คาดการณ์การเติบโต 70% ของ Nvidia อาจจะน้อยเกินไป? แล้วมันจะพุ่งไปได้ไกลแค่ไหน?
Indicator Lab | Nvidia, Smart Money และซัพพลายเออร์ AI: วิธีทำกำไรสูงสุดจากการฟื้นตัวของกลุ่ม Semiconductor
ไทม์สแตมป์วิดีโอ:
0:13 - การอ่านกราฟด้วยอินดิเคเตอร์ ATR (กราฟและข้อมูลถูกบันทึกไว้ หลังจากตลาดปิดวันที่ 1 ก.ย. 2026)
0:52 - 3 วิธีในการตั้งราคาจุดตัดขาดทุน (Stop Price)
1:37 - เครื่องมือที่ 1: Stop Order
2:22 - เครื่องมือที่ 2: Trailing Stop Loss
3:34 - NVIDIA ถือหุ้นตัวไหนอยู่อีกบ้าง?
3:34 - บริหารความเสี่ยง เพื่อให้อยู่รอดในตลาด
สรุปผลประกอบการ Nvidia
Nvidia ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2027 (ประกาศวันที่ 26 ส.ค. ช่วงนอกเวลาทำการ): รายได้อยู่ที่ 9.62 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 106% YoY และ 18% QoQ ซึ่งถือเป็นไตรมาสที่ 13 ติดต่อกันที่ผลงานดีกว่าคาดการณ์; รายได้จาก Data center อยู่ที่ 8.9 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 117% YoY คิดเป็นประมาณ 93% ของรายได้ทั้งหมด; Non-GAAP EPS อยู่ที่ 2.22 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 2.10 ดอลลาร์
คาดการณ์ไตรมาส 3 อยู่ที่ 1.08 แสนล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ Wall Street คาดการณ์ไว้ที่ 1.042 แสนล้านดอลลาร์
Jensen Huang กล่าวในรายงานผลประกอบการว่า: "AI ได้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้ว พลังการประมวลผลคือรายได้ และความต้องการยังคงเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง" ทั้งนี้ คาดการณ์รายได้ตลอดปีงบประมาณ 2028 บ่งชี้ถึงการเติบโตประมาณ 70% โดยอิงจากแนวโน้มที่สินค้ายังมีข้อจำกัดด้านการผลิต
รายได้และกำไรสุทธิในไตรมาสนี้ต่างเติบโตมากกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นสัญญาณขาขึ้นที่ชัดเจนที่สุดจากรายงานฉบับนี้ การที่สามารถทำกำไรเติบโตเลขสองหลักได้จากฐานที่สูงขนาดนี้ สะท้อนว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังไม่ถึงจุดสูงสุด อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างที่ทำได้ดีกว่าคาด (beat magnitude) นั้นแคบลงจาก 20%+ เหลือประมาณ 4–5% ซึ่งเป็นแนวโน้มที่น่าจับตามองเนื่องจากผลกระทบจากฐานที่สูงจะเริ่มส่งผลมากขึ้นเรื่อยๆ
วิเคราะห์ทางเทคนิคหลังประกาศผลประกอบการ (ด้วย Advanced Limit Orders)
การอ่านค่าความผันผวน
กราฟ ของ Nvidia หลังประกาศผลประกอบการบอกเล่าเรื่องราวได้ทั้งหมด หลังจากรายงานเมื่อวันที่ 26 ส.ค. ราคาหุ้น พุ่งสูงขึ้น - ก่อนจะย่อตัวลงประมาณ 4% ในช่วงเวลาเทรด ถัดมา.
