(FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (Q1)Mar 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||
Current assets | ||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | -53.42%48.94K | -53.42%48.94K | --34.32K | --26.97K | --220.11K | 1,000.96%105.07K | --105.07K | --9.54K |
-Cash and cash equivalents | -53.42%48.94K | -53.42%48.94K | --34.32K | --26.97K | --220.11K | 1,000.96%105.07K | --105.07K | --9.54K |
Receivables | --25.1K | --25.1K | --25.1K | --25.1K | --15.09K | --0 | --0 | ---- |
-Accounts receivable | --3.6K | --3.6K | --3.6K | --3.6K | --3.59K | --0 | --0 | ---- |
-Notes receivable | --21.5K | --21.5K | --21.5K | --21.5K | --11.5K | --0 | --0 | ---- |
Inventory | -35.63%72.85K | -35.63%72.85K | --129.2K | --129.2K | --113.07K | 259.87%113.17K | --113.17K | --31.45K |
Other current assets | -89.36%1.44K | -89.36%1.44K | --9.93K | ---- | --12.68K | --13.58K | --13.58K | ---- |
Total current assets | -36.01%148.34K | -36.01%148.34K | --198.55K | --181.28K | --360.96K | 465.52%231.82K | --231.82K | --40.99K |
Non current assets | ||||||||
Other non current assets | ---- | ---- | ---- | ---- | --65K | ---- | ---- | ---- |
Total non current assets | --0 | --0 | --0 | --0 | --65K | --0 | --0 | --0 |
Total assets | -36.01%148.34K | -36.01%148.34K | --198.55K | --181.28K | --425.96K | 465.52%231.82K | --231.82K | --40.99K |
Liabilities | ||||||||
Current liabilities | ||||||||
Payables | 1,071.36%295.04K | 1,071.36%295.04K | --66.71K | --38.4K | --23.08K | --25.19K | --25.19K | ---- |
-accounts payable | 1,071.36%295.04K | 1,071.36%295.04K | --66.71K | ---- | ---- | --25.19K | --25.19K | ---- |
-Other payable | ---- | ---- | ---- | --38.4K | --23.08K | ---- | ---- | ---- |
Current accrued expenses | 217.87%10.09K | 217.87%10.09K | --8.26K | --15.3K | --17.14K | --3.17K | --3.17K | --0 |
Current debt and capital lease obligation | 80.51%114.54K | 80.51%114.54K | --849.99K | --818.51K | --798.51K | -71.43%63.46K | --63.46K | --222.08K |
-Current debt | 80.51%114.54K | 80.51%114.54K | --849.99K | --818.51K | --798.51K | -71.43%63.46K | --63.46K | --222.08K |
Other current liabilities | --193.03K | --193.03K | --443.32K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Current liabilities | 567.30%612.7K | 567.30%612.7K | --1.37M | --872.2K | --838.72K | -58.66%91.82K | --91.82K | --222.08K |
Non current liabilities | ||||||||
Long term debt and capital lease obligation | 29.32%950.55K | 29.32%950.55K | ---- | ---- | ---- | 1,918.15%735.05K | --735.05K | --36.42K |
-Long term debt | 29.32%950.55K | 29.32%950.55K | ---- | ---- | ---- | 1,918.15%735.05K | --735.05K | --36.42K |
Total non current liabilities | 29.32%950.55K | 29.32%950.55K | --0 | --0 | --0 | 1,918.15%735.05K | --735.05K | --36.42K |
Total liabilities | 89.06%1.56M | 89.06%1.56M | --1.37M | --872.2K | --838.72K | 219.86%826.87K | --826.87K | --258.51K |
Shareholders'equity | ||||||||
Share capital | 22.13%11.49K | 22.13%11.49K | --10.39K | --10.28K | --9.96K | 0.34%9.41K | --9.41K | --9.37K |
-common stock | 56.55%5.86K | 56.55%5.86K | --4.73K | --4.62K | --4.32K | 0.86%3.74K | --3.74K | --3.71K |
-Preferred stock | -0.62%5.63K | -0.62%5.63K | --5.66K | --5.66K | --5.64K | 0.00%5.66K | --5.66K | --5.66K |
Retained earnings | -187.89%-2.42M | -187.89%-2.42M | ---2.05M | ---1.54M | ---1.07M | -179.26%-841.3K | ---841.3K | ---301.26K |
Paid-in capital | 320.38%995.64K | 320.38%995.64K | --866.36K | --841.47K | --648.78K | 218.45%236.84K | --236.84K | --74.37K |
Total stockholders'equity | -137.78%-1.41M | -137.78%-1.41M | ---1.17M | ---690.92K | ---412.76K | -173.57%-595.05K | ---595.05K | ---217.51K |
Total equity | -137.78%-1.41M | -137.78%-1.41M | ---1.17M | ---690.92K | ---412.76K | -173.57%-595.05K | ---595.05K | ---217.51K |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- | -- | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- |
No Data
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