Palantir พบการซื้อขายออปชันฝั่งขาลงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ขณะที่ราคาหุ้นร่วงหนัก

$Palantir (PLTR.US)$ พบการเปิดสถานะพอร์ตออปชันฝั่งขาลงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ หลังจากราคาหุ้นพุ่งขึ้นถึง 340% เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความกังวลว่าการทะยานขึ้นของราคานั้นไปไกลและเร็วเกินไป

ทีมนักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ที่นำโดย Sanjit Singh ให้เรตติ้งหุ้นตัวนี้เป็น Underweight และตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ $60 ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสปรับตัวลดลงอีก 25% จากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ แม้พวกเขาจะตั้งข้อสังเกตว่า Palantir เป็นผู้ชนะในยกแรกๆ ของการแข่งขันเพื่อคว้าดีมานด์ที่ถูกขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่พวกเขาก็ระบุว่า "มูลค่าหุ้นที่มีพรีเมียมสูงเกินไปนั้นทำให้ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนดูไม่คุ้มค่า"

"ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา Palantir มีแรงขับเคลื่อนในส่วนการค้าของสหรัฐฯ แรงส่งจากดีลภาครัฐของสหรัฐฯ และการรักษาวินัยด้าน OpEx ที่ดีกว่าคาด" นักวิเคราะห์ระบุในรายงานเมื่อวันจันทร์ โดย OpEx หมายถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน "อย่างไรก็ตาม เรื่องเหล่านี้ได้สะท้อนไปในราคาหุ้นเรียบร้อยแล้ว"

แม้หุ้นจะร่วงลง 5.7% มาอยู่ที่ $75.36 เมื่อวันจันทร์ แต่ก็ยังคงบวกขึ้นถึง 352% จากปีก่อนหน้า การพุ่งขึ้นดังกล่าวทำให้ปัจจุบัน Palantir ซื้อขายกันที่ระดับเกือบ 361 เท่าของผลประกอบการ ซึ่งแพงกว่า $NVIDIA (NVDA.US)$ซึ่งอยู่ที่ 60 เท่า ค่า Multiple ของ Palantir พุ่งไปไกลเกินความคาดหมายมาก เมื่อเทียบกับการปรับเพิ่มประมาณการกระแสเงินสดอิสระขึ้น 41% และการปรับคาดการณ์รายได้ขึ้น 10%

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในฝั่งขาลงที่ใหญ่ที่สุด พบว่ามีผู้ซื้อจ่ายค่าพรีเมียมสูงถึง 4.45 ล้านดอลลาร์สำหรับ Put ออปชัน ซึ่งให้สิทธิผู้ถือในการขายหุ้น Palantir จำนวน 700,000 หุ้นที่ราคาใช้สิทธิ $72.50 ต่อหุ้น ภายในวันที่ 21 ก.พ. โดยราคาของสัญญาพุ่งขึ้น 24% ขณะที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสที่ออปชันดังกล่าวจะมีสถานะเป็น In the Money ก่อนที่จะหมดอายุ

รายการ Block Trade ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของ Palantir เกิดขึ้นเมื่อเวลา 10:19:10 น. โดยมีผู้ขายฝั่ง Active รับค่าพรีเมียมไป 1.6 ล้านดอลลาร์ จากการออก Call ออปชัน ที่ให้สิทธิผู้ถือในการซื้อหุ้น Palantir รวม 155,000 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 120 ดอลลาร์ ภายในวันที่ 16 ม.ค. 2026 ทั้งนี้สัญญาจำนวน 1,550 ฉบับ (สัญญาละ 100 หุ้น) ถูกขายที่ราคา 10.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่ง Call ออปชันเหล่านี้จะหมดอายุโดยไม่มีมูลค่า หากราคาหุ้น Palantir ยังคงซื้อขายต่ำกว่าราคาใช้สิทธิที่ 120 ดอลลาร์ ภายใน 375 วันที่เหลือ

(หากต้องการดูตารางออปชันของ Palantir คลิก อยู่นี่ครับ. สำหรับออปชันของ Nvidia คลิกที่นี่ อยู่นี่ครับ.)

