หลังจากดีดตัวขึ้นช่วงสั้นๆ เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว พอมาวันจันทร์นี้ก็กลับมาปรับตัวลดลงต่อ ภาพรวมกราฟยังคงอยู่ในสภาวะแกว่งตัวในโซนบน (High-level Sideways) โดยที่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน แต่ถ้าหากช่วงพักฐานนี้นานพอ เมื่อเลือกทิศทางใหม่ได้แล้ว เทรนด์ที่ตามมาก็น่าจะยืนระยะได้นานขึ้น
ตราบใดที่ตอนนี้ QQQ ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านเดิม (Previous High) ได้ ส่วนตัวยังคงมองลบ (Bearish) อยู่ แต่ถ้าตลาดเลือกที่จะเบรคเอาท์ขึ้นไปหลังจากจบช่วงไซด์เวย์นี้ ก็จะเลิกมองลง และรอจังหวะเข้าเทรดในลำดับถัดไป

ช่วงนี้ผมได้รับคำถามจากแฟนเพจเยอะมาก ทั้งเรื่องวิธีการเทรด การเลือก Options และการบริหารจัดการพอร์ต
ซึ่งคำถามเหล่านี้ค่อนข้างมีจุดร่วมที่เหมือนกัน ผมเลยรวบรวมมาเป็น Q&A เพื่อแชร์แนวคิดการเทรดที่ผมใช้อยู่เป็นประจำครับ
ขอชี้แจงก่อนว่า เนื้อหาต่อไปนี้เป็นเพียงวิธีการเทรดและประสบการณ์ส่วนตัวของผมเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด เนื่องจากความเสี่ยงที่รับได้และระบบการเทรดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน วิธีที่เหมาะกับผมอาจจะไม่เหมาะกับคุณก็ได้
⸻
1️⃣ ปกติคุณเทรดตัวไหนบ้าง?
จริงๆ แล้วตัวที่ผมเทรดระยะยาวมีแค่สองตัว คือ QQQ และ IBIT
ทำไมถึงเทรดแค่สองตัวนี้?
เหตุผลง่ายๆ เลยครับ คือผมเข้าใจมัน และควบคุมความเสี่ยงได้ค่อนข้างง่าย
โดยเฉพาะ QQQ ซึ่งเป็น Index ETF การขึ้นลงของหุ้นรายตัวจึงมีผลกระทบต่อราคารวมค่อนข้างจำกัด แทนที่จะต้องคอยศึกษหุ้นรายตัวจำนวนมาก ผมยอมเอาเวลามาศึกษาตัวที่ผมคุ้นเคยจริงๆ ดีกว่า
สำหรับผมนะ:
เทรดหุ้นน้อยตัว ≠ โอกาสน้อยลง
สิ่งที่สำคัญจริงๆ คือคุณเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังเทรดอยู่ดีพอหรือยัง
⸻
2️⃣ ปกติคุณเทรด Day Trade หรือ Swing Trade เป็นหลัก?
ตอนนี้สไตล์หลักของผมคือ: Swing Trade ครับ
เมื่อก่อนผมก็เคยลอง Day Trade นะ แต่สุดท้ายก็พบว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับตัวเองเท่าไหร่
การต้องเฝ้าจอหนักๆ ทุกวัน เทรดบ่อยๆ จำนวนไม้เพิ่มขึ้น แต่กำไรสุทธิกลับไม่ได้ดีขึ้นตามเลย บางทีถึงขั้นขาดทุนด้วยซ้ำ
ตอนนี้สไตล์การเทรดของผมเลยค่อนข้างชัดเจนคือ:
ดูแนวโน้ม (Trend) + อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค + ...

