วันนี้ Ryan Cohen ซื้อหุ้น GameStop เพิ่มอีก 844,130 หุ้น ที่ราคา 26.750 ดอลลาร์ และ 27 ดอลลาร์ ดีใจมากที่เห็น Ryan ยังคงกว้านซื้อหุ้นเพิ่มต่อเนื่องแม้ว่าราคาจะพุ่งขึ้นก็ตาม
2
ผมเปิด Short NVIDIA อยู่ แล้วก็ Long พวกหุ้นสาย Value แถมถือเงินสดไว้อีก 40% พยายามเลี่ยงหุ้นกลุ่ม AI ในช่วงที่ตลาดมีความกว้าง (Market Breadth) แย่ที่สุดนับตั้งแต่ยุคดอทคอม แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าผมยังทำกำไรชนะตลาด (Outperform) ได้เฉยเลย เหลือเชื่อจริงๆ ความอดทนมันคุ้มค่าเสมอ
$NVIDIA (NVDA.US)$ $GameStop (GME.US)$ $Berkshire Hathaway-B (BRK.B.US)$ $Coca-Cola (KO.US)$ $Occidental Petroleum (OXY.US)$ $Alibaba (BABA.US)$
$NVIDIA (NVDA.US)$ $GameStop (GME.US)$ $Berkshire Hathaway-B (BRK.B.US)$ $Coca-Cola (KO.US)$ $Occidental Petroleum (OXY.US)$ $Alibaba (BABA.US)$
47
Parp
แสดงความคิดเห็นใน
ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ NVIDIA กำลังกลายมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของพวกเขาเอง เหมือนที่ผมเคยบอกไว้เมื่อเกือบปีที่แล้วเลย $NVIDIA (NVDA.US)$
1
1
Parp
กดถูกใจแล้ว
Meta Muse เผยให้เห็นปัญหาเรื่องมาร์จิ้นที่ซ่อนอยู่ของ AI
Wall Street มองว่า Muse ของ Meta เป็นแค่ผู้ช่วย AI อีกตัวหนึ่ง แต่เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นคือสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นถึงกลไกทางเศรษฐศาสตร์ของอุตสาหกรรม AI ทั้งระบบ
AI กำลังมีราคาถูกลง มีการแข่งขันสูงขึ้น และผูกขาดได้ยากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนี่เป็นสัญญาณขาขึ้นสำหรับ Meta และบริษัทซอฟต์แวร์มหาชน แต่อาจเป็นอันตรายต่อ OpenAI, Anthropic และท้ายที่สุดคือเหล่าซัพพลายเออร์เซมิคอนดักเตอร์
ปัญหาของ Private-AI
เปิด...
Wall Street มองว่า Muse ของ Meta เป็นแค่ผู้ช่วย AI อีกตัวหนึ่ง แต่เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นคือสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นถึงกลไกทางเศรษฐศาสตร์ของอุตสาหกรรม AI ทั้งระบบ
AI กำลังมีราคาถูกลง มีการแข่งขันสูงขึ้น และผูกขาดได้ยากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนี่เป็นสัญญาณขาขึ้นสำหรับ Meta และบริษัทซอฟต์แวร์มหาชน แต่อาจเป็นอันตรายต่อ OpenAI, Anthropic และท้ายที่สุดคือเหล่าซัพพลายเออร์เซมิคอนดักเตอร์
ปัญหาของ Private-AI
เปิด...
9
8
4
Parp
กดถูกใจแล้ว
ลงทุนแล้วก็เทรดหุ้นตัวแม่แค่ตัวเดียวมาเป็นปีแล้ว... ![]()
![]()
![]()
ผลประกอบการรายเดือน![]()
![]()
![]()
กดติดตามผมไว้เลยครับ จะได้ไม่พลาดความปั่นของตลาด![]()
![]()
![]()
$NVIDIA (NVDA.US)$ $Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$
ผลประกอบการรายเดือน
กดติดตามผมไว้เลยครับ จะได้ไม่พลาดความปั่นของตลาด
$NVIDIA (NVDA.US)$ $Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$
26
3
Parp
แสดงความคิดเห็นใน
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductors) น่าจะใกล้ถึงจุดสูงสุดของรอบ (Cycle Top) แล้ว
$NVIDIA (NVDA.US)$
$NVIDIA (NVDA.US)$
5
5
Parp
กดถูกใจแล้ว
Cloud Layer คือผู้ชนะที่ซ่อนอยู่ของการกลับมาของตลาดแรงงาน
ตลาดยังคงหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราว AI ในมุมแคบๆ เพียงด้านเดียว นั่นคือเรื่องของชิป, ศูนย์ข้อมูล (Datacenters) และการเร่งอัดฉีดเงินลงทุนมหาศาลเพื่อฝึกฝนโมเดลที่ใหญ่ขึ้น แต่นั่นเป็นเพียงช่วงของการก่อสร้างเท่านั้น มูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของ AI จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทต่างๆ นำโมเดลเหล่านั้นมาใช้ในกระบวนการทำงานจริงในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นงานขาย, การตลาด, การบริการลูกค้า, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความปลอดภัยทางไซเบอร์...
ตลาดยังคงหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราว AI ในมุมแคบๆ เพียงด้านเดียว นั่นคือเรื่องของชิป, ศูนย์ข้อมูล (Datacenters) และการเร่งอัดฉีดเงินลงทุนมหาศาลเพื่อฝึกฝนโมเดลที่ใหญ่ขึ้น แต่นั่นเป็นเพียงช่วงของการก่อสร้างเท่านั้น มูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของ AI จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทต่างๆ นำโมเดลเหล่านั้นมาใช้ในกระบวนการทำงานจริงในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นงานขาย, การตลาด, การบริการลูกค้า, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความปลอดภัยทางไซเบอร์...
+3
20
10
7
Parp
กดถูกใจแล้ว
ช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดหมีในกลุ่มซอฟต์แวร์ และฟองสบู่มรณะในโครงสร้างพื้นฐาน AI
ซอฟต์แวร์กำลังถูกตีราคาเหมือนเรื่องราวในอดีต ทั้งที่ตลาดเพิ่งเริ่มจะเข้าใจว่าเลเยอร์ของคำขอ (Application) จะมีมูลค่ามหาศาลเพียงใดเมื่อการวางโครงสร้างพื้นฐาน AI สุกงอม ในขณะเดียวกัน กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน AI กลับถูกปฏิบัติราวกับว่าสามารถฝืนแรงดึงดูดได้ตลอดกาล แม้ว่าค่าใช้จ่ายลงทุน (Capex) ของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่จะพุ่งสูงเป็นเส้นโค้งพาราโบลา และการคาดการณ์รายได้เริ่มมีความ...
ซอฟต์แวร์กำลังถูกตีราคาเหมือนเรื่องราวในอดีต ทั้งที่ตลาดเพิ่งเริ่มจะเข้าใจว่าเลเยอร์ของคำขอ (Application) จะมีมูลค่ามหาศาลเพียงใดเมื่อการวางโครงสร้างพื้นฐาน AI สุกงอม ในขณะเดียวกัน กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน AI กลับถูกปฏิบัติราวกับว่าสามารถฝืนแรงดึงดูดได้ตลอดกาล แม้ว่าค่าใช้จ่ายลงทุน (Capex) ของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่จะพุ่งสูงเป็นเส้นโค้งพาราโบลา และการคาดการณ์รายได้เริ่มมีความ...
+3
18
6
8
Parp
แสดงความคิดเห็นใน
ถ้ามองในเชิงเทคนิค ตอนนี้เราอาจจะมองได้ว่า GameStop กำลังกลายเป็นหุ้นกลุ่ม hardware bottleneck ชั่วคราวไปแล้ว ซึ่งต้องขอบคุณกระแส GTA 6 เลย
แน่นอนว่าผมเลือกเปิดสถานะ Long ด้วยเหตุผลอื่นอีกตั้งเยอะ ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียว $GameStop (GME.US)$
แน่นอนว่าผมเลือกเปิดสถานะ Long ด้วยเหตุผลอื่นอีกตั้งเยอะ ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียว $GameStop (GME.US)$
1
Parp
แสดงความคิดเห็นใน
รายได้แบบรายปี (Annualized revenue) ของ OpenAI เพิ่งประกาศออกมาน่าผิดหวังสุดๆ ตอนนี้หุ้นกลุ่ม AI โดนเทขายกันถ้วนหน้าเลย เพราะ OpenAI คือศูนย์กลางของฟองสบู่การเงินแบบงูกินหางนี้ ถ้า OpenAI ร่วงเมื่อไหร่ คนอื่นก็ไม่รอดเหมือนกัน ในขณะเดียวกัน หุ้นคุณค่า (Value stocks) ในพอร์ตผมพุ่งเอาๆ เพราะเงินทุนเริ่มหมุนออกจาก AI ไปเข้าหุ้นที่เคยถูกมองข้าม ผมคาดว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้อีกเยอะในช่วงปีหน้า $NVIDIA (NVDA.US)$
1
1
![[empty]](https://static.moomoo.com/node_futunn_nnq/assets/images/folder.5c37692712.png)
![[error]](https://static.moomoo.com/node_futunn_nnq/assets/images/no-network.991ae8055c.png)
![[loading]](data:image/svg+xml;base64,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)