(Q3)Sep 30, 2022 | (Q2)Jun 30, 2022 | (Q1)Mar 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | (Q4)Dec 31, 2021 | (Q3)Sep 30, 2021 | (FY)Dec 31, 2020 | (Q4)Dec 31, 2020 | (FY)Dec 31, 2019 | |
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Assets | |||||||||
Current assets | |||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | 86.77%21.39M | --37.86M | --57.36M | 229.20%82.23K | 229.20%82.23K | --11.45M | -99.93%24.98K | --24.98K | --34.82M |
-Cash and cash equivalents | 86.77%21.39M | --37.86M | --57.36M | 229.20%82.23K | 229.20%82.23K | --11.45M | -99.93%24.98K | --24.98K | --34.82M |
Receivables | -12.80%7.16M | --7.75M | --7.25M | ---- | ---- | --8.21M | ---- | ---- | --3.92M |
-Accounts receivable | -12.80%7.16M | --7.75M | --7.25M | ---- | ---- | --8.21M | ---- | ---- | --3.92M |
Inventory | -19.48%443K | --555K | --766K | ---- | ---- | --550.17K | ---- | ---- | --261.64K |
Prepaid assets | -0.70%4.59M | --8.29M | --11.2M | --727.79K | --727.79K | --4.62M | --0 | --0 | --572.82K |
Total current assets | 35.22%33.58M | --54.46M | --76.58M | 3,142.69%810.02K | 3,142.69%810.02K | --24.83M | -99.94%24.98K | --24.98K | --39.57M |
Non current assets | |||||||||
Net PPE | 17.20%11.12M | --11.52M | --10.53M | ---- | ---- | --9.49M | ---- | ---- | --2.67M |
-Gross PPE | 31.61%16.22M | --16.22M | --14.5M | ---- | ---- | --12.32M | ---- | ---- | --3.6M |
-Accumulated depreciation | -79.82%-5.1M | ---4.69M | ---3.98M | ---- | ---- | ---2.84M | ---- | ---- | ---925.28K |
Non current deferred assets | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --369.38K | --369.38K | ---- |
Non current prepaid assets | ---- | ---- | ---- | --77.52K | --77.52K | ---- | --0 | --0 | ---- |
Other non current assets | 752.35%3.05M | --3.35M | --3.56M | --345.03M | --345.03M | --357.95K | ---- | ---- | --47.7K |
Total non current assets | 43.93%14.17M | --14.87M | --14.08M | 93,330.11%345.11M | 93,330.11%345.11M | --9.85M | -86.42%369.38K | --369.38K | --2.72M |
Total assets | 37.69%47.75M | --69.33M | --90.66M | 87,617.34%345.92M | 87,617.34%345.92M | --34.68M | -99.07%394.36K | --394.36K | --42.29M |
Liabilities | |||||||||
Current liabilities | |||||||||
Payables | 129.68%5.08M | --6.29M | --3.76M | 159.69%260.17K | 159.69%260.17K | --2.21M | -93.54%100.19K | --100.19K | --1.55M |
-accounts payable | 129.68%5.08M | --6.29M | --3.76M | -18.92%81.24K | -18.92%81.24K | --2.21M | -93.54%100.19K | --100.19K | --1.55M |
-Total tax payable | ---- | ---- | ---- | --178.94K | --178.94K | ---- | --0 | --0 | ---- |
Current accrued expenses | 34.63%16.15M | --15.96M | --19.38M | 1,166.49%3.41M | 1,166.49%3.41M | --12M | -58.97%269.19K | --269.19K | --656.16K |
Current debt and capital lease obligation | 96.85%26.75M | --23.07M | --18.46M | --499.7K | --499.7K | --13.59M | ---- | ---- | --1.32M |
-Current debt | 96.85%26.75M | --23.07M | --18.46M | --499.7K | --499.7K | --13.59M | ---- | ---- | --1.32M |
Current deferred liabilities | -23.86%164K | --175K | --95K | ---- | ---- | --215.4K | ---- | ---- | --218.67K |
Other current liabilities | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.71M | ---- | ---- | --32.41K |
Current liabilities | 63.55%52.65M | --48.34M | --45.21M | 1,028.70%4.17M | 1,028.70%4.17M | --32.19M | -93.16%369.38K | --369.38K | --5.4M |
Non current liabilities | |||||||||
Long term debt and capital lease obligation | ---- | --5.65M | --10.46M | ---- | ---- | --7.94M | ---- | ---- | --2.01M |
-Long term debt | ---- | --5.65M | --10.46M | ---- | ---- | --7.94M | ---- | ---- | --2.01M |
Non current deferred liabilities | ---- | ---- | ---- | --12.08M | --12.08M | ---- | --0 | --0 | ---- |
Derivative product liabilities | -94.76%484K | --1.18M | --2.5M | --10.67M | --10.67M | --9.24M | --0 | --0 | ---- |
Preferred securities outside stock equity | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.29M | ---- | ---- | --66.29M |
Other non current liabilities | -74.42%59K | --53K | --48K | ---- | ---- | --230.63K | ---- | ---- | ---- |
Total non current liabilities | -99.41%543K | --6.88M | --13.01M | --22.75M | --22.75M | --91.71M | --0 | --0 | --68.3M |
Total liabilities | -57.07%53.19M | --55.21M | --58.21M | 7,187.10%26.92M | 7,187.10%26.92M | --123.9M | -99.50%369.38K | --369.38K | --73.7M |
Shareholders'equity | |||||||||
Share capital | 1,920.20%8K | --8K | --7K | 39,976,825.03%345M | 39,976,825.03%345M | --396 | 625.21%863 | --863 | --119 |
-common stock | 1,920.20%8K | --8K | --7K | 39,976,825.03%345M | 39,976,825.03%345M | --396 | 625.21%863 | --863 | --119 |
-Preferred stock | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
Retained earnings | -142.38%-237.3M | ---215.12M | ---192.93M | -129,983,280.00%-26M | -129,983,280.00%-26M | ---97.91M | 100.00%-20 | ---20 | ---33.72M |
Paid-in capital | 2,502.02%231.85M | --229.23M | --225.37M | --0 | --0 | --8.91M | -99.04%24.14K | --24.14K | --2.53M |
Less: Treasury stock | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --221K | ---- | ---- | --221K |
Total stockholders'equity | 93.91%-5.44M | --14.12M | --32.45M | 1,276,938.38%319M | 1,276,938.38%319M | ---89.22M | 100.08%24.98K | --24.98K | ---31.41M |
Total equity | 93.91%-5.44M | --14.12M | --32.45M | 1,276,938.38%319M | 1,276,938.38%319M | ---89.22M | 100.08%24.98K | --24.98K | ---31.41M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Audit Opinions | -- | -- | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- | -- | -- | -- |
No Data
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