(FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (Q1)Mar 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (Q3)Sep 30, 2022 | |
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Assets | ||||||||
Current assets | ||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | 800.00%9M | 800.00%9M | 16,410,859.98%12M | --12M | --12M | --1M | --1M | --73.1219 |
-Cash and cash equivalents | 800.00%9M | 800.00%9M | 16,410,859.98%12M | --12M | --12M | --1M | --1M | --73.1219 |
Receivables | 13.30%886M | 13.30%886M | --823M | --810M | --875M | --782M | --782M | ---- |
-Accounts receivable | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --782M | ---- |
-Related party accounts receivable | 13.30%886M | --886M | --823M | --810M | --875M | --782M | ---- | ---- |
Total current assets | 14.30%895M | 14.30%895M | 1,141,929,198.44%835M | --822M | --887M | --783M | --783M | --73.1219 |
Non current assets | ||||||||
Investments and advances | -4.54%2.27B | -4.50%2.27B | --2.29B | --2.31B | --2.37B | --2.38B | --2.38B | ---- |
Related parties assets | 13.30%886M | --886M | --823M | --810M | --875M | --782M | ---- | ---- |
Other non current assets | --40M | --40M | --41M | --41M | --41M | ---- | ---- | ---- |
Total non current assets | -2.86%2.31B | -2.82%2.31B | --2.34B | --2.35B | --2.42B | --2.38B | --2.38B | --0 |
Total assets | 1.39%3.21B | 1.42%3.21B | 4,335,228,494.07%3.17B | --3.17B | --3.3B | --3.16B | --3.16B | --73.1219 |
Liabilities | ||||||||
Current liabilities | ||||||||
Payables | 10.20%864M | 10.34%864M | 1,113,210,018.48%814M | --810M | --878M | --784M | --783M | --73.1219 |
-accounts payable | 9.99%859M | 9.71%859M | --761M | --766M | --873M | --781M | --783M | ---- |
-Due to related parties current | 66.67%5M | --5M | 72,481,639.90%53M | --44M | --5M | --3M | ---- | --73.1219 |
Current debt and capital lease obligation | --256M | --256M | --189M | --124M | --95M | ---- | ---- | ---- |
-Current debt | --256M | --256M | --189M | --124M | --95M | ---- | ---- | ---- |
Current liabilities | 42.86%1.12B | 43.04%1.12B | 1,371,682,638.12%1B | --934M | --973M | --784M | --783M | --73.1219 |
Non current liabilities | ||||||||
Total non current liabilities | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Total liabilities | 42.86%1.12B | 43.04%1.12B | 1,371,682,638.12%1B | --934M | --973M | --784M | --783M | --73.1219 |
Shareholders'equity | ||||||||
Share capital | -2.32%2.35B | --2.35B | --2.36B | --2.36B | --2.41B | --2.41B | ---- | --0 |
-common stock | -2.32%2.35B | --2.35B | --2.36B | --2.36B | --2.41B | --2.41B | ---- | --0 |
-Preferred stock | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
Retained earnings | -284.21%-35M | ---35M | ---4M | ---1M | --17M | --19M | ---- | ---- |
Paid-in capital | 44.96%403M | --403M | --395M | --383M | --374M | --278M | ---- | ---- |
Less: Treasury stock | 96.67%649M | --649M | --590M | --517M | --482M | --330M | ---- | ---- |
Gains losses not affecting retained earnings | --3M | --3M | --0 | --4M | ---- | --0 | ---- | ---- |
Total stockholders'equity | -12.66%2.08B | -12.66%2.08B | --2.16B | --2.23B | --2.32B | --2.38B | --2.38B | --0 |
Noncontrolling interests | --9M | --9M | --9M | --9M | --9M | --0 | --0 | ---- |
Total equity | -12.28%2.09B | -12.28%2.09B | --2.17B | --2.23B | --2.33B | --2.38B | --2.38B | --0 |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Audit Opinions | Unqualified Opinion | -- | -- | -- | -- | Unqualified Opinion | -- | -- |
No Data
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