หากลองเปรียบเทียบดู Nvidia ซึ่งเป็นหุ้นออปชันที่ได้รับความนิยมสูงสุด มีรายได้เติบโตขึ้นถึง 94% ในไตรมาสล่าสุด ซึ่งโตเร็วกว่า Palantir ถึง 3 เท่า แต่ถึงอย่างนั้น หุ้นของผู้นำในตลาดชิปประมวลผลสำหรับ AI ตัวนี้ กลับซื้อขายอยู่ที่ P/E ล่วงหน้าเพียง 51.5 เท่า ซึ่งถือเป็นตัวคูณที่ต่ำกว่า Palantir ที่สูงถึง 198 เท่า

นั่นอาจอธิบายได้ว่าทำไมเหล่านักวิเคราะห์ถึงให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Palantir ไว้ที่ 46.39 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสร่วงลงได้ถึง 39% โดยช่องว่างระหว่างราคาหุ้นปัจจุบันกับราคาเป้าหมายนั้นกว้างจนเกือบจะทำสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีมา

การปรับตัวลดลงเมื่อวันจันทร์ทำให้ราคาหุ้นหลุดเส้นเฉลี่ยของ Bollinger Band ซึ่งในมุมของสายกราฟมองว่าเป็นสัญญาณว่าราคาหุ้นอาจมุ่งหน้าไปที่เส้นล่าง และแนวโน้มอาจเปลี่ยนเป็นขาลง อย่างไรก็ตาม อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอีก 14 ตัวที่ moomoo ติดตามอยู่นั้นยังเห็นต่าง โดยเกือบทั้งหมดแสดงสถานะว่าราคายังทรงตัว

มาร่วมแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Palantir และ Nvidia ได้ในช่องคอมเมนต์ คุณคิดว่า Palantir ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว หรือคิดว่าหุ้นจะไปต่อ? ร่วมแสดงพลังเสียงของคุณผ่านการโหวตด้านล่างได้เลย

การซื้อขายออปชันมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูล ลักษณะและความเสี่ยงของออปชันมาตรฐาน (Characteristics and Risks of Standardized Options) ก่อนที่จะเริ่มใช้กลยุทธ์การเทรดออปชันใดๆ โปรดทราบว่าธุรกรรมออปชันมักมีความซับซ้อนและอาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ในระยะเวลาอันสั้น กลยุทธ์ออปชันบางประเภทที่มีความซับซ้อนจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติม รวมถึงโอกาสที่จะขาดทุนเกินกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มแรก ทั้งนี้ จะมีการจัดหาเอกสารประกอบการกล่าวอ้างใดๆ (หากมี) ให้เมื่อมีการร้องขอ Moomoo ไม่รับประกันผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลลัพธ์หรือผลตอบแทนในอนาคต ลูกค้าควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนและความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในออปชัน เนื่องจากปัจจัยด้านภาษีมีความสำคัญต่อการทำธุรกรรมออปชันทุกประเภท ลูกค้าที่พิจารณาเทรดออปชันควรปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษีเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีที่มีต่อผลลัพธ์ของแต่ละกลยุทธ์ออปชัน ข้อมูลการวิเคราะห์บริษัททั้งหมดจัดทำโดยบุคคลที่สาม ไม่ใช่โดย Moomoo Financial Inc. ภาพประกอบ สถานการณ์จำลอง หรือหลักทรัพย์เฉพาะเจาะจงที่อ้างถึงในที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ผลการลงทุนในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยงและมีโอกาสสูญเสียเงินต้น เนื้อหาฉบับนี้ไม่ใช่รายงานการวิจัยและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลในบทความนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายรายละเอียดทั้งหมดของหลักทรัพย์ ตลาด หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อ้างถึง ข้อมูลนี้ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่ถือว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่เราไม่รับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวจะถูกต้องหรือสมบูรณ์ นอกจากนี้ ไม่มีการรับประกันว่าข้อความ การประมาณการ ราคาเป้าหมาย ความคิดเห็น หรือการคาดการณ์ใดๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้จะถูกต้องแม่นยำ

ยอดชม 115K ครั้ง