษาหวัดได้ผลดีมากจริงๆ แต่ราคาก็ไม่ถูกเลย เม็ดละ 700 ดอลลาร์ฮ่องกง
$Hang Seng Index (800000.HK)$
สำหรับดัชนี Hang Seng เดือนกันยายนมักจะเป็นเดือนที่ผลตอบแทนค่อนข้างแย่ โดยมีโอกาสกว่า 60% ที่ตลาดจะปรับตัวลดลงในเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกราฟของปีนี้มีความคล้ายคลึงกับปี 2013 มาก ซึ่งในเดือนกันยายนปี 2013 นั้นตลาดกลับมีการรีบาวด์ขึ้นมาได้อย่างน่าประหลาดใจ ดังนั้นจึงต้องจับตาดูให้ดี หากวันใดวันหนึ่งในอนาคตดัชนีหลุดต่ำกว่า 24,950 จุดอย่างชัดเจน มีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่เทรนด์ขาลง $UB#HSI RP2812T.P (64834.HK)$ โดยมีแนวรับอยู่ที่ 25,250 ในทางกลับกัน หากวันใดในสัปดาห์นี้ดัชนีกลับมายืนเหนือ 25,550 จุดได้ มีโอกาสที่จะเกิดการรีบาวด์ $UB#HSI RC28102.C (63057.HK)$ โดยมีจุดป้องกัน (Defensive position) อยู่ที่ 25,400 ตอนนี้ดัชนีอยู่กึ่งกลางระหว่างจุดเปลี่ยนสำคัญของฝั่งกระทิงและฝั่งหมีพอดี ต้องรอคอยอย่างอดทน
หุ้นกลุ่ม Tech ยักษ์ใหญ่ส่วนใหญ่ประกาศผลประกอบการออกมาครบแล้ว ซึ่งทิศทางส่วนใหญ่นั้นดูไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าที่ควร $TENCENT (00700.HK)$ หลุดแนวรับสำคัญที่ 444 อีกครั้ง ต้องระวังว่าอาจจะเริ่ม...

วันแรกของเดือนกันยายน บรรยากาศตลาดดูไม่ผ่อนคลายเหมือนตอนเดือนสิงหาคมเลย ย้อนดูหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ดัชนีหลักทั้ง 3 ตัวปิดลบทั้งหมด $Dow Jones Industrial Average (.DJI.US)$ ร่วง 0.70%; $S&P 500 Index (.SPX.US)$ ร่วง 0.33%; $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$ ร่วง 0.12% แม้ภาพรวมเดือนสิงหาคมจะยังบวกได้ แต่พอเข้าสู่เดือนกันยายน ตลาดก็เริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้น
ส่วนวันนี้หุ้นสหรัฐฯ ยังไม่เปิดตลาดอย่างเป็นทางการ แต่ช่วง Pre-market ยังคงอ่อนแรง ล่าสุด Dow Futures ลบประมาณ 0.6%, S&P 500 Futures ลบประมาณ 0.6% และ Nasdaq Futures ลบประมาณ 1.2% ดูเหมือนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะโดนกดดันหนักกว่าเพื่อน
ทำไมจู่ๆ ถึงต้องระวัง? หัวใจสำคัญอยู่ที่คำว่า "บอนด์ยีลด์"อัตราดอกเบี้ย
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นไปแตะประมาณ 4.78% ทำนิวไฮในรอบเกือบ 20 เดือน ขณะที่บอนด์ยีลด์ 10 ปีของญี่ปุ่นก็จ่อระดับ 3% ทำให้ตลาดพันธบัตรทั่วโลกกำลังเผชิญกับแรงกดดัน
สำหรับการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงนี้สำคัญมาก เพราะยิ่งอัตราดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ แรงกดดันต่อหุ้นเทคโนโลยีที่มี Valuation สูงๆ ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะตอนนี้ $NVIDIA (NVDA.US)$ $Tesla (TSLA.US)$ $Broadcom (AVGO.US)$ มูลค่า (Valuation) ของหุ้นกลุ่มเทคฯ เองก็ไม่ใช่น้อยๆ อยู่แล้ว พอตลาดมีข่าวอะไรมากระทบนิดหน่อย ความผันผวนเลยยิ่งพุ่งสูงขึ้น
ราคาน้ำมันดิบ รอบนี้มองข้ามไม่ได้จริงๆ
ตัวแปรที่ใหญ่ที่สุดของตลาด จริงๆ แล้วไม่ใช่แค่ AI แต่คือ...ราคาน้ำมัน。
เนื่องจากความขัดแย้งทางทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง...