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WS Worthington Steel

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29.700
-0.660-2.17%

Close Jun 14 16:00 ET

1.50BMarket Cap11.87P/E (TTM)

Worthington Steel Key Stats

Earnings

Revenue Breakdown

Financial Indicators

Income Statement

Balance Sheet

Cash Flow

Quarterly+Annual

YOY

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(Q3)Feb 29, 2024

(Q2)Nov 30, 2023

(Q1)Aug 31, 2023

(FY)May 31, 2023

(Q4)May 31, 2023

(FY)May 31, 2022

(FY)May 31, 2021

Assets

Current assets

Cash, cash equivalents and short term investments

--60.8M

--214.4M

--27.4M

62.97%32.68M

--32.68M

14.85%20.05M

--17.46M

-Cash and cash equivalents

--60.8M

--214.4M

--27.4M

62.97%32.68M

--32.68M

14.85%20.05M

--17.46M

Receivables

--475M

--430.1M

--501.84M

-21.40%472.32M

--472.32M

48.29%600.9M

--405.22M

-Accounts receivable

--468.8M

--426M

--497.69M

-22.05%468.02M

--468.02M

48.24%600.42M

--405.05M

-Taxes receivable

--6.2M

--4.1M

--4.14M

805.70%4.29M

--4.29M

182.14%474K

--168K

Inventory

--408.2M

--373.8M

--458.07M

-27.17%414.75M

--414.75M

28.57%569.5M

--442.93M

Other current assets

--77.1M

--66.4M

--69.11M

-5.22%57.76M

--57.76M

48.21%60.93M

--41.11M

Total current assets

--1.02B

--1.09B

--1.06B

-22.59%980.89M

--980.89M

34.78%1.27B

--940.12M

Non current assets

Net PPE

--519.6M

--505.5M

--496.75M

-4.19%489.66M

--489.66M

80.21%511.06M

--283.58M

-Gross PPE

--1.23B

--1.19B

--1.18B

2.57%1.15B

--1.15B

29.54%1.12B

--864.94M

-Accumulated depreciation

---709.6M

---687.5M

---682.4M

-8.24%-659.59M

---659.59M

-4.82%-609.4M

---581.36M

Goodwill and other intangible assets

--158.3M

--159.4M

--160.38M

-4.56%162.02M

--162.02M

351.25%169.75M

--37.62M

-Goodwill

--79.7M

--79.2M

--78.59M

-1.74%78.64M

--78.64M

295.85%80.03M

--20.22M

-Other intangible assets

--78.6M

--80.2M

--81.79M

-7.07%83.37M

--83.37M

415.62%89.72M

--17.4M

Investments and advances

--130.3M

--127.4M

--123.51M

-4.00%114.55M

--114.55M

29.65%119.33M

--92.04M

Non current deferred assets

--5.8M

--6.3M

--6.27M

56.79%6.27M

--6.27M

134.68%4M

--1.7M

Other non current assets

--12.1M

--12.3M

--12.46M

-14.13%10.98M

--10.98M

10.36%12.79M

--11.59M

Total non current assets

--826.1M

--810.9M

--799.36M

-4.09%783.48M

--783.48M

91.53%816.93M

--426.53M

Total assets

--1.85B

--1.9B

--1.86B

-15.34%1.76B

--1.76B

52.49%2.08B

--1.37B

Liabilities

Current liabilities

Payables

--476.2M

--379.8M

--441.73M

-22.74%434.11M

--434.11M

13.75%561.86M

--493.93M

-accounts payable

--407.3M

--349.9M

--406.65M

-23.27%402.18M

--402.18M

15.89%524.12M

--452.26M

-Total tax payable

--60.4M

--29.9M

--35.08M

-15.39%31.93M

--31.93M

-9.41%37.74M

--41.66M

-Dividends payable

--8.5M

----

Current accrued expenses

--15.3M

--14.7M

--14.91M

-43.39%15.54M

--15.54M

196.84%27.45M

--9.25M

Current debt and capital lease obligation

--153.9M

--200.8M

--155.86M

-58.13%28.74M

--28.74M

2,243.46%68.64M

--2.93M

-Current debt

--147.2M

--195M

--150M

-63.79%22.81M

--22.81M

--63M

----

-Current capital lease obligation

--6.7M

--5.8M

--5.86M

5.02%5.93M

--5.93M

92.66%5.64M

--2.93M

Current liabilities

--645.4M

--595.3M

--612.49M

-27.29%478.39M

--478.39M

30.00%657.95M

--506.1M

Non current liabilities

Long term debt and capital lease obligation

--68.4M

--69M

--70.45M

-15.96%71.66M

--71.66M

1,546.60%85.26M

--5.18M

-Long term debt

----

--20M

----

-Long term capital lease obligation

--68.4M

--69M

--70.45M

9.80%71.66M

--71.66M

1,160.35%65.26M

--5.18M

Non current deferred liabilities

--26.7M

--27M

--25.2M

-26.47%26.1M

--26.1M

4.20%35.49M

--34.06M

Other non current liabilities

--38.2M

--34.6M

--38.62M

-13.65%33.65M

--33.65M

501.05%38.97M

--6.48M

Total non current liabilities

--133.3M

--130.6M

--134.27M

-17.73%131.4M

--131.4M

249.34%159.72M

--45.72M

Total liabilities

--778.7M

--725.9M

--746.76M

-25.42%609.79M

--609.79M

48.18%817.67M

--551.82M

Shareholders'equity

Share capital

--0

--1.04B

--0

-8.86%1.03B

--1.03B

81.61%1.13B

--622.95M

-common stock

--0

--1.04B

--0

-8.86%1.03B

--1.03B

81.61%1.13B

--622.95M

-Preferred stock

--0

----

Retained earnings

--40.9M

----

Paid-in capital

--903M

----

--993.95M

----

Gains losses not affecting retained earnings

---6.3M

--800K

---10.26M

-216.29%-2.15M

---2.15M

-95.19%1.85M

--38.39M

Total stockholders'equity

--937.6M

--1.04B

--983.7M

-9.19%1.03B

--1.03B

71.34%1.13B

--661.33M

Noncontrolling interests

--132.7M

--131.2M

--127.29M

-5.70%125.62M

--125.62M

-13.22%133.21M

--153.5M

Total equity

--1.07B

--1.17B

--1.11B

-8.83%1.15B

--1.15B

55.41%1.27B

--814.83M

Currency Unit

USD

Accounting Standards

US-GAAP

	(Q3)Feb 29, 2024	(Q2)Nov 30, 2023	(Q1)Aug 31, 2023	(FY)May 31, 2023	(Q4)May 31, 2023	(FY)May 31, 2022	(FY)May 31, 2021
Assets
Current assets
Cash, cash equivalents and short term investments	--60.8M	--214.4M	--27.4M	62.97%32.68M	--32.68M	14.85%20.05M	--17.46M
-Cash and cash equivalents	--60.8M	--214.4M	--27.4M	62.97%32.68M	--32.68M	14.85%20.05M	--17.46M
Receivables	--475M	--430.1M	--501.84M	-21.40%472.32M	--472.32M	48.29%600.9M	--405.22M
-Accounts receivable	--468.8M	--426M	--497.69M	-22.05%468.02M	--468.02M	48.24%600.42M	--405.05M
-Taxes receivable	--6.2M	--4.1M	--4.14M	805.70%4.29M	--4.29M	182.14%474K	--168K
Inventory	--408.2M	--373.8M	--458.07M	-27.17%414.75M	--414.75M	28.57%569.5M	--442.93M
Other current assets	--77.1M	--66.4M	--69.11M	-5.22%57.76M	--57.76M	48.21%60.93M	--41.11M
Total current assets	--1.02B	--1.09B	--1.06B	-22.59%980.89M	--980.89M	34.78%1.27B	--940.12M
Non current assets
Net PPE	--519.6M	--505.5M	--496.75M	-4.19%489.66M	--489.66M	80.21%511.06M	--283.58M
-Gross PPE	--1.23B	--1.19B	--1.18B	2.57%1.15B	--1.15B	29.54%1.12B	--864.94M
-Accumulated depreciation	---709.6M	---687.5M	---682.4M	-8.24%-659.59M	---659.59M	-4.82%-609.4M	---581.36M
Goodwill and other intangible assets	--158.3M	--159.4M	--160.38M	-4.56%162.02M	--162.02M	351.25%169.75M	--37.62M
