(Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | |
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Assets | ||||
Current assets | ||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --135M | --305M | --305M | --315M |
-Cash and cash equivalents | --135M | --305M | --305M | --315M |
Receivables | --614M | --0 | --0 | --0 |
-Accounts receivable | --614M | --0 | --0 | --0 |
Other current assets | --402M | ---- | ---- | ---- |
Total current assets | --1.15B | --305M | --305M | --315M |
Non current assets | ||||
Net PPE | --1.3B | --0 | --0 | --0 |
-Gross PPE | --3.2B | --0 | --0 | --0 |
-Accumulated depreciation | ---1.91B | --0 | --0 | --0 |
Goodwill and other intangible assets | --26.04B | --0 | --0 | --0 |
-Goodwill | --15.21B | --0 | --0 | --0 |
-Other intangible assets | --10.83B | ---- | ---- | ---- |
Investments and advances | --1.64B | --333M | --333M | --397M |
Other non current assets | --681M | --524M | --524M | --479M |
Total non current assets | --29.66B | --857M | --857M | --876M |
Total assets | --30.81B | --1.16B | --1.16B | --1.19B |
Liabilities | ||||
Current liabilities | ||||
Payables | --1.31B | --2M | --2M | --4M |
-accounts payable | --1.23B | --1M | --1M | --2M |
-Due to related parties current | --87M | --1M | --1M | --2M |
Current debt and capital lease obligation | --1.08B | --70M | --70M | --65M |
-Current debt | --1.08B | --70M | --70M | --65M |
Current deferred liabilities | --1.16B | --0 | --0 | --0 |
Other current liabilities | --168M | --8M | --8M | ---- |
Current liabilities | --3.72B | --80M | --80M | --69M |
Non current liabilities | ||||
Long term debt and capital lease obligation | --10.05B | --1.25B | --1.25B | --1.16B |
-Long term debt | --10.05B | --1.25B | --1.25B | --1.16B |
Non current deferred liabilities | --2.38B | --0 | --0 | --0 |
Other non current liabilities | --1.25B | ---- | ---- | ---- |
Total non current liabilities | --13.68B | --1.25B | --1.25B | --1.16B |
Total liabilities | --17.4B | --1.33B | --1.33B | --1.23B |
Shareholders'equity | ||||
Total stockholders'equity | --10.34B | ---188M | ---188M | ---62M |
Noncontrolling interests | --3.07B | --23M | --23M | --23M |
Total equity | --13.41B | ---165M | ---165M | ---39M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Audit Opinions | -- | Unqualified Opinion | -- | -- |
No Data