(Q1)Mar 30, 2024 | (FY)Dec 30, 2023 | (Q4)Dec 30, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (Q1)Mar 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (FY)Jan 1, 2022 | |
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Assets | |||||||||
Current assets | |||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --0 | --10.57K | --10.57K | --0 | --0 | --52 | --0 | --0 | --788.29K |
-Cash and cash equivalents | --0 | --10.57K | --10.57K | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --788.24K |
-Short-term investments | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52 | ---- | ---- | --52 |
Receivables | 323.66%20.91M | 748.11%20.66M | 748.11%20.66M | --21.1M | --2.58M | --4.94M | --2.44M | --2.44M | --2.54M |
-Accounts receivable | 184.68%8.91M | 255.57%8.66M | 255.57%8.66M | --9.1M | --2.58M | --3.13M | --2.44M | --2.44M | --2.54M |
-Notes receivable | --12M | --12M | --12M | --12M | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-Other receivables | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.81M | ---- | ---- | ---- |
Inventory | 154.70%49.69M | 108.41%38.88M | 108.41%38.88M | --34.87M | --31.08M | --19.51M | --18.66M | --18.66M | --7.59M |
Prepaid assets | -53.75%3.03M | -52.81%3.38M | -52.81%3.38M | ---- | ---- | --6.54M | --7.17M | --7.17M | --206.58K |
Other current assets | -89.41%272.19K | -93.39%107.52K | -93.39%107.52K | --8.99M | --10.47M | --2.57M | --1.63M | --1.63M | --1.3M |
Total current assets | 120.22%73.9M | 110.93%63.05M | 110.93%63.05M | --64.96M | --44.13M | --33.56M | --29.89M | --29.89M | --12.42M |
Non current assets | |||||||||
Net PPE | -8.55%68.52M | 0.74%75.36M | 0.74%75.36M | --70.34M | --75.37M | --74.92M | --74.81M | --74.81M | --53.03M |
-Gross PPE | 7.27%91.3M | 15.61%97.22M | 15.61%97.22M | --81.79M | --86.59M | --85.11M | --84.09M | --84.09M | --59.06M |
-Accumulated depreciation | -123.67%-22.78M | -135.48%-21.85M | -135.48%-21.85M | ---11.45M | ---11.22M | ---10.18M | ---9.28M | ---9.28M | ---6.04M |
Goodwill and other intangible assets | -7.02%13.44M | -6.12%13.8M | -6.12%13.8M | --13.97M | --14.21M | --14.46M | --14.7M | --14.7M | --308.44K |
-Goodwill | 0.00%224K | 0.00%224K | 0.00%224K | --224K | --224K | --224K | --224K | --224K | --224K |
-Other intangible assets | -7.13%13.22M | -6.22%13.57M | -6.22%13.57M | --13.75M | --13.99M | --14.23M | --14.47M | --14.47M | --84.44K |
Investments and advances | -4.45%943.74K | 3.72%1M | 3.72%1M | --1M | --1M | --987.65K | --968.51K | --968.51K | --1.05M |
Non current deferred assets | --2.8M | --2.21M | --2.21M | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
Other non current assets | --4.32M | --4.67M | --4.67M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total non current assets | -0.38%90.03M | 7.26%97.05M | 7.26%97.05M | --85.31M | --90.59M | --90.37M | --90.47M | --90.47M | --54.39M |
Total assets | 32.28%163.93M | 33.01%160.09M | 33.01%160.09M | --150.28M | --134.71M | --123.93M | --120.37M | --120.37M | --66.81M |
Liabilities | |||||||||
Current liabilities | |||||||||
Payables | 46.61%10.6M | 113.10%9.57M | 113.10%9.57M | --10.65M | --8.17M | --7.23M | --4.49M | --4.49M | --2.35M |
-accounts payable | 46.61%10.6M | 113.10%9.57M | 113.10%9.57M | --9.38M | --8.17M | --7.23M | --4.49M | --4.49M | --2.35M |
-Total tax payable | ---- | ---- | ---- | --1.27M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Current accrued expenses | 311.30%2.93M | 673.57%2.12M | 673.57%2.12M | --606.53K | --466.05K | --712.27K | --273.92K | --273.92K | --321.72K |
Current debt and capital lease obligation | 390.53%55.03M | 395.41%57.28M | 395.41%57.28M | --29.65M | --13.57M | --11.22M | --11.56M | --11.56M | --4.74M |
-Current debt | 449.17%42.22M | 416.44%42.41M | 416.44%42.41M | --18.85M | --10.1M | --7.69M | --8.21M | --8.21M | --4.49M |
-Current capital lease obligation | 262.82%12.81M | 343.86%14.87M | 343.86%14.87M | --10.8M | --3.47M | --3.53M | --3.35M | --3.35M | --249.19K |
Other current liabilities | ---- | 200.00%1 | 200.00%1 | ---499 | --1 | ---- | ---1 | ---1 | ---- |
Current liabilities | 257.81%68.56M | 322.42%68.97M | 322.42%68.97M | --40.9M | --22.2M | --19.16M | --16.33M | --16.33M | --7.41M |
Non current liabilities | |||||||||
Long term debt and capital lease obligation | --0 | --0 | --0 | --21.22M | --31.62M | --32.14M | --31.36M | --31.36M | --18.23M |
-Long term debt | ---- | ---- | ---- | --21.22M | --24.69M | --25.48M | --24.22M | --24.22M | --17.48M |
-Long term capital lease obligation | --0 | --0 | --0 | --0 | --6.93M | --6.66M | --7.14M | --7.14M | --751.61K |
Due to related parties non current | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
Other non current liabilities | ---1 | -150.00%-1 | -150.00%-1 | ---- | ---1 | ---- | --2 | --2 | --1 |
Total non current liabilities | -100.00%-1 | -100.00%-1 | -100.00%-1 | --21.22M | --31.62M | --32.14M | --31.36M | --31.36M | --18.23M |
Total liabilities | 33.63%68.56M | 44.62%68.97M | 44.62%68.97M | --62.12M | --53.82M | --51.31M | --47.69M | --47.69M | --25.64M |
Shareholders'equity | |||||||||
Share capital | 40.08%10.52K | 23.73%9.23K | 23.73%9.23K | --8.45K | --8.44K | --7.51K | --7.46K | --7.46K | --8.65K |
-common stock | 40.08%10.52K | 23.73%9.23K | 23.73%9.23K | --8.45K | --8.44K | --7.51K | --7.46K | --7.46K | --8.65K |
-Preferred stock | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
Retained earnings | -34.45%10.39M | -21.88%12.79M | -21.88%12.79M | --19.57M | --12.47M | --15.85M | --16.37M | --16.37M | --6.62M |
Paid-in capital | 49.70%84.97M | 39.13%78.32M | 39.13%78.32M | --68.58M | --68.42M | --56.76M | --56.29M | --56.29M | --34.54M |
Total stockholders'equity | 31.33%95.37M | 25.38%91.12M | 25.38%91.12M | --88.15M | --80.9M | --72.62M | --72.68M | --72.68M | --41.17M |
Total equity | 31.33%95.37M | 25.38%91.12M | 25.38%91.12M | --88.15M | --80.9M | --72.62M | --72.68M | --72.68M | --41.17M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- |
No Data