-Goodwill	--79.7M	--79.2M	--78.59M	-1.74%78.64M	--78.64M	295.85%80.03M	--20.22M
-Other intangible assets	--78.6M	--80.2M	--81.79M	-7.07%83.37M	--83.37M	415.62%89.72M	--17.4M
Investments and advances	--130.3M	--127.4M	--123.51M	-4.00%114.55M	--114.55M	29.65%119.33M	--92.04M
Non current deferred assets	--5.8M	--6.3M	--6.27M	56.79%6.27M	--6.27M	134.68%4M	--1.7M
Other non current assets	--12.1M	--12.3M	--12.46M	-14.13%10.98M	--10.98M	10.36%12.79M	--11.59M
Total non current assets	--826.1M	--810.9M	--799.36M	-4.09%783.48M	--783.48M	91.53%816.93M	--426.53M
Total assets	--1.85B	--1.9B	--1.86B	-15.34%1.76B	--1.76B	52.49%2.08B	--1.37B
Liabilities
Current liabilities
Payables	--476.2M	--379.8M	--441.73M	-22.74%434.11M	--434.11M	13.75%561.86M	--493.93M
-accounts payable	--407.3M	--349.9M	--406.65M	-23.27%402.18M	--402.18M	15.89%524.12M	--452.26M
-Total tax payable	--60.4M	--29.9M	--35.08M	-15.39%31.93M	--31.93M	-9.41%37.74M	--41.66M
-Dividends payable	--8.5M	----	----	----	----	----	----
Current accrued expenses	--15.3M	--14.7M	--14.91M	-43.39%15.54M	--15.54M	196.84%27.45M	--9.25M
Current debt and capital lease obligation	--153.9M	--200.8M	--155.86M	-58.13%28.74M	--28.74M	2,243.46%68.64M	--2.93M
-Current debt	--147.2M	--195M	--150M	-63.79%22.81M	--22.81M	--63M	----
-Current capital lease obligation	--6.7M	--5.8M	--5.86M	5.02%5.93M	--5.93M	92.66%5.64M	--2.93M
Current liabilities	--645.4M	--595.3M	--612.49M	-27.29%478.39M	--478.39M	30.00%657.95M	--506.1M
Non current liabilities
Long term debt and capital lease obligation	--68.4M	--69M	--70.45M	-15.96%71.66M	--71.66M	1,546.60%85.26M	--5.18M
-Long term debt	----	----	----	----	----	--20M	----
-Long term capital lease obligation	--68.4M	--69M	--70.45M	9.80%71.66M	--71.66M	1,160.35%65.26M	--5.18M
Non current deferred liabilities	--26.7M	--27M	--25.2M	-26.47%26.1M	--26.1M	4.20%35.49M	--34.06M
Other non current liabilities	--38.2M	--34.6M	--38.62M	-13.65%33.65M	--33.65M	501.05%38.97M	--6.48M
Total non current liabilities	--133.3M	--130.6M	--134.27M	-17.73%131.4M	--131.4M	249.34%159.72M	--45.72M
Total liabilities	--778.7M	--725.9M	--746.76M	-25.42%609.79M	--609.79M	48.18%817.67M	--551.82M
Shareholders'equity
Share capital	--0	--1.04B	--0	-8.86%1.03B	--1.03B	81.61%1.13B	--622.95M
-common stock	--0	--1.04B	--0	-8.86%1.03B	--1.03B	81.61%1.13B	--622.95M
-Preferred stock	--0	--0	----	----	----	----	----
Retained earnings	--40.9M	----	----	----	----	----	----
Paid-in capital	--903M	----	--993.95M	----	----	----	----
Gains losses not affecting retained earnings	---6.3M	--800K	---10.26M	-216.29%-2.15M	---2.15M	-95.19%1.85M	--38.39M
Total stockholders'equity	--937.6M	--1.04B	--983.7M	-9.19%1.03B	--1.03B	71.34%1.13B	--661.33M
Noncontrolling interests	--132.7M	--131.2M	--127.29M	-5.70%125.62M	--125.62M	-13.22%133.21M	--153.5M
Total equity	--1.07B	--1.17B	--1.11B	-8.83%1.15B	--1.15B	55.41%1.27B	--814.83M
Currency Unit	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Accounting Standards	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

Analysis

Analyst Rating

No Data

Price Target

No Data

Heat List

Overall