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幫助中心 賬戶相關 帳戶資產 持倉説明 賬戶資產總值

賬戶資產總值

1. 證券賬戶資產總值

包括您賬戶持有已結算的證券類資產和資金，以絕對值計算。

賬戶資金是日結資金餘額；

股票類資產=日結收盤價*持倉數量；

股票沽空=日結收盤價*持倉數量；

期權類資產=日結收盤價*持倉數量*合約乘數；

基金類資產=日結收盤價*持倉數量；

債券類資產=日結收盤價*持倉數量/票面價值；

舉例說明：

日結時，您賬戶中持有已結算的證券類資產和資金明細如下：（注：價格為兌換成SGD後的股票/期權價格，兌換匯率：1美元=1.2280 新加坡元；1港元=0.1710 新加坡元；1人民幣=0.1874 新加坡元；實際匯率取日結匯率收盤價進行計算）

證券賬戶
市場 品類 股票/期權代碼 數量/份額 價格/淨值（SGD） 合約乘數/票面價值 AUM（SGD）
美國 股票 NVDA 50 563.18 -- 28,158.80
期權 TSLA230616P250000 50 3.21 100 16,071.12
香港 股票 700 50 58.38 -- 2,918.90
新加坡 股票 BQP 50 0.39 -- 19.25
貨幣基金 SG999905961 50 -- -- 4,619.28
非貨幣基金 SG9999012504 50 1.23 -- 61.37
債券 美國短期國債 0% 2023/08/10 50 99.30 100 496,510.00
現金   1,000.00
證券賬戶總AUM   549,358.72

 

2. 期貨賬戶資產總值

包括您賬戶中持有的期貨資產及資金。

賬戶資金是日結資金餘額；

期貨類資產=日結收盤價*持倉數量*合約乘數； 注：日結收盤價<0，則期貨資產視為0；

期貨沽空=日結收盤價*持倉數量*合約乘數，以絕對值計算；

舉例說明：

日結時，您賬戶中持有的期貨類資產及資金明細如下。（注：價格為兌換成SGD後的股票/期權價格，兌換匯率：1美元=1.2280 新加坡元；實際匯率取日結匯率收盤價進行計算）

市場 品類 期貨代碼 數量 價格（SGD） 合約乘數 AUM（SGD）
美國 期貨 SILmain 50 32.95 1000 1647633.2
新加坡 期貨 IUmain 50 122.24 200 1222418.15
現金   1000
期貨賬戶總AUM   2871051.35

 

3. 合約乘數

期權及期貨類持倉資產值需要使用合約乘數進行計算，具體合約乘數約定請參見合約細則。合約細則詳見此處

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