ค่าเฉลี่ยความผันผวนรายวัน (ATR) อยู่ที่ประมาณ 7.2 ดอลลาร์ ณ วันที่ 1 ก.ย. หรือคิดเป็นประมาณ 3.3% ของราคาหุ้น นั่นหมายความว่าแม้ในวัน "ปกติ" ช่วงราคาจากจุดสูงสุดไปต่ำสุดก็แกว่งตัวกว้างขนาดนั้นแล้ว ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ Gap ช่วงก่อนเปิดตลาดอาจพุ่งทะลุจุดขายที่คุณวางแผนไว้ก่อนที่จะทันได้ตอบสนองเสียอีก — ซึ่งนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอัตโนมัติ ถึงสำคัญที่สุดในช่วงประกาศผลประกอบการ
3 วิธีในการตั้ง Stop Loss
ก่อนจะส่งคำสั่งซื้อขายทุกครั้ง คำถามสำคัญคือ: จุดตัดขาดทุนของฉันควรอยู่ที่ตรงไหน?
– วิธีใช้แนวรับทางเทคนิค — วางจุดตัดขาดทุนไว้ใต้โซนแนวรับสำคัญ: เช่น จุดต่ำสุดเดิม (Swing Low), เส้นค่าเฉลี่ยที่สำคัญ หรือระดับราคาที่เคยรับอยู่หลายครั้ง กราฟจะบอกคุณเองว่าจุดไหนที่สมมติฐานในการเทรดของคุณเริ่มผิดทาง
– วิธีใช้ค่า ATR Multiple — คิดค้นโดยนักวิเคราะห์ Welles Wilder โดยมีตรรกะง่ายๆ คือ: ถ้าคุณตั้งจุดตัดขาดทุนแคบกว่าช่วงการแกว่งตัวปกติของหุ้นในแต่ละวัน คุณจะถูกสะบัดออกด้วยความผันผวน (Noise) ไม่ใช่การกลับตัวจริงๆ การตั้ง Stop Loss ที่ 1.5–2 เท่าของค่า ATR จะช่วยให้สถานะพอร์ตมีช่องว่างให้หายใจได้บ้าง
– วิธีใช้เปอร์เซ็นต์คงที่ — คิดย้อนกลับจากคำถามเดียวคือ: การขาดทุนสูงสุดที่ฉันยอมรับได้สำหรับสถานะพอร์ตนี้คือเท่าไหร่? แล้วค่อยคำนวณราคาตัดขาดทุนจากจุดนั้น วิธีนี้ชัดเจน มีกฎเกณฑ์ และคำนวณขนาดการลงทุนได้ง่าย
ทั้งสามแบบใช้ได้หมดครับ ขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนจะถือยาวแค่ไหนและรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่
2 เครื่องมือใน moomoo สำหรับรับมือช่วงตลาดผันผวนสูง
Stop Order
Stop order จะส่งคำสั่งขายที่ราคาตลาดให้โดยอัตโนมัติเมื่อราคาหุ้นแตะระดับที่คุณกำหนดไว้ ช่วยจำกัดการขาดทุนได้โดยที่คุณไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา
บน moomoo: ในหน้าหุ้นตัวไหนก็ได้ ให้กด Trade → Sell → เปลี่ยนประเภทคำสั่งเป็น "Stop" → ตั้งราคาที่ต้องการให้คำสั่งทำงาน → ใส่จำนวนหุ้น → กดส่งคำสั่ง
Trailing Stop Loss
Trailing stop จะขยับราคาตามขึ้นไปเมื่อราคาหุ้นพุ่งขึ้น แต่จะไม่ขยับลงตาม เมื่อราคาพลิกกลับมาแตะระดับที่ตั้งไว้ ระบบจะส่งคำสั่งขายที่ราคาตลาดทันที เพื่อล็อกกำไรในขณะที่ยังปล่อยให้หุ้นที่กำลังขึ้นไปต่อได้เรื่อยๆ
บน moomoo: ในหน้าหุ้นตัวไหนก็ได้ ให้กด Trade → Sell → เปลี่ยนประเภทคำสั่งเป็น "Trailing Stop" → ตั้งค่าส่วนต่างที่ต้องการ (เป็น $ หรือ %) → ใส่จำนวนหุ้น → กดส่งคำสั่ง
หากต้องการดูขั้นตอนการใช้งานทั้งสองเครื่องมือนี้พร้อมตัวอย่างจาก กราฟ NVDA สามารถรับชมวิดีโอฉบับเต็มด้านบนได้เลยครับ
การถือครองหุ้น Nvidia (Smart Money)
