(Q3)Dec 31, 2023 | (Q2)Sep 30, 2023 | (Q1)Jun 30, 2023 | (FY)Mar 31, 2023 | (Q4)Mar 31, 2023 | (FY)Mar 31, 2022 | (FY)Mar 31, 2021 | (FY)Mar 31, 2020 | |
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Assets | ||||||||
Current assets | ||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --3.37M | --981K | --1.15M | 199.17%4.71M | --4.71M | -74.07%1.58M | 484.13%6.08M | --1.04M |
-Cash and cash equivalents | --3.37M | --981K | --1.15M | 199.17%4.71M | --4.71M | -74.07%1.58M | 484.13%6.08M | --1.04M |
Receivables | --3.49M | --2.77M | --1.23M | 31.60%1.37M | --1.37M | 98.66%1.04M | 80.69%524K | --290K |
-Accounts receivable | --3.49M | --2.34M | --543K | 61.59%997K | --997K | 162.55%617K | -6.00%235K | --250K |
-Taxes receivable | ---- | --124K | --125K | --0 | --0 | -55.36%104K | 1,065.00%233K | --20K |
-Other receivables | ---- | --308K | --564K | 16.56%373K | --373K | 471.43%320K | 180.00%56K | --20K |
Inventory | --3.75M | --4M | --2.32M | 20.96%2.26M | --2.26M | -22.28%1.87M | 25.31%2.41M | --1.92M |
Prepaid assets | ---- | --228K | --389K | -84.90%335K | --335K | 1,061.78%2.22M | -26.25%191K | --259K |
Restricted cash | --173K | --3.61M | --4.06M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Other current assets | --679K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total current assets | --11.46M | --11.59M | --9.14M | 29.44%8.68M | --8.68M | -27.09%6.71M | 162.07%9.2M | --3.51M |
Non current assets | ||||||||
Net PPE | --651K | --782K | --968K | -12.67%1.13M | --1.13M | 62.97%1.29M | 823.26%794K | --86K |
-Gross PPE | --2.31M | --2.23M | --2.33M | 18.35%2.32M | --2.32M | 75.18%1.96M | 270.86%1.12M | --302K |
-Accumulated depreciation | ---1.66M | ---1.45M | ---1.36M | -78.44%-1.19M | ---1.19M | -104.91%-668K | -50.93%-326K | ---216K |
Goodwill and other intangible assets | ---- | --10K | --10K | -14.29%12K | --12K | -12.50%14K | 128.57%16K | --7K |
-Other intangible assets | ---- | ---- | ---- | -14.29%12K | --12K | -12.50%14K | 128.57%16K | --7K |
Non current deferred assets | --923K | --125K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Other non current assets | --51K | --38K | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.00%7K | --10K |
Total non current assets | --1.63M | --955K | --978K | -12.69%1.14M | --1.14M | 60.10%1.31M | 693.20%817K | --103K |
Total assets | --13.08M | --12.54M | --10.12M | 22.56%9.82M | --9.82M | -19.97%8.01M | 177.21%10.01M | --3.61M |
Liabilities | ||||||||
Current liabilities | ||||||||
Payables | --2.07M | --3.38M | --1.37M | -24.32%1.65M | --1.65M | 160.48%2.18M | 48.05%835K | --564K |
-accounts payable | --2.07M | --2.76M | --1.05M | -40.74%1.29M | --1.29M | 160.48%2.18M | 48.05%835K | --564K |
-Total tax payable | ---- | --620K | --313K | --357K | --357K | --0 | ---- | ---- |
Current accrued expenses | --2.9M | --1.1M | --867K | -40.34%667K | --667K | 108.58%1.12M | 48.89%536K | --360K |
Current provisions | ---- | --51K | --50K | 45.24%366K | --366K | -2.33%252K | 706.25%258K | --32K |
Current debt and capital lease obligation | --12.93M | --11.66M | --11.37M | 56.16%11.1M | --11.1M | 18.79%7.11M | 41.09%5.98M | --4.24M |
-Current debt | --12.86M | --11.52M | --11.14M | 53.29%10.8M | --10.8M | 19.39%7.04M | 39.16%5.9M | --4.24M |
-Current capital lease obligation | --66K | --144K | --231K | 382.26%299K | --299K | -24.39%62K | --82K | --0 |
Current deferred liabilities | --505K | --2.1M | --2.79M | -74.32%180K | --180K | 2,596.15%701K | -39.53%26K | --43K |
Current liabilities | --18.4M | --18.3M | --16.45M | 22.93%13.95M | --13.95M | 48.61%11.35M | 45.79%7.64M | --5.24M |
Non current liabilities | ||||||||
Long term debt and capital lease obligation | --15K | --29K | --44K | -78.38%8K | --8K | 85.00%37K | --20K | --0 |
-Long term capital lease obligation | --15K | --29K | --44K | -78.38%8K | --8K | 85.00%37K | --20K | --0 |
Total non current liabilities | --15K | --29K | --44K | -78.38%8K | --8K | 85.00%37K | --20K | --0 |
Total liabilities | --18.42M | --18.32M | --16.5M | 22.60%13.96M | --13.96M | 48.71%11.39M | 46.17%7.66M | --5.24M |
Shareholders'equity | ||||||||
Share capital | --1K | --1K | --1K | 0.00%1K | --1K | 0.00%1K | --1K | --0 |
-common stock | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-Preferred stock | --1K | --1K | --1K | 0.00%1K | --1K | 0.00%1K | --1K | --0 |
Retained earnings | ---43.24M | ---44.44M | ---42.93M | -34.41%-40.26M | ---40.26M | -74.97%-29.95M | -55.91%-17.12M | ---10.98M |
Paid-in capital | --38.11M | --38.1M | --36.74M | 34.63%35.91M | --35.91M | 34.31%26.67M | 112.43%19.86M | --9.35M |
Gains losses not affecting retained earnings | ---204K | --554K | ---185K | 303.00%203K | --203K | 74.29%-100K | -13,066.67%-389K | --3K |
Total stockholders'equity | ---5.33M | ---5.78M | ---6.37M | -22.70%-4.14M | ---4.14M | -243.31%-3.38M | 244.74%2.36M | ---1.63M |
Total equity | ---5.33M | ---5.78M | ---6.37M | -22.70%-4.14M | ---4.14M | -243.31%-3.38M | 244.74%2.36M | ---1.63M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | -- | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- | -- | -- |
No Data