(Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | |
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Assets | ||||||||
Current assets | ||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --996M | 883.61%600M | 883.61%600M | --500M | --500M | -32.97%61M | --61M | --91M |
-Cash and cash equivalents | --996M | 883.61%600M | 883.61%600M | --500M | --500M | -32.97%61M | --61M | --91M |
Receivables | --1.22B | 10.42%1.29B | 10.42%1.29B | --1.15B | --1.19B | -0.51%1.17B | --1.17B | --1.18B |
-Accounts receivable | --1.22B | -4.95%1.11B | -4.95%1.11B | --956M | --994M | -0.51%1.17B | --1.17B | --1.18B |
-Related party accounts receivable | ---- | --180M | --180M | --197M | --200M | ---- | ---- | ---- |
Inventory | --901M | -0.46%869M | -0.46%869M | --849M | --863M | 7.38%873M | --873M | --813M |
Other current assets | --242M | 22.22%154M | 22.22%154M | --154M | --161M | 16.67%126M | --126M | --108M |
Total current assets | --3.36B | 30.70%2.92B | 30.70%2.92B | --2.66B | --2.72B | 1.92%2.23B | --2.23B | --2.19B |
Non current assets | ||||||||
Net PPE | --1.49B | 11.14%1.47B | 11.14%1.47B | --1.37B | --1.45B | 1.00%1.32B | --1.32B | --1.31B |
-Gross PPE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.69%3.09B | --3.09B | --2.98B |
-Accumulated depreciation | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.79%-1.77B | ---1.77B | ---1.67B |
Goodwill and other intangible assets | --9.28B | -2.57%9.44B | -2.57%9.44B | --9.38B | --9.58B | -6.21%9.69B | --9.69B | --10.33B |
-Goodwill | --6.47B | 1.57%6.54B | 1.57%6.54B | --6.4B | --6.5B | -3.48%6.43B | --6.43B | --6.67B |
-Other intangible assets | --2.81B | -10.76%2.9B | -10.76%2.9B | --2.98B | --3.08B | -11.17%3.25B | --3.25B | --3.66B |
Related parties assets | ---- | --180M | --180M | --197M | --200M | ---- | ---- | ---- |
Other non current assets | --583M | 55.87%558M | 55.87%558M | --467M | --566M | 41.50%358M | --358M | --253M |
Total non current assets | --11.35B | 0.86%11.46B | 0.86%11.46B | --11.22B | --11.59B | -4.40%11.36B | --11.36B | --11.89B |
Total assets | --14.71B | 5.76%14.38B | 5.76%14.38B | --13.87B | --14.31B | -3.42%13.59B | --13.59B | --14.08B |
Liabilities | ||||||||
Current liabilities | ||||||||
Payables | --587M | 34.48%468M | 34.48%468M | --377M | --363M | 8.75%348M | --348M | --320M |
-accounts payable | --587M | 34.48%468M | 34.48%468M | --377M | --363M | 8.75%348M | --348M | --320M |
Current accrued expenses | --323M | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.31%233M | --233M | --325M |
Current deferred liabilities | --566M | 2.68%574M | 2.68%574M | --522M | --556M | -2.61%559M | --559M | --574M |
Other current liabilities | --378M | 326.32%729M | 326.32%729M | --572M | --493M | -8.56%171M | --171M | --187M |
Current liabilities | --1.85B | 35.09%1.77B | 35.09%1.77B | --1.47B | --1.41B | -6.76%1.31B | --1.31B | --1.41B |
Non current liabilities | ||||||||
Long term debt and capital lease obligation | --8.3B | --8.3B | --8.3B | --8.33B | --8.32B | ---- | ---- | ---- |
-Long term debt | --8.3B | --8.3B | --8.3B | --8.33B | --8.32B | ---- | ---- | ---- |
Non current deferred liabilities | --211M | 11.16%239M | 11.16%239M | --175M | --215M | -1.38%215M | --215M | --218M |
Employee benefits | --321M | 373.63%431M | 373.63%431M | --423M | --95M | -38.10%91M | --91M | --147M |
Other non current liabilities | --171M | -4.68%224M | -4.68%224M | --229M | --308M | -4.08%235M | --235M | --245M |
Total non current liabilities | --9.01B | 1,600.00%9.2B | 1,600.00%9.2B | --9.15B | --8.94B | -11.31%541M | --541M | --610M |
Total liabilities | --10.86B | 492.22%10.97B | 492.22%10.97B | --10.62B | --10.35B | -8.13%1.85B | --1.85B | --2.02B |
Shareholders'equity | ||||||||
Share capital | ---- | --2M | --2M | --7M | ---- | ---- | ---- | ---- |
-common stock | ---- | --2M | --2M | --7M | ---- | ---- | ---- | ---- |
Paid-in capital | ---- | --4.23B | --4.23B | --4.26B | ---- | ---- | ---- | ---- |
Gains losses not affecting retained earnings | ---958M | -65.39%-822M | -65.39%-822M | ---1.02B | ---353M | -148.50%-497M | ---497M | ---200M |
Other equity interest | --4.81B | ---- | ---- | ---- | --4.32B | -0.16%12.24B | --12.24B | --12.26B |
Total stockholders'equity | --3.85B | -70.97%3.41B | -70.97%3.41B | --3.25B | --3.96B | -2.63%11.74B | --11.74B | --12.06B |
Total equity | --3.85B | -70.97%3.41B | -70.97%3.41B | --3.25B | --3.96B | -2.63%11.74B | --11.74B | --12.06B |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
No Data