(Q4)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | |
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Assets | |||
Current assets | |||
Cash, cash equivalents and short term investments | --29M | --256M | --239M |
-Cash and cash equivalents | --29M | --256M | --239M |
Receivables | --876M | --1.16B | --554M |
-Accounts receivable | --703M | --984M | --431M |
-Related party accounts receivable | --20M | --10M | --11M |
-Other receivables | --154M | --165M | --113M |
-Recievables adjustments allowances | ---1M | ---4M | ---1M |
Inventory | --889M | --909M | --931M |
Other current assets | --133M | --162M | --144M |
Total current assets | --1.93B | --2.48B | --1.87B |
Non current assets | |||
Net PPE | --2.34B | --2.34B | --2.35B |
-Gross PPE | --3.48B | --3.44B | --3.45B |
-Accumulated depreciation | ---1.13B | ---1.1B | ---1.1B |
Goodwill and other intangible assets | --2.14B | --2.15B | --2.16B |
-Goodwill | --1.6B | --1.6B | --1.6B |
-Other intangible assets | --544M | --554M | --564M |
Investments and advances | --124M | --126M | --127M |
Related parties assets | --20M | --10M | --11M |
Other non current assets | --290M | --267M | --271M |
Total non current assets | --4.9B | --4.89B | --4.91B |
Total assets | --6.83B | --7.37B | --6.78B |
Liabilities | |||
Current liabilities | |||
Payables | --1.18B | --1.28B | --1.05B |
-accounts payable | --998M | --1.11B | --852M |
-Total tax payable | --182M | --177M | --201M |
Current accrued expenses | --115M | --117M | --85M |
Current debt and capital lease obligation | --22M | --21M | --22M |
-Current capital lease obligation | --22M | --21M | --22M |
Other current liabilities | --56M | --56M | --57M |
Current liabilities | --1.37B | --1.48B | --1.22B |
Non current liabilities | |||
Long term provisions | --84M | --96M | --94M |
Long term debt and capital lease obligation | --4.09B | --4.33B | --4.19B |
-Long term debt | --3.58B | --3.72B | --3.57B |
-Long term capital lease obligation | --511M | --608M | --621M |
Non current deferred liabilities | --166M | --162M | --158M |
Non current accrued expenses | --12M | ---- | ---- |
Due to related parties non current | --102M | --104M | --105M |
Other non current liabilities | --20M | --19M | --19M |
Total non current liabilities | --4.48B | --4.71B | --4.57B |
Total liabilities | --5.85B | --6.19B | --5.78B |
Shareholders'equity | |||
Total stockholders'equity | --0 | --0 | --0 |
Total equity | --978M | --1.18B | --999M |
Currency Unit | USD | USD | USD |
No Data
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