ผ่านไป 2 วัน QQQ กลับมาทดสอบแถวไฮเดิมอีกครั้ง แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเบรคผ่านไปได้แบบมีนัยสำคัญ พอเปิดตลาดมาราคาก็เริ่มย่อตัวลง ในมุมมองของฝั่ง Long การขาขึ้นที่สวยควรจะเบรคผ่านได้เร็วและแรง การมาแกว่งตัวแถวไฮเดิมแบบนี้กลับกลายเป็นการเผาผลาญแรงส่งของฝั่งขาขึ้นไปเรื่อยๆ
ยังต้องรอดูต่อไปว่าจะเบรคผ่านได้จริงไหม แต่ดูทรงตอนนี้แรงฝั่งซื้อเริ่มแผ่วลงเรื่อยๆ มีโอกาสสูงที่จะไหลลงไปหาแนวรับต่อ ตอนนี้พอร์ตผมยังเน้นฝั่ง Short เป็นหลัก แต่ก็คอยระวังเผื่อตลาดลากเบรคขึ้นไปกะทันหันเหมือนกัน คงต้องเฝ้าดูกันต่อไป

เฮ้ เหล่า mooers! 👋
ยินดีต้อนรับสู่คอลเลกชันสินค้าใหม่ ฉบับที่ 4 ของเรา
นี่คือสิ่งที่นักเทรดทุกคนรู้ดี: การนั่งเฝ้าหน้าจอนานๆ ส่งผลเสียต่อร่างกายคุณ หลังจากจบช่วงเวลาเทรด คุณจะรู้สึกล้าทั้งทางสมอง แถมร่างกายยังตึงไปหมดด้วย
✌️ 2 ไอเทมใหม่ กับ 2 กิจวัตรประจำวัน
ปืนนวด Moo (Moo Massage Gun)
💪 เราเลือกชิ้นนี้มาเป็นอย่างแรก เพราะอาการปวดบ่าจากการนั่งโต๊ะทำงานมันของจริง...
หลังเวลาทำการ (After-hours) ที่ต้องนั่งนิ่งๆ ไล่ดูชาร์ตมาหลายชั่วโมง ทั้งคอ บ่า และหลังส่วนล่างของคุณ...

เมื่อวานซืนได้รับแจ้งเตือนว่า Nasdaq ทำ New High แต่พอกลับไปดู QQQ พบว่าไม่ได้วิ่งตามดัชนีขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ ซึ่งแน่นอนว่าการทำ New High ของดัชนีรอบนี้ก็แค่เบรกหลอกเบาๆ แล้ววันนี้ก็โดนตบกลับลงมาอีก
ตอนที่ Fed ขึ้นดอกเบี้ย QQQ ก็ไม่ได้หลุดโลว์ลงไปต่อ แต่ฝั่งกระทิงกลับเริ่มลากราคาขึ้นมาอย่างแข็งแกร่ง ทว่าในจังหวะที่ถึงแนวต้านสำคัญตรงไฮเดิม กลับไม่สามารถยืนเหนือระดับนั้นได้อย่างมั่นคง ถ้ามองจากฝั่งขาขึ้นถือว่าทรงค่อนข้างอ่อนแอ วันนี้ร่วงลงมาจนกลืนกำไรของเมื่อวานไปหมด ตอนนี้แรงเทขายยังต้องรอการยืนยัน ถ้าช่วงไม่กี่วันข้างหน้าขาแช่งยังคุมเกมต่อและ QQQ ร่วงลงไปอีก ก็แสดงว่าการทำ New High เมื่อวานคือ False Break
ตอนนี้ IBIT ก็ย่อตัวลงมาจากจุดสูงสุดเหมือนกัน เมื่อวานซืนตอน QQQ ทำไฮใหม่ ตัวนี้ก็ไม่ได้ขึ้นตาม ส่วนตัวประเมินว่าหลังจากนี้ความเสี่ยงมีมากกว่าโอกาส เลยยังมองลงอยู่ สำหรับสายถือยาว สามารถเริ่มทยอยสะสมหุ้น (DCA) ได้ในช่วง 2 เดือนหลังจากนี้
สรุป:
ตอนนี้ QQQ ยังอยู่ในโครงสร้างขาขึ้น แต่การที่ไม่สามารถทะลุแนวต้านไฮเดิมได้ในรวดเดียว แสดงว่าแรงซื้อยังไม่แข็งแกร่งพอ การร่วงลงวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขาย ต้องรอดูว่าตลาดจะลงต่อเนื่องในวันถัดๆ ไปไหม ถึงจะยืนยันได้ว่าฝั่งขาแช่งคุมเกม และไฮเดิมคือการเบรกหลอก ตอนนี้ให้รอจังหวะเทรดดีๆ ต่อไป

