Semiconductor Sector Gives Back Part of Prior Rally Gains, Has the Rebound Peaked?

Options Newsman

เข้าร่วมการพูดคุย ·

รายได้จาก Option รายวัน: MU, INTC, NOK และอื่นๆ

โดย Monta Hong, CFA | นักกลยุทธ์ด้าน Option

ยินดีต้อนรับสู่โอกาสสร้างรายได้รายวันจาก Seller Dashboard ส่วนนี้จะนำเสนอโอกาสทำกำไรระยะสั้นจากตลาดออปชันของวันนี้ โดยแต่ละตัวเลือกจะถูกประเมินจากอัตราผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) โอกาสที่ออปชันจะหมดอายุแบบ Out of the Money และอัตราผลตอบแทนจากค่าพรีเมียมที่แสดงใน Seller Dashboard

รายการเทรดออปชันที่ใหญ่ที่สุดของ Cipher Digital

เทรดเดอร์ขายบิ๊กล็อต 2 บล็อกของ$Cipher Digital (CIFR.US)$Call วันที่ 21 สิงหาคม 2026ที่ราคา Bid (เปิดสถานะ): 1 บล็อกที่ราคาใช้สิทธิ 35 ดอลลาร์ โดยเก็บค่าพรีเมียมได้ 2.25 ล้านดอลลาร์และอีกหนึ่งบล็อกที่ราคาใช้สิทธิ 28 ดอลลาร์ โดยมีรายได้ 2.1 ล้านดอลลาร์รวมทั้งหมดเก็บค่าพรีเมียมไปได้ 4.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การขาย Covered Call เป็นวิธีการหนึ่งที่…ในเชิงโครงสร้างเป็นแนวโน้มขาลงถึงทรงตัว (Sideways down)มุมมอง: นักเทรดกำลังลดสถานะหรือชะลอการเคลื่อนไหวลง และเดิมพันว่าราคา CIFR จะทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับราคาเหล่านี้ไปจนถึงช่วงปลายเดือนสิงหาคม หรือไม่ก็ใช้วิธีทยอยสะสมหุ้นเป็นชั้นๆการขาย Put เพื่อรับพรีเมียมเพื่อปิดสถานะหุ้นที่ถือยาวและทำกำไรในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้น โดยค่า Strike ที่ 28 ดอลลาร์ อยู่เหนือกว่าราคาตลาดเพียงประมาณ 7% เท่านั้น (ถือเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็ง สะท้อนความเชื่อมั่นว่าแรงบวกกำลังจะหมดลง) ในขณะที่ Strike ที่ 35 ดอลลาร์ ซึ่งเป็น Out-of-the-money (OTM) ประมาณ 34% ทำหน้าที่เพียงเพื่อเก็บค่าพรีเมียมจากพวก Tail Risk — เป็นการวางเดิมพันว่า แม้ตลาดจะยังคงปรับตัวขึ้นต่อ CIFR ก็ไม่น่าจะบวกขึ้นไปอีกถึง 1 ใน 3 ภายในเวลา 67 วัน โครงสร้างราคาแบบสองระดับนี้บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์พอใจที่จะจำกัด Upside ระยะสั้น และขาย Tail Optionality ในช่วงที่ IV อยู่ในระดับสูง

สินค้าเด่นประจำวัน

Cash Secured Put

ฝั่งขาย$Bloom Energy (BE.US)$20260717 170.00P

เงินประกัน (Margin) ที่ต้องการ: 17,000 ดอลลาร์สหรัฐ (170 ดอลลาร์ × 100)

ค่าพรีเมียมที่ได้รับ: 502.50 ดอลลาร์สหรัฐ

ROI สำหรับ 32 วัน: 3.04% (502.50 USD ÷ (17,000 USD - 502.50 USD))

อัตราผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return): 34.38%

จุดคุ้มทุน (Break-even): 164.975 USD (170 USD - 5.025 USD)

โอกาสชนะ (POP): 86.82%

หุ้น Bloom Energy ร่วง หลัง Crusoe ระงับการพัฒนาโปรเจกต์ Data Center ในรัฐไวโอมิง ซึ่งเกี่ยวข้องกับดีลสั่งซื้อ Fuel Cell มูลค่า 2.65 พันล้านดอลลาร์

