Rocket Lab พุ่งขึ้น 460% ในหนึ่งปี ก่อนจะดิ่งลง 50% และนี่คือ กราฟ ของหุ้นตัวนี้

Rocket Lab พุ่งขึ้นกว่า 460% ในช่วง 12 เดือนจนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $151 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม แต่หลังจากนั้นเกือบ 4 เดือน ราคาก็กลับลงสู่พื้นโลกและดิ่งลงประมาณ 50% มาดูกันว่า กราฟ และปัจจัยพื้นฐานของบริษัทปล่อยจรวดแห่งนี้จะบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของ Rocket Lab

$Rocket Lab (RKLB.US)$ ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลขาดทุนต่อหุ้นปรับปรุงแล้ว (adjusted loss) อยู่ที่ $0.02 จากรายได้ 234.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเอาชนะการคาดการณ์ของตลาดได้อย่างสบายๆ

สิ่งที่น่าจับตามองที่สุดคือ ยอดคำสั่งซื้อค้างส่ง (backlog) ของบริษัทพุ่งแตะ 2.4 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ ซึ่งคิดเป็นการเติบโตถึง 137% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังคาดการณ์รายได้รวมในไตรมาส 3 ไว้ที่ 250 ล้านถึง 265 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแม้แต่กรอบล่างของตัวเลขนี้ก็ยังสูงกว่า 236 ล้านดอลลาร์ที่ Wall Street เคยคาดการณ์ไว้มาก

มาดูที่ งบดุล กันบ้าง Rocket Lab จบไตรมาสด้วยเงินสด 2.3 พันล้านดอลลาร์ และสินค้าคงคลัง 266.9 ล้านดอลลาร์ ทำให้บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนประมาณ 2.9 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 528.2 ล้านดอลลาร์

นั่นทำให้ Rocket Lab มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (current ratio) อยู่ที่ 5.49 และอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (quick ratio) ที่ 2.63 ตามลำดับ ซึ่งเป็นตัวเลขที่นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหลายคนมองว่ายอดเยี่ยมมาก

อ้อ แล้วจำนวนหนี้สินระยะยาวในบัญชีนั้นอยู่ที่ 14.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง RKLB สามารถชำระคืนได้สบายๆ ด้วยเงินสดที่มีอยู่ในมือ

สรุปโดยรวมแล้ว นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า งบดุล ของบริษัทนั้นค่อนข้างแข็งแกร่งมาก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Rocket Lab

ลำดับต่อไป เรามาดู กราฟ ของ RKBL ย้อนหลังไปประมาณ 4 เดือน จนถึงช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 17 ส.ค. กันครับ:

ผู้อ่านจะเห็นว่า RKLB เพิ่งจะเบรกเอาท์ออกจากรูปแบบ falling-wedge ซึ่งเป็นการกลับตัวเป็น ขาขึ้น เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม โดยรูปแบบนี้ (พื้นที่แถบสีน้ำตาลด้านบน) ก่อตัวมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

นับตั้งแต่เบรกเอาท์ Rocket Lab ก็สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (หรือ "EMA" ที่แสดงด้วยเส้นสีเขียว) 21 วัน และ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (หรือ "SMA" ที่แสดงด้วยเส้นสีแดง) 200 วันได้ในช่วงสั้นๆ

แม้ว่าหลังจากนั้นหุ้นจะมีย่อตัวลงมาบ้าง แต่การที่ราคาสามารถกลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านั้นได้ ก็น่าจะช่วยกระตุ้นความคึกคักให้กับทั้งกลุ่มเทรดเดอร์สาย swing และผู้จัดการกองทุนมืออาชีพได้ไม่น้อย

ด่านถัดไป (หรือจุด pivot) ของ Rocket Lab คือเส้น SMA 50 วัน ซึ่งแสดงด้วยเส้นสีน้ำเงินด้านบนที่ระดับ 84.80 ดอลลาร์ เทียบกับราคาปิดของ RKLB เมื่อวันศุกร์ที่ 72.57 ดอลลาร์

การผ่านเส้นนี้ไปได้อาจเป็นกุญแจสำคัญสำหรับฝั่งกระทิง เพราะอาจกดดันให้ผู้จัดการกองทุนหลายคนที่ยังถือสถานะ Long ไม่เต็มพอร์ต ต้องยอมจำนนและหันมาไล่ซื้อตาม

มาดูตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ ด้านบนกันต่อ ค่า Relative Strength Index ของ Rocket Lab (เส้นสีเทาที่ระบุว่า "RSI" ด้านบนสุดของ กราฟ) ได้กลับขึ้นมาอยู่ที่เส้น ทรงตัว และดูเหมือนว่าจะรักษาฐานระดับนั้นไว้ได้ ซึ่งถือเป็น สัญญาณขาขึ้น

ในขณะเดียวกัน ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence รายวัน (หรือ "MACD" ที่แสดงด้วยแท่งสีน้ำเงิน เส้นสีดำ และเส้นสีทองที่ด้านล่างของ กราฟ) ก็ดูดีขึ้นมากเช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่น ฮิสโตแกรมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 9 วัน (แท่งสีน้ำเงิน) กลับขึ้นมายืนเหนือระดับศูนย์ได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือเป็นสัญญาณขาขึ้น

นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 12 วัน (เส้นสีดำ) ยังตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 26 วัน (เส้นสีทอง) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญญาณขาขึ้นสำหรับ $Rocket Lab (RKLB.US)$.

สุดท้ายนี้ เส้น 12 วันดูเหมือนว่ากำลังจะขยับขึ้นไปอยู่ในแดนบวก หากทั้งเส้น 12 วันและ 26 วันเคลื่อนที่เข้าสู่แดนบวกได้ โดยที่เส้นสีดำยังคงอยู่เหนือเส้นสีทอง ก็จะยิ่งเป็นการตอกย้ำสัญญาณขาขึ้นทั้งหมดเหล่านี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

(Stephen "Sarge" Guilfoyle นักวิเคราะห์ตลาดจาก Moomoo Technologies Inc. มีสถานะ Long ในหุ้น RKLB ณ เวลาที่เขียนบทความนี้)

บทความนี้กล่าวถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งแนวทางอื่นๆ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน อาจให้มุมมองที่แตกต่างกันอย่างมาก ตัวอย่างที่ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่คุณคาดหวังจะได้รับ แผนภูมิหลักทรัพย์ที่ระบุใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่ใช่การแนะนำ การเสนอขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้หรือการรับประกันความสำเร็จในอนาคต ผลตอบแทนจะแตกต่างกันไป และการลงทุนทั้งหมดมีความเสี่ยง รวมถึงการสูญเสียเงินต้น เนื้อหานี้ไม่ใช่รายงานการวิจัยและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ ข้อมูลในบทความนี้ไม่ได้อ้างว่าเป็นคำอธิบายที่สมบูรณ์ของหลักทรัพย์ ตลาด หรือพัฒนาการที่อ้างถึงในเนื้อหานี้ Moomoo และบริษัทในเครือไม่รับรองหรือรับประกันความเพียงพอ ความครบถ้วน ความถูกต้อง หรือความเป็นปัจจุบันของเนื้อหาข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ นอกจากนี้ ไม่มีการรับประกันว่าข้อความ ประมาณการ ราคาเป้าหมาย ความคิดเห็น หรือการคาดการณ์ใดๆ ที่ให้ไว้ในที่นี้จะถูกต้อง

ยอดชม 39K ครั้ง