技術分析で株式ポートフォリオを最適化します

閲覧数1.3万2024/03/22

ポートフォリオを構築していくうちに、トレーダーのさまざまな戦略や分析について耳にします。さまざまな手法が、投資ポートフォリオに追加する特定の株を特定し、株を売買する最適な時期を特定するのに役立ちます。

多くのプロのトレーダーが使用している戦略の1つはテクニカル分析です。これは、ポートフォリオに変更を加える前に特定のエントリーポイントとエグジットポイントを定義するのに役立ちます。この株取引戦略では、株式市場のチャートとデータインサイトを使用して、情報に基づいた意思決定を行います。

この記事では、次のことについて説明します。

· 基本的なテクニカル分析の取引戦略

· テクニカル分析データの解釈方法

· 取引戦略にテクニカル分析を組み込むための無料ツール

株式テクニカル分析とは何ですか？

株式のテクニカル分析では、トレーダーは将来の株価がどのようになるかを予測しようとします。トレーダーはパターンを探し、過去に株で何が起こったのかを詳しく調べて予測を改善します。

この種のテクニカル分析にはかなりの価値があります。多くの場合、投資家やトレーダーは、株式の本質的価値、つまりその本質的価値と市場価格の違いをよりよく理解するために、株式分析を使用します。

ただし、綿密に検討すべきさまざまな技術的特徴があるため、新しいトレーダーはこの戦略に少し圧倒されるかもしれません。テクニカル分析とその価値について理解を深めることで、将来のリターンを予測し、感情ではなくデータと具体的な事実に基づいて投資判断を下す能力が向上します。

多くのトレーダーは、買うときはすぐに金持ちになりたいという願望と、売るときの恐怖に動機付けられることがよくあります。データがなければ、トレーダーはニュースにしか頼ることができず、情報に基づいた選択よりも感情的な決定を下す可能性があります。データに基づいた投資理由を示す分析を使用すると、投資戦略の改善に役立ちます。

システムの仕組みをよりよく理解するために、これらの分析を投資戦略に組み込むことを検討してください。

基本的なテクニカル分析戦略は何ですか？

トレーダーや投資家はさまざまな方法でテクニカル分析を使用します。また、見つけたパターンや洞察に基づいて、株価のパフォーマンスをより正確に予測するための指標を開発する人もいます。重要なのは、過去のデータのパターンを調べて、株価が今後どうなるかを予測することです。

テクニカル分析への2つの主なアプローチ

トップダウン

トップダウンのアプローチは、まず経済全体を見ます。トレーダーは、その経済が地元の市場、事業部門、個々の株式にどのように影響するかを決定します。通常、この種の分析は短期トレーダーに最適です。ボトムアップ

ボトムアップのアプローチはその逆で、長期投資によく使われます。この戦略では、トレーダーは特定の株を見て、それが過小評価されている可能性があるかどうかを示す指標を探します。また、この特定の株を取引するのに最適な時期を確認するための分析も行います。

テクニカル分析のためにデータを見ています

テクニカル分析を通じてデータを解釈する際、トレーダーにはさまざまな特徴があります。トレンドライン、出来高インジケーター、チャートパターンは、トレーダーがデータを視覚化し、結論を導き出すのに役立ちます。

これらのチャートやグラフは、さまざまなテクニカル分析ツールや指標からのデータを示しています。さまざまな指標がありますが、最も一般的で最も人気のあるものをいくつか見ていきます。

ストキャスティクスオシレーター

オシレーターは0から100の間のプロットチャートに表示され、現在の価格を株価帯と比較します。トレーダーはこのチャートを使用して、何かが買われ過ぎか売られ過ぎかを確認できます。

バランスのとれたボリュームとダイバージェンス

OBVとも呼ばれるオンバランスボリュームとダイバージェンス、全体のボリュームを指標とした売買圧力。具体的には、価格が最も高かったときに販売された株式の量を調べ、価格が下がったときに販売された株式の量を差し引きます。この指標は在庫の流れを測定します。投資家が予想されるパターンからの変化に気付いた場合、それはダイバージェンスと呼ばれるトレンドの変化が差し迫っていることを示している可能性があります。

アキュムレーションとディストリビューションライン

A/D回線と呼ばれるこの回線は、OBVと同様に機能します。しかし、決定的な違いは実際に使用された価格にあります。OBVは終値を使用し、A/Dラインは特定の期間の株価の範囲と、終値がその範囲内にある場所を調べます。言い換えれば、株価が最高価格近くで取引を終えた場合、その株価の予想される方向を示す際により多くの重みを持ちます。株価が一般的にレンジの上半分で終わっている場合、それは通常、株価が上昇していることを示しています。同様の控除は、多くの場合、その逆に基づいて行われます。株価が一般的にその範囲の最下位近くで終了した場合、その株価は下落傾向にあります。

相対力指数（RSI）

RSIは、株価の上昇を価格損失に対してプロットします。RSIを使用すると、チャートは再び0から100の間で動きます。トレーダーはチャートを使用して、株式の勢いと全体的な強さをよりよく理解できます。通常、株式のRSIが70を超えると、「買われ過ぎ」と見なされ、すぐに下落する可能性があります。RSIが30を下回る場合は、売られ過ぎまたは過大評価されている可能性があります。

移動平均コンバージェンスダイバージェンス（MACD）

この線を使って株価トレンドの勢いを追跡できます。このグラフには、MACD線と信号線の2本の線が表示されます。MACDラインが0を上回っている場合は、この株がトレンドとして上昇していることを示しています。MACD線が信号線の上を横切っている場合は、価格が上昇していることも示唆しています。ただし、信号線より下を横切ると、価格が下がる傾向があります。

移動平均線

移動平均は、50日や200日など、特定の期間における投資の平均価格を調べます。次に、これらの線をグラフ化して、移動平均の交差点を探すことができます。50日線などの短期移動平均線が200日線などの長期移動平均線を上回っている場合は、今がこの株を購入する良い機会かもしれないことを示しています。

テクニカル分析を効果的に使い始めるために、いくつかの異なる追跡戦略とデータ戦略を試してみることをお勧めします。自分のリスク許容度に基づいてオプションを評価し、どの要因が投資の状況を最も正確に把握するのに役立つかを検討してください。

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moomooのテクニカル分析ツールにアクセスする方法

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Moomooでは、次のようなチャートや指標にアクセスできます。

· 移動平均

· 出来高と出来高加重平均価格

· RSI

· マクド

これまでにテクニカル分析を使用したことがない場合は、実際の株で取引する前にスキルを練習できます。私たちのペーパートレードでは、より快適で自信が持てるようになるまで、さまざまな戦略を実践することができます。また、特定の株をウォッチリストに追加して、その株を長期的に監視し、テクニカル分析に基づいてその動きが期待とどのように一致しているかを確認することもできます。

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