ฝั่งขาย$Nokia Oyj (NOK.US)$20260702 12.50 Put

Margin ที่ต้องใช้: 1,250 USD (12.5 USD × 100)

ค่า Premium ที่ได้รับ: 31.00 USD

ROI สำหรับ 17 วัน: 2.54% ($31.00 ÷ ($1,250 - 31.00))

อัตราผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return): 53.54%

จุดคุ้มทุน: 12.190 USD (12.5 - 0.310)

โอกาสทำกำไร: 81.02%

JPMorgan ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Nokia จาก 14 USD เป็น 21 USD โดยชี้ว่ารายได้จากธุรกิจ AI และ Cloud ยังถูกประเมินต่ำเกินไป

ฝั่งขาย$IREN Ltd (IREN.US)$20260618 54.00 Put

Margin ที่ต้องใช้: 5,400 USD (54 USD × 100)

ได้รับค่า Premium: 109.00 USD

ROI สำหรับ 3 วัน: 2.06% (109.00 USD ÷ (5,400 USD - 109.00 USD))

ผลตอบแทนรายปี: 225.35%

จุดคุ้มทุน: 52.910 USD (54 USD - 1.090 USD)

โอกาสทำกำไร: 80.89%

IREN ปิดดีลซื้อกิจการ Nostrum Group เรียบร้อย พร้อมขยายแพลตฟอร์ม AI Cloud ไปยังยุโรป

ฝั่งขาย$Micron Technology (MU.US)$20260618 890.00 Put

Margin ที่ต้องใช้: 89,000 USD (890 USD × 100)

ค่า Premium ที่ได้รับ: 1,752.50 USD

ROI สำหรับ 3 วัน: 2.01% (1,752.50 USD ÷ (89,000 USD - 1,752.50 USD))

ผลตอบแทนต่อปี: 219.72%

จุดคุ้มทุน (Breakeven): 872.475 USD (890 USD - 17.525 USD)

โอกาสทำกำไร: 80.49%

วาณิชธนกิจหลายแห่งปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Micron Technology อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะ TD Cowen ที่ปรับเป้าขึ้นจาก 660 USD เป็น 1,500 USD

Covered Call

ฝั่งขาย$Cipher Digital (CIFR.US)$20260717 35.00 Call

ซื้อ 100 CIFR: 2,450 USD (24.5 USD × 100)

ได้รับค่าพรีเมียม: 74.50 USD

ROI สำหรับ 32 วัน: 3.14% (74.50 USD ÷ (3,500 USD - 74.50 USD))

อัตราผลตอบแทนต่อปี: 35.40%

จุดคุ้มทุน: 34.255 USD (35 USD - 0.745 USD)

โอกาสทำกำไร: 89.26%

บริษัทย่อยของ Cipher Digital ปิดการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 810 ล้านดอลลาร์ โดย Bernstein แนะนำให้ "ซื้อ" พร้อมตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 32 USD

ฝั่งขาย$Intel (INTC.US)$20260717 165.00C

ซื้อ INTC 100 หุ้น: 12,457 USD (124.57 USD × 100)

ได้รับค่าพรีเมียม: 372.50 USD

ROI สำหรับ 32 วัน: 3.08% (372.50 USD ÷ (16,500 USD - 372.50 USD))

อัตราผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return): 34.79%

จุดคุ้มทุน (Break-even): 161.275 USD (165 USD - 3.725 USD)

โอกาสทำกำไร (Probability of Profit): 87.29%

หุ้น Intel พุ่งแรง หลังมีรายงานว่า Google เลือกให้บริษัทผลิตชิปแบบ In-house จำนวน 3 ล้านชิ้น

ฝั่งขาย$Qualcomm (QCOM.US)$20260717 270.00C

ซื้อ QCOM 100 หุ้น: 21,172 USD (211.72 USD × 100)

ได้รับค่าพรีเมียม: 570.00 USD

ROI สำหรับ 32 วัน: 2.77% (570.00 USD ÷ (27,000 USD - 570.00 USD))

อัตราผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return): 31.23%

จุดคุ้มทุน: 264.300 USD (270 USD - 5.700 USD)

โอกาสทำกำไร: 86.88%

Qualcomm เสริมความร่วมมือด้านชิป AI กับ Amazon AWS โดยชิป AI200 จะเริ่มวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในปี 2026

ฝั่งขาย$Super Micro Computer (SMCI.US)$20260717 40.00C

ซื้อ SMCI 100 หุ้น: 3,046 USD (30.46 USD × 100)

ได้รับค่าพรีเมียม: 87.00 USD

ROI สำหรับ 32 วัน: 2.94% ($87.00 ÷ ($4,000 - 87.00))

ผลตอบแทนรายปี: 33.19%

จุดคุ้มทุน: 39.130 USD (40 USD - 0.870 USD)

โอกาสทำกำไร: 86.46%

Super Micro Computer ประกาศแผนระดมทุนผ่านการออกหุ้นมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ เพื่อรองรับดีมานด์คำสั่งซื้อ AI server ที่เพิ่มขึ้น

Cash Secured Put คืออะไร?

- คุณขาย Put ของหุ้นที่คุณยินดีจะถือครองอยู่แล้ว

- คุณจะได้รับค่าพรีเมียมทันที ซึ่งจะเป็นกำไรสูงสุดของคุณหากออปชันหมดอายุโดยไม่มีมูลค่า (Out of the Money)

- หากราคาหุ้นต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ (Strike Price) เมื่อถึงวันหมดอายุ คุณอาจถูกใช้สิทธิให้รับมอบหุ้น โดยต้องซื้อหุ้นจำนวน 100 หุ้นต่อสัญญาที่ราคาใช้สิทธิ (ต้นทุนจริง = ราคาใช้สิทธิ - ค่าพรีเมียม)

- คุณต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับรองรับการซื้อหุ้นที่อาจเกิดขึ้น จึงเรียกว่าการ "มีเงินสดค้ำประกัน" (Cash Secured)

วัตถุประสงค์หลัก:

- สร้างกระแสเงินสด: รับรายได้จากค่าพรีเมียมอย่างสม่ำเสมอ

- ซื้อหุ้นในราคาถูก: เพื่อให้ได้หุ้นมาในราคาต้นทุนที่ต่ำลง

Covered Call คือ...

- คุณถือหุ้นตัวนั้นอยู่แล้ว และขาย Call Option โดยใช้หุ้นที่มีเป็นหลักประกัน (Covered Call)

- คุณจะได้รับค่าพรีเมียม (Premium) ล่วงหน้าเป็นรายได้ทันที

- หากราคาหุ้นยังอยู่ต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ออปชันจะหมดอายุไปแบบไร้ค่า และคุณจะได้เก็บทั้งหุ้นและค่าพรีเมียมไว้

- หากราคาหุ้นพุ่งเกินราคาใช้สิทธิ คุณจะต้องขายหุ้นออกไปที่ราคานั้น (จำกัด Upside) แต่ยังได้รับค่าพรีเมียมเหมือนเดิม

การนำไปใช้งานจริง:

- สร้างกระแสเงินสด: รับค่าพรีเมียมไปเรื่อยๆ ในระหว่างที่ถือหุ้น

- วางแผนขายหุ้น: ขายหุ้นที่ราคาเป้าหมายพร้อมกับได้กำไรจากค่าพรีเมียมเพิ่มเป็นโบนัส

ข้อควรจำในเชิงกลยุทธ์

- เน้นเลือกโอกาสที่มีความน่าจะเป็นสูงเพื่อให้เทรดได้อย่างปลอดภัย

- คอยเช็กค่า IV — ถ้า IV สูง ค่าพรีเมียมก็จะแพง (ได้เงินเยอะ) แต่ราคาหุ้นก็มีความเสี่ยงที่จะแกว่งตัวแรงเช่นกัน

ข้อจำกัดความรับผิด: การซื้อขายออปชันมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสมสำหรับลูกค้าทุกคน สิ่งสำคัญคือ นักลงทุนควรอ่านลักษณะและความเสี่ยงของ Standardized Optionsก่อนเริ่มใช้กลยุทธ์การเทรด Options ใดๆ ควรทราบว่าการเปิดสถานะใหม่ในช่วงใกล้หมดอายุมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิงและระยะเวลาที่เหลือจำกัด การทำธุรกรรม Options มีความซับซ้อนและอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ในเวลาอันสั้น นอกจากนี้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนบางประเภทอาจมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเกินกว่าเงินต้นได้ ทั้งนี้ สามารถขอเอกสารประกอบการกล่าวอ้างต่างๆ เพิ่มเติมได้หากจำเป็น

ยอดชม 225K ครั้ง