หลังจากดูพื้นฐานและ กราฟ แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจับตาดูว่า Smart Money หรือนักลงทุนรายใหญ่ขยับตัวไปทางไหน
ฟีเจอร์ติดตามการถือครองของสถาบัน (Institutional Holdings) ใน moomoo ช่วยเปลี่ยนรายงาน 13F ให้กลายเป็นกราฟที่ดูง่าย สรุปการเปลี่ยนแปลงของสถานะพอร์ตได้ครบถ้วน ทั้งการซื้อใหม่ ซื้อเพิ่ม ลดสัดส่วน หรือขายทำกำไรจบในที่เดียว ไม่ต้องไปนั่งไล่ดูเอกสาร SEC เองให้เสียเวลา แค่หน้าเดียวคุณก็สามารถเปรียบเทียบพอร์ตของ Buffett, ARK, NVIDIA และสถาบันยักษ์ใหญ่อื่นๆ ได้แบบเคียงข้างกัน สำหรับนักลงทุนรายย่อย นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะดูว่า Jensen Huang กำลังเอาเงินไปลงทุนที่ไหน
ข้อมูลพอร์ตการลงทุนของ NVIDIA จะแสดงผ่าน 3 มุมมองหลัก:
ภาพรวม — สรุปภาพรวมขนาดและผลตอบแทนของพอร์ต ปัจจุบันมูลค่าตลาดของสถานะพอร์ตอยู่ที่ 4.90 หมื่นล้านดอลลาร์ จากทั้งหมด 8 หุ้น โดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 30.06% ซึ่งชนะดัชนี S&P 500 ในช่วงเวลาเดียวกัน
สัดส่วนการถือครอง — ดูให้ชัดว่าเน้นลงน้ำหนักไปที่ตัวไหน สองอันดับแรกคือ Intel (INTC, 41.99%) และ SpaceX (SPCX, 37.06%) ซึ่งรวมกันแล้วเกือบ 80% ของพอร์ต หากแยกตามภาคธุรกิจ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และกลาโหมรวมกันมีสัดส่วนเกิน 80% ตามมาด้วยกลุ่มคอมพิวเตอร์ประมาณ 12%
กิจกรรมการซื้อขาย — ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุด รายการที่โดดเด่นที่สุดในไตรมาสนี้คือการเปิดสถานะพอร์ตใหม่ใน SpaceX (SPCX) โดยซื้อเพิ่มไป 122.76 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.816 หมื่นล้านดอลลาร์ กลายเป็นหุ้นที่ถือครองมากที่สุดเป็นอันดับสองทันที
วิธีเข้าดู: เปิดแอป moomoo → ไปที่ สภาวะตลาด → หาเมนู Smart Money Tracker
กรุณาทราบว่าข้อมูลการถือครองของสถาบันมีการรายงานล่าช้ากว่าปัจจุบัน วัตถุประสงค์การลงทุน การยอมรับความเสี่ยง และระยะเวลาในการลงทุนของสถาบันขนาดใหญ่อาจแตกต่างจากนักลงทุนรายย่อยอย่างมาก ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นการแนะนำให้ลงทุนตามพอร์ตหรือกลยุทธ์ใดๆ
โอกาสในห่วงโซ่อุปทานของ Nvidia
การที่ผลประกอบการของ Nvidia โตขึ้นเท่าตัวบ่งชี้ว่าห่วงโซ่อุปทานของบริษัทจะได้รับประโยชน์อย่างมากเช่นกัน ซัพพลายเออร์หลักในกลุ่มโรงหล่อชิป (Foundry), HBM, การแพ็คเกจจิ้งขั้นสูง, โมดูลออปติคอล และระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว มีแนวโน้มที่จะได้รับอานิสงส์เชิงบวกอย่างแข็งแกร่ง ด้านล่างนี้คือโอกาสในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องซึ่งน่าจับตามอง
--
--
--
ข้อความสงวนสิทธิ์: Moomoo Technologies Inc. นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้นอ่านเพิ่มเติม
ความคิดเห็น (8)
เพื่อแสดงความคิดเห็น
82
50