หลังจากขึ้นดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมมองว่าระยะสั้นไม่น่าจะลงต่อได้อีก แต่น่าจะเห็นการรีบาวด์ก่อน ไม่นึกเลยว่าแค่ไม่กี่วันทั้ง QQQ และ IBIT จะดีดกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วและแรงขนาดนี้
ตอนนี้ QQQ เบรกทะลุโซนไซด์เวย์ก่อนหน้าขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งจนมาจ่อแถวๆ ไฮเดิมแล้ว หลังจากนี้จะไปต่อหรือจะออกข้างก็ยังบอกไม่ได้ แต่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณให้เปิด Short ที่ชัดเจน ใครที่มีฝั่ง Long อยู่ในมืออาจจะเริ่มทยอยแบ่งขายทำกำไร (Take Profit) ได้ครับ
IBIT รีบาวด์แรงกว่า QQQ อีกครับ ตอนนี้เบรกทะลุไฮล่าสุดไปเรียบร้อยแล้ว การดีดตัวที่เร็วและแรงแบบนี้เอาจริงๆ กินกำไรยากมาก เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเห็นมันลากแรงเลยเข้าไปเปิด PUT ของ IBIT ไว้ ไม่คิดว่าวันนี้เปิดตลาดมาจะลากต่อจนยับ ตอนนี้ PUT ติดลบหนักมากครับ
การเทรดแบบสวนเทรนด์ (Left-side trading) โดยไม่มีสัญญาณรองรับ ใช้แค่การตัดสินใจส่วนตัวล้วนๆ นี่ไม่ควรทำจริงๆ ครับ อยากให้ทุกคนโฟกัสที่แนวโน้มเป็นหลัก ถ้ายังไม่มีสัญญาณ Short ที่ชัดเจน อย่าเพิ่งรีบสวนไปดักชอร์ตที่ยอด
สำหรับคนที่ไม่ได้เก็บของมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตรงตำแหน่งนี้บอกเลยว่าน่าอึดอัดมาก คงต้องใช้เวลาดูทรงกราฟอีกสักพักถึงจะตัดสินใจทิศทางต่อไปได้ เส้นทางสายเทรดเดอร์ยังอีกยาวไกล เรียนรู้กันต่อไปครับ 💪💪💪

คอมเมนต์แผนการใช้ Bracket Order ของคุณเพื่อลุ้นรับ 100 moomoo points 🎉
📊 โพล: หลังจากเปิด ​สถานะพอร์ต แล้ว อะไรที่ทำให้คุณกังวลมากกว่ากัน?
A.ขายหมู (รีบออกเร็วเกินไป) และพลาดโอกาสทำกำไรต่อในช่วงขาขึ้น
B. รอนานเกินไปจน... กำไรที่ได้มาหายหมด หรือขาดทุนหนักกว่าเดิม
สวัสดีชาว Mooer
ทุกครั้งก่อนที่คุณจะกด “ซื้อ” คุณอาจจะเคยสงสัยว่า:
สมมติว่าคุณวางแผนจะซื้อหุ้น A ที่ราคา $325 “ฉันควรขายทำกำไรถ้ามันไปถึง $375 ดีไหมนะ?”...

