(Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||
Current assets | ||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --8.16M | 304.37%9.16M | 304.37%9.16M | --10.77M | --11.38M | 456.76%2.27M | --2.27M | --407K |
-Cash and cash equivalents | --8.16M | 304.37%9.16M | 304.37%9.16M | --10.77M | --11.38M | 456.76%2.27M | --2.27M | --407K |
Receivables | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --300K | --300K | --0 |
-Loans receivable | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --300K | --300K | --0 |
Prepaid assets | --746K | 24.14%36K | 24.14%36K | --27K | --68K | -21.62%29K | --29K | --37K |
Other current assets | --18K | -46.67%16K | -46.67%16K | --121K | --314K | 25.00%30K | --30K | --24K |
Total current assets | --8.92M | 251.05%9.22M | 251.05%9.22M | --10.91M | --11.76M | 460.90%2.63M | --2.63M | --468K |
Non current assets | ||||||||
Net PPE | --2.48M | 18.51%2.61M | 18.51%2.61M | --2.39M | --2.08M | --2.2M | --2.2M | --0 |
-Gross PPE | --2.56M | 20.65%2.65M | 20.65%2.65M | --2.39M | --2.08M | --2.2M | --2.2M | --0 |
-Accumulated depreciation | ---82K | ---47K | ---47K | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
Total non current assets | --2.48M | 18.51%2.61M | 18.51%2.61M | --2.39M | --2.08M | --2.2M | --2.2M | --0 |
Total assets | --11.4M | 145.05%11.82M | 145.05%11.82M | --13.3M | --13.84M | 930.77%4.82M | --4.82M | --468K |
Liabilities | ||||||||
Current liabilities | ||||||||
Payables | --2.81M | 109.10%1.59M | 109.10%1.59M | --961K | --598K | 65.50%758K | --758K | --458K |
-accounts payable | --814K | 90.50%1.44M | 90.50%1.44M | --820K | --598K | 225.32%758K | --758K | --233K |
-Other payable | --2M | --141K | --141K | --141K | ---- | ---- | ---- | --225K |
Current debt and capital lease obligation | --831K | -93.73%362K | -93.73%362K | --353K | --344K | 344.38%5.78M | --5.78M | --1.3M |
-Current debt | --459K | ---- | ---- | ---- | ---- | 319.31%5.45M | --5.45M | --1.3M |
-Current capital lease obligation | --372K | 11.04%362K | 11.04%362K | --353K | --344K | --326K | --326K | --0 |
Other current liabilities | --10.34M | 1,244.98%7.24M | 1,244.98%7.24M | ---- | ---- | --538K | --538K | ---- |
Current liabilities | --13.99M | 29.83%9.18M | 29.83%9.18M | --1.31M | --942K | 302.33%7.07M | --7.07M | --1.76M |
Non current liabilities | ||||||||
Long term debt and capital lease obligation | --1.28M | -20.72%1.39M | -20.72%1.39M | --1.45M | --1.55M | --1.75M | --1.75M | --0 |
-Long term capital lease obligation | --1.28M | -20.72%1.39M | -20.72%1.39M | --1.45M | --1.55M | --1.75M | --1.75M | --0 |
Total non current liabilities | --1.28M | -20.72%1.39M | -20.72%1.39M | --1.45M | --1.55M | --1.75M | --1.75M | --0 |
Total liabilities | --15.26M | 19.82%10.57M | 19.82%10.57M | --2.76M | --2.49M | 401.71%8.82M | --8.82M | --1.76M |
Shareholders'equity | ||||||||
Share capital | --0 | 0.00%1K | 0.00%1K | --1K | --1K | --1K | --1K | --0 |
-common stock | --0 | 0.00%1K | 0.00%1K | --1K | --1K | --1K | --1K | --0 |
-Preferred stock | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Retained earnings | ---32.82M | -209.41%-24.36M | -209.41%-24.36M | ---14.64M | ---12.45M | -186.15%-7.87M | ---7.87M | ---2.75M |
Paid-in capital | --28.95M | 960.85%25.61M | 960.85%25.61M | --25.18M | --23.8M | --2.41M | --2.41M | --0 |
Other equity interest | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.46M | --1.46M | --1.46M |
Total stockholders'equity | ---3.86M | 131.36%1.25M | 131.36%1.25M | --10.54M | --11.35M | -209.77%-4M | ---4M | ---1.29M |
Total equity | ---3.86M | 131.36%1.25M | 131.36%1.25M | --10.54M | --11.35M | -209.77%-4M | ---4M | ---1.29M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | Unqualified Opinion | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
No Data