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閲覧数32572023/10/09

互恵基金の純資産額とは何ですか?

主な出前

  • 資産純資産は基金または会社の総資産から負債を差し引いたものに等しい。

  • 投資家は資産純資産に基づいてオープンファンドを購入·償還する。

共同基金の純資産額を理解する

資産純資産は基金または会社の総資産から負債を差し引いたものに等しい。共通基金といえば、資産純資産は通常、基金の1株当たり純資産額(NAVPS)を表し、計算方法は基金ポートフォリオの総資産から総負債を差し引いて基金全体のシェアで割る。

総資産には、株式、債券、銀行預金、その他の証券など、基金ポートフォリオ内のすべての資産が含まれる。負債総額とは、基金が運営や融資過程で形成した負債であり、他人の各費用への対応、資本利息への対応などを含む。基金シェア総額とは、基金発行の総数を指す。

例えば、共同基金が1000万株を発行し、総資産が2000万ドルの証券、1000万ドルの現金であれば、その総負債は500万ドルである。その純資産純資産額は2500万ドル、純資産純資産額は2.5ドル。

投資家は資産純資産に基づいてオープンファンドを購入·償還する。1つのファンドの純資産額は現在の取引日の終了時に更新され、投資家は基金サイトやmoomooなどの関連プラットフォームで見つけることができる。

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