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盈虧及交收機製說明

槓桿式外匯 (Forex) 是一種協議,約定按照某匯率用一種貨幣購買另一種貨幣。實現盈利的方法是買入的貨幣升值,賣出的貨幣貶值。槓桿式外匯合約在未平倉前按照下面的公式計算持倉盈虧。


持倉盈虧的計算公式

1. 若持有多頭持倉:持倉盈虧 = (買盤報價 - 成本價) * 持倉數量 * 合約乘數

2. 若持有空頭持倉:持倉盈虧 = (成本價 - 賣盤報價) * 持倉數量 * 合約乘數

3. 若交易的貨幣對合約的報價貨幣不是USD,則需要根據報價貨幣/USD的即時匯率轉換為USD單位進行盈虧計算。

例:

當日若以6.95585的成本價賣出開倉1張 USD/CNH的合約,持有該合約暫未平倉。目前賣盤一檔報價為6.94482:

則即時持倉盈虧 = (6.95585 - 6.94482) * 100,000 * 1 = 1103 CNH

由於報價貨幣不是USD,需要使用即時匯率進行換算,則即時持倉盈虧 = 1103 CNH / 6.94482 = 158.82 USD


交收機製

槓桿式外匯的交收時間是T+2,即今天(T0)成交的槓桿式外匯合約,將會在第二個交易日(T+2)收市後完成交收。

比如T0是周一,交收將在周三收市後完成;T0是周四,交收將在下周一收市後完成。