เมื่อเช้านี้หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิด ผมได้ปิดสถานะ Short ทั้งหมดที่มี พอตอนบ่าย 2 หลัง FOMC ประกาศมติเรื่องดอกเบี้ย และยืนยันได้ว่าตลาดไม่ได้หลุดแนวรับลงไปต่อ ผมจึงเริ่มเปิดสถานะ Long บางส่วนครับ
วันนี้เลยอยากจะมาแชร์ตรรกะในการเทรดของผม รวมถึงกลยุทธ์ที่จะใช้รับมือกับ QQQ และ IBIT ต่อจากนี้ครับ
1. ทำไมถึงเลือกขายทำกำไร (Take Profit) ขา Short?
ก่อนการประชุม FOMC ทั้ง QQQ และ IBIT ต่างก็ร่วงลงพร้อมกัน และทยอยหลุดโซนแนวรับสำคัญลงไป
ตามกลไกตลาดปกติ เมื่อ Fed ขึ้นดอกเบี้ยและบรรยากาศในตลาดเต็มไปด้วยความกังวล ฝั่ง Short ควรจะอาศัยจังหวะข่าวร้ายนี้ทุบตลาดให้จมลงไปอีก
แต่ทิศทางราคาจริงๆ กลับไม่ได้เป็นไปตามตรรกะนั้น
หลังจากประกาศข่าวเรื่องดอกเบี้ย ราคาไม่ได้ดิ่งลงต่อ แต่กลับเริ่มดีดตัวขึ้น (Rebound) ตอนนี้ QQQ กลับขึ้นมาวิ่งอยู่ในกรอบ Sideway เดิมได้อีกครั้ง
เมื่อถึงจุดที่ควรจะอ่อนแอแต่กลับไม่ลง แสดงว่าแข็งแกร่ง ในทางกลับกัน ถ้าควรจะแข็งแกร่งแต่ดันไม่ขึ้น ก็แสดงว่าอ่อนแอ
ในเมื่อตลาดไม่หลุดโลว์เดิมแม้จะมีข่าวร้ายชัดเจนออกมา แบบนี้ค่า Risk/Reward ของฝั่ง Short ที่ถืออยู่นั้นเริ่มไม่คุ้มที่จะถือต่อแล้ว ผมเลยเลือกที่จะ Take Profit ปิดทำกำไรไปก่อน แทนที่จะตาม Short ต่อครับ
นี่คือเหตุผลหลักที่วันนี้ผมเลือกปิดสถานะฝั่ง Short ออกมาทั้งหมด
2. ยังคงมองว่าตลาดเป็นช่วง Sideway
ปกติแล้วเวลาส่วนใหญ่ของตลาดมักจะวิ่งแบบไร้ทิศทาง (Sideway) ส่วนช่วงที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลงแรงๆ อย่างต่อเนื่องนั้นไม่ได้มีให้เห็นบ่อยนัก
ดังนั้น ตราบใดที่ยังไม่มีการ Breakout ออกจากกรอบ Sideway อย่างมีนัยสำคัญ ผมจึงค่อนข้างให้ความสำคัญกับ...

ตอนนี้ QQQ กำลังไซด์เวย์อยู่แถวแนวรับสำคัญ ส่วน IBIT ทรงกราฟก็คล้ายๆ กัน การประชุม FOMC ช่วงบ่ายนี้มีโอกาสสูงที่จะเป็นจุดเปลี่ยนทิศทางตลาด เมื่อกี้ช่วงเปิดตลาดผมเลยแบ่งขายลดพอร์ต (Cut loss/Take profit) ออกไปอีกบางส่วน ตอนนี้ตลาดเองก็กำลังรอความชัดเจนของข่าวเพื่อเลือกทางอยู่ ไม่จำเป็นต้องรีบวางเดิมพันดักหน้า แค่รอให้ข่าวออกแล้วค่อยเทรดตามน้ำไปก็พอ

ตามหัวข้อเลยครับ ก่อนที่ FOMC จะประกาศมติอัตราดอกเบี้ย ผมจะยังคงใช้พอร์ตบางส่วนเล่นรอบต่อไป ช่วงใกล้จะถึงวันประกาศข่าว ความผันผวนจะเริ่มสูงขึ้น ใครที่ใช้เลเวอเรจใน Options โปรดระมัดระวังเรื่องการคุมขนาดไม้ (Position Sizing) ด้วยครับ
ตอนนี้ QQQ เมื่อวานหลุดแนวรับสำคัญแต่ก็ดึงกลับมาปิดเหนือแนวนั้นได้ ต้องรอดูต่อไปว่าจะยังรักษาทรง Sideway หรือขาขึ้นได้อยู่ไหม ส่วนการเปิด Short ใน QQQ นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ด้วยธรรมชาติของหุ้นสหรัฐฯ ที่มักจะขึ้นมากกว่าลง ทำให้การ Short จำเป็นต้องเข้าที่แนวต้านสำคัญจริงๆ เท่านั้น และควรรอดูการเคลื่อนไหวของราคาหลังทราบมติอัตราดอกเบี้ย FOMC ก่อนค่อยวางแผนเทรดขั้นต่อไป