1. 证券账户资产总值
包括您账户持有已结算的证券类资产和资金，以绝对值计算。
账户资金是日结资金余额；
股票类资产=日结收盘价*持仓数量；
股票沽空=日结收盘价*持仓数量；
期权类资产=日结收盘价*持仓数量*合约乘数；
基金类资产=日结收盘价*持仓数量；
债券类资产=日结收盘价*持仓数量/票面价值；
举例说明：
日结时，您账户中持有已结算的证券类资产和资金明细如下：（注：价格为兑换成SGD后的股票/期权价格，兑换汇率：1美元=1.2280 新加坡元；1港元=0.1710 新加坡元；1人民币=0.1874 新加坡元；实际汇率取日结汇率收盘价进行计算）
| 证券账户 |
| 市场 |
品类 |
股票/期权代码 |
数量/份额 |
价格/净值（SGD） |
合约乘数/票面价值 |
AUM（SGD） |
| 美国 |
股票 |
NVDA |
50 |
563.18 |
-- |
28,158.80 |
| 期权 |
TSLA230616P250000 |
50 |
3.21 |
100 |
16,071.12 |
| 香港 |
股票 |
700 |
50 |
58.38 |
-- |
2,918.90 |
| 新加坡 |
股票 |
BQP |
50 |
0.39 |
-- |
19.25 |
| 货币基金 |
SG999905961 |
50 |
-- |
-- |
4,619.28 |
| 非货币基金 |
SG9999012504 |
50 |
1.23 |
-- |
61.37 |
| 债券 |
美国短期国债 0% 2023/08/10 |
50 |
99.30 |
100 |
496,510.00 |
| 现金 |
|
1,000.00 |
| 证券账户总AUM |
|
549,358.72 |
2. 期货账户资产总值
包括您账户中持有的期货资产及资金。
账户资金是日结资金余额；
期货类资产=日结收盘价*持仓数量*合约乘数； 注：日结收盘价<0，则期货资产视为0；
期货沽空=日结收盘价*持仓数量*合约乘数，以绝对值计算；
举例说明：
日结时，您账户中持有的期货类资产及资金明细如下。（注：价格为兑换成SGD后的股票/期权价格，兑换汇率：1美元=1.2280 新加坡元；实际汇率取日结汇率收盘价进行计算）
| 市场 |
品类 |
期货代码 |
数量 |
价格（SGD） |
合约乘数 |
AUM（SGD） |
| 美国 |
期货 |
SILmain |
50 |
32.95 |
1000 |
1647633.2 |
| 新加坡 |
期货 |
IUmain |
50 |
122.24 |
200 |
1222418.15 |
| 现金 |
|
1000 |
| 期货账户总AUM |
|
2871051.35 |
3. 合约乘数
期权及期货类持仓资产值需要使用合约乘数进行计算，具体合约乘数约定请参见合约细则。合约细则详见此处
