如何分析交易中的賣空量？

賣空只有當他們賣空公司的價格下降時才能賺錢，因此當股票價值開始快速上漲時，他們就會想退出。當股價上漲時，他們可能會失去一切。另一方面，他們的痛苦可能是一個短暫的機會。

短壓分析

您首先需要熟悉賣空的基礎知識，然後才能掌握空壓的概念。

如果賣空公司認為股票價格過高且股票價格可能會下降，則賣空可以通過保證金帳戶借用公司的股票。賣空後，賣空者從銷售中獲利，並將錢保留在保證金帳戶中。在未來的某個時候，賣方將被要求購回一些股份。當以保證金出售的股票價格高於後來全額支付的股票價格時，賣空賣家會實現利潤。此利潤是由於以槓桿形式出售的股票與後來全額支付的股票之間的價格差異所歸因。但是，如果價格繼續增長，則回購價格可能會上漲到高於初始售價。在這種情況下，賣空者可能被迫立即出售資產，以防止更大的損失。

簡單的擠壓：一個例子

假設一個交易者用保證金借錢購買 C 公司股票，然後以 25 美元的價格售出一百股。在多幾天過去後，C 公司的股價下降至每股 5 美元，這促使交易者購回它。在這種情況下，他們的利潤為 2,000 美元，計算方式如下：（25 美元 x 100）減去（5 美元 x 100）。另一方面，即使公司的價格上漲，賣空人仍然對股票的完整售價格負責。因此，交易者將每股損失 5 美元，如果股票以 30 美元而不是 5 美元（如前例所示）購回股票，則總額為 500 美元。

但是，如果股價上漲，賣空者可能希望通過購回股票來支付他們的頭寸。當經紀人發動保證金呼籲推動賣空買以覆蓋他們的頭寸時，股票可能會飆升的高度沒有限制。在這種情況下，他們將不得不相互競爭，因為其他人也渴望購買股票以支付他們的賣空。因此，賣空賣家可能支付購回股份的金額沒有上限。

由於短期需求增加，由於緊張的賣空賣家正在進一步推動價格，進入市場並購買股票，這樣做。參與賣空的人需要預測和認識潛在的空壓，並選擇最佳時機賣出一股價或非常接近達到最高點的股票。

了解和預測短缺

需要解釋每日移動平均線圖表，以及計算短息百分比和空利率，才能預測短期壓縮。

短息百分比

應考慮的第一個因素是短息百分比，計算方法是通過將借用股份總數除以當前流通中的總數。為了說明，假設賣空賣家已售出 20,000 股 A 公司股票，總共有 20 萬股出售。在這種情況下，短息百分比為 10％。如果這個比例很大，那麼如果價格開始上漲，則更多的賣空賣家將彼此競爭，以購回股票。

短息率

空頭利率是通過將空頭頭寸總數除以正在考慮的公司每日平均交易量（ADTV）來計算。如果賣空賣家擁有 20 萬股票，而平均每日交易量（ADTV）為 40,000 股，賣空賣家將需要五天才能購回其股票。

較大的比率表明賣空賣家更有可能導致價格上漲。高空利息對總利息比率（五個或以上）表明賣空賣家可能會驚慌。

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所提供的圖片不是最新的，任何證券僅供說明目的。

每日移動平均線圖

使用每日移動平均線的圖表顯示股票在一定時間內交易的價格。如果你看一個帶有一個圖表 移動平均線 長度至少為 50 天（或更長），您將能夠確定股票價格是否達到任何峰值。移動平均圖表可以使用數個圖表應用程序之一來查看。使用此功能，您可以適當地調整股票的圖表。

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摘要

成功定時空壓縮的能力可能是一種高利潤的技術，但是很大的風險和獲利潛力也會帶來很大的風險。準確估計何時會發生峰值並不是一項簡單的任務。有興趣從可能的空壓縮中獲利的交易者應對幾個空壓預測因子進行深入分析，例如短息、短利率、每日移動平均線和行業趨勢。

披露

當賣空時，股票價格可能上漲的高度沒有限制，因此潛在的損失是無限的。其他風險包括股息風險和保證金風險，此策略不適合所有投資者。

保證金交易帶來更大的風險，包括但不限於保證金利息債務損失和產生的風險，並不適合所有投資者。保證金交易前，請先評估您的財務狀況和風險承受能力。