(Q2)Jun 30, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | (Q3)Sep 30, 2021 | (FY)Dec 31, 2020 | (Q4)Dec 31, 2020 | (FY)Dec 31, 2019 | |
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Assets | ||||||||
Current assets | ||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --407K | -81.81%837K | --837K | 449.05%4.6M | --5.61M | -39.45%838K | --838K | --1.38M |
-Cash and cash equivalents | --407K | -81.81%837K | --837K | 449.05%4.6M | --5.61M | -39.45%838K | --838K | --1.38M |
Receivables | --976K | 16.98%310K | --310K | 124.58%265K | --177K | 122.64%118K | --118K | --53K |
-Accounts receivable | --976K | ---- | ---- | ---- | --177K | 122.64%118K | --118K | --53K |
-Other receivables | ---- | 16.98%310K | --310K | --265K | ---- | ---- | ---- | ---- |
Inventory | --572K | 3.28%535K | --535K | 212.05%518K | --474K | --166K | --166K | --0 |
Prepaid assets | ---- | 115.18%652K | --652K | 140.48%303K | --179K | 34.04%126K | --126K | --94K |
Restricted cash | --0 | 182.29%271K | --271K | 3.23%96K | --218K | 6.90%93K | --93K | --87K |
Total current assets | --1.96M | -54.95%2.61M | --2.61M | 331.25%5.78M | --6.66M | -17.12%1.34M | --1.34M | --1.62M |
Non current assets | ||||||||
Net PPE | --796K | -21.03%909K | --909K | 2.04%1.15M | --1.31M | 20.64%1.13M | --1.13M | --935K |
-Gross PPE | ---- | -8.94%1.88M | --1.88M | 12.94%2.07M | --2.17M | 27.58%1.83M | --1.83M | --1.44M |
-Accumulated depreciation | ---- | -6.21%-975K | ---975K | -30.40%-918K | ---859K | -40.52%-704K | ---704K | ---501K |
Non current deferred assets | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.41M | ---- | ---- | ---- |
Defined pension benefit | --173K | 0.50%200K | --200K | 36.30%199K | --180K | 37.74%146K | --146K | --106K |
Other non current assets | --341K | -88.93%34K | --34K | 3.72%307K | --295K | 7.64%296K | --296K | --275K |
Total non current assets | --1.31M | -31.02%1.14M | --1.14M | 5.54%1.66M | --3.2M | 19.30%1.57M | --1.57M | --1.32M |
Total assets | --3.27M | -49.62%3.75M | --3.75M | 155.58%7.44M | --9.86M | -0.78%2.91M | --2.91M | --2.93M |
Liabilities | ||||||||
Current liabilities | ||||||||
Payables | --6.66M | -6.41%4.28M | --4.28M | 669.02%4.57M | --752K | -46.96%594K | --594K | --1.12M |
-accounts payable | --979K | 174.02%981K | --981K | -39.73%358K | --752K | -46.96%594K | --594K | --1.12M |
-Total tax payable | ---- | 185.71%1.18M | --1.18M | --413K | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Due to related parties current | --911K | -43.54%1.95M | --1.95M | --3.45M | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Other payable | --4.77M | -51.99%169K | --169K | --352K | ---- | ---- | ---- | ---- |
Current accrued expenses | ---- | 52.38%2.05M | --2.05M | 62.08%1.34M | --7.14M | 12.20%828K | --828K | --738K |
Current debt and capital lease obligation | --11.57M | --9.11M | --9.11M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Current debt | --11.57M | --9.11M | --9.11M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Other current liabilities | --27.92M | -1.11%26.28M | --26.28M | --26.58M | ---- | ---- | ---- | ---- |
Current liabilities | --46.15M | 27.80%42.04M | --42.04M | 2,213.57%32.9M | --7.9M | -23.47%1.42M | --1.42M | --1.86M |
Non current liabilities | ||||||||
Employee benefits | --371K | 7.37%408K | --408K | 10.79%380K | --361K | 15.88%343K | --343K | --296K |
Other non current liabilities | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.62M | --2.36M | --2.36M | ---- |
Total non current liabilities | --371K | 7.37%408K | --408K | -85.95%380K | --30.99M | 813.85%2.71M | --2.71M | --296K |
Total liabilities | --46.52M | 27.56%42.45M | --42.45M | 706.37%33.28M | --38.88M | 91.60%4.13M | --4.13M | --2.15M |
Shareholders'equity | ||||||||
Share capital | --39K | 0.00%39K | --39K | 0.00%39K | --39K | 11.43%39K | --39K | --35K |
-common stock | --39K | 0.00%39K | --39K | 0.00%39K | --39K | 11.43%39K | --39K | --35K |
Retained earnings | ---117.07M | -23.12%-110.12M | ---110.12M | -62.83%-89.44M | ---89.27M | -25.74%-54.93M | ---54.93M | ---43.68M |
Paid-in capital | --73.77M | 12.29%71.38M | --71.38M | 18.42%63.56M | --60.21M | 20.81%53.67M | --53.67M | --44.43M |
Total stockholders'equity | ---43.26M | -49.79%-38.7M | ---38.7M | -2,024.92%-25.84M | ---29.02M | -255.90%-1.22M | ---1.22M | --780K |
Total equity | ---43.26M | -49.79%-38.7M | ---38.7M | -2,024.92%-25.84M | ---29.02M | -255.90%-1.22M | ---1.22M | --780K |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | -- | -- | -- | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